Hvorfor stiger Talkspace aktien (TALK) i dag?

Talkspace Inc (NASDAQ: TALK) så sin aktie hoppe over 12% i førmarkedshandel i dag, efter annonceringen af et betydeligt partnerskab med Amazon Health Services.

Den online mentale sundhedsudbyder vil nu tilbyde sine tjenester gennem Amazons platform, hvilket i høj grad udvider sin rækkevidde til potentielle kunder.

Dette samarbejde gør Talkspace til den første virtuelle adfærdsmæssige sundhedsudbyder, der tilslutter sig Amazon Health Services-programmet.

Kunder, der søger efter mental sundhedsstøtte på Amazon.com, kan nu opdage Talkspaces tilbud, tjekke deres berettigelse gennem deres forsikringsordninger og tilmelde sig mentale fordele uden eller uden ekstra omkostninger.

Med over 5.000 licenserede terapeuter på tværs af alle 50 stater er Talkspace klar til at levere tilgængelig mental sundhedspleje til millioner.

Partnerskabet har til formål at løse det udbredte problem med mentale sundhedsudfordringer i USA, hvor næsten halvdelen af alle voksne står over for følelsesmæssige eller mentale problemer på et tidspunkt.

Mange enkeltpersoner er ikke klar over, at deres forsikringsplaner dækker virtuelle mentale sundhedstjenester.

Ved at udnytte Amazons enorme kundebase og platform håber Talkspace at øge bevidstheden om og udnyttelsen af mentale sundhedsmæssige fordele, hvilket potentielt kan nå op til 150 millioner berettigede medlemmer.

Talkspaces vækst er fortsat stærk

I sit andet kvartal af 2024 rapporterede virksomheden en stigning på 29% år-til-år i omsætningen til $46,1 millioner, hvilket slog analytikernes forventninger.

Denne vækst var primært drevet af en stigning på 62 % i Payor-omsætningen og en stigning på 20 % i Direct to Enterprise (DTE), delvist opvejet af et fald på 28 % i Direct to Consumer (DTC)-omsætningen.

Virksomheden opnåede justeret EBITDA på $1,2 millioner i 2. kvartal, hvilket markerer sit andet kvartal i træk med positivt justeret EBITDA.

Driftsomkostningerne forblev relativt fladt og steg kun med 1 % år-til-år.

Talkspaces nettotab faldt markant til $0,5 millioner sammenlignet med et nettotab på $4,7 millioner i samme kvartal sidste år.

Virksomheden har også udvidet sine dækkede liv til over 145 millioner, en stigning på 33 %, og lanceret Medicare-tilbud i flere stater.

TALK aktieudsigter

Når vi ser fremad, forventer Talkspace fortsat vækst og forventer en omsætning i regnskabsåret 2024 mellem $185 millioner til $195 millioner, hvilket repræsenterer en stigning på 23% til 30%.

Virksomheden fokuserer på at udvide sine partnerskaber med sundhedsplaner og arbejdsgivere, samt at optimere marketingindsatsen for at forbedre fangstrater og fremme udnyttelsen.

Det mentale sundhedsmarked oplever sekulær medvind på grund af afstigmatisering og øget forsikringsdækning, hvilket lover godt for Talkspaces udsigter.

Talkspace aktievurdering

Værdiansættelsesmæssigt fremstår Talkspace attraktivt prissat.

Med en markedsværdi på cirka 330 millioner dollars og en nettolikviditet på 115 millioner dollars, ligger virksomhedens værdi på omkring 215 millioner dollars.

Baseret på forventede indtægter på $190 millioner for regnskabsåret 2024 og $227 millioner for 2025, handler virksomheden til en virksomheds værdi-til-indtægt-multipel på omkring 1x.

Dette er mærkbart lavere sammenlignet med jævnaldrende i telesundhedssektoren.

Virksomheden står dog over for modvind såsom stigende konkurrence inden for mental sundhed og potentielt marginpres på grund af skift i omsætningsmix mod Payor-segmenter.

Ikke desto mindre giver dets stærke kontante position og igangværende aktietilbagekøbsprogram, med yderligere 25 millioner USD godkendt, støtte til aktionærværdi.

Lad os nu gå til diagrammerne for at se, hvad de tekniske indikatorer antyder om Talkspaces prisbevægelser i de kommende dage.

TALK aktieteknisk analyse

Talkspaces aktie så en massiv stigning fra $0.500 niveauer i begyndelsen af 2023 til næsten $4.000 i april i år.

Aktien er dog faldet markant, mere end halveret siden da.

Kilde: TradingView

I øjeblikket sidder aktien fast i et interval mellem $1,60, som fungerer som en støtte, og $2,30, som fungerer som en modstand.

Så længe bestanden forbliver i dette interval, bør hverken tyre eller bjørne forvente, at den bevæger sig væsentligt i én retning.

Investorer, der er bullish på aktien, skal vente på, at den giver en daglig lukning over $2,30. Omvendt skal handlende, der er bearish på aktien, vente på, at den lukker under $1,60, før de indleder en ny kort position.

Stoptabet for disse handler kan placeres nær den modsatte ende af dette interval.