Suzlon Energy aktiekursen led en hård vending; hvad næste?

Suzlon Energy-aktien er faldet i de seneste par uger, da investorerne ventede på dets indtjening i tredje kvartal, og da de globale obligationsrenter steg. Det er faldet i de sidste syv på hinanden følgende uger, og bevæger sig til sit laveste punkt siden 29. juli. I denne periode er det faldet med over 21% fra sit højeste niveau i år, hvilket betyder, at det har bevæget sig ind i et dybt bjørnemarked.

Suzlon Energy stærke resultater

Suzlon Energy-aktien steg en smule tirsdag og trak sig derefter tilbage, efter at selskabet offentliggjorde sine kvartalsregnskaber.

Disse tal viste, at dens samlede omsætning steg til 2.121 crore i kvartalet, en stor stigning fra 1.428 crore i samme periode sidste år.

Som et resultat steg dets overskud til 201 crore ₹ fra 102,4 crore. Kumulativt steg virksomhedens halvårsindtægter til 4.165 crore ₹ fra 2.790 crore året før.

Disse resultater betyder, at Suzlon Energy's forretning klarede sig godt, selvom investeringerne i vindenergi aftog.

Den nyder godt af adskillige medvind. For det første forbliver dens indenlandske efterspørgsel på et forhøjet niveau, da landet gennemgår store ændringer. Regeringen arbejder på sin Vision 2030, som vil omfatte dataforbrugende behov som urbanisering, datacentre og elektrisk mobilitet.

Suzlon Energy nyder også godt af den stigende energiefterspørgsel, som forventes at have en sammensat årlig vækstrate (CAGR) på 7% til FY30.

Derudover tæller virksomheden nogle af de bedste indiske firmaer som Adani Renewables, Brookfield Renewable Energy Partners, Jindal og Bajaj som kunder. Det har en førende markedsandel inden for Indiens vindenergi svarende til omkring 32% af andelen.

Læs mere: Suzlon Energy aktiekursen er trukket tilbage: køb denne dyk

Renter som katalysator

Suzlon Energy aktiekurs har flere katalysatorer forude. For det første har det lavere produktionsomkostninger end Vestas Wind Systems og Siemens Energy, hvilket vil hjælpe det med at accelerere sin markedsandel i andre lande. Dens forretningsmodel er meget fordelagtig, da den er vertikalt integreret.

Den anden vigtige potentielle katalysator for aktien er, at renten forventes at fortsætte med at falde i de kommende måneder. I USA har Fed leveret et jumbo-nedskæring, og analytikere forventer, at det fortsætter tendensen.

Indien har været et nøglehold i rentesænkningen, men centralbankchefen har antydet, at nedskæringer vil begynde i de kommende måneder. Vind og andre store energiinvesteringer klarer sig godt, når renten er faldende.

Derudover har den en enorm ordrebeholdning på 4,7 GW af faste ordrer. Dets resultater viser, at dets vindordrebog steg til 5,1 MW, op fra 1,6 MW i samme periode sidste år. De fleste af disse ordrer er S144-modellen efterfulgt af S120.

Læs mere: Aktieprognoser: Angel One, Suzlon Energy, Reliance Industries, Yes Bank

Suzlon Energy aktiekursanalyse

Suzlon Energy-diagram afTradingView

Det ugentlige diagram viser, at Suzlon Energy aktiekursen har været i en stærk nedadgående tendens i de seneste par uger efter at have toppet på 85,70 INR i september.

På grund af den tidligere stigning forbliver aktien betydeligt højere end 50-ugers og 100-ugers glidende gennemsnit. Det er omkring 20 % over det 50-ugers glidende gennemsnit og 62 % højere end det 100-ugers glidende gennemsnit. Som sådan er dette tilbagetog sandsynligvis, fordi investorer tager overskud.

De to linjer i MACD-indikatoren har dannet en bearish crossover. Også Relative Strength Index (RSI) nærmer sig det neutrale niveau på 50. Andre oscillatorer har peget nedad i de seneste par uger.

Derfor vil aktien sandsynligvis fortsætte med at falde på kort sigt og derefter genoptage optrend. Hvis dette sker, vil det næste punkt at se, være det 50-ugers glidende gennemsnit på 55,2 INR. I fremtiden vil aktien sandsynligvis hoppe tilbage og teste modstanden igen ved ₹85,70.