Shopify aktiekursprognose: SHOP kan springe 30% efter indtjening

Shopify-aktiekursen havde en stærk uge og steg med over 11 %, da investorerne jublede over det seneste Donald Trump-valg og den igangværende indtjeningssæson. SHOP sprang til et højdepunkt på $87,12, det højeste punkt siden februar i år. Den er steget med over 255 % fra sit laveste punkt siden 2022.

Shopify-aktien er steget kraftigt efter den seneste indtjening

Shopify er en af de mest teknologiske infrastrukturvirksomheder i verden, da det hjælper med at drive millioner af websteder globalt.

Med sin teknologi kan man bygge en kompleks hjemmeside inden for få minutter. Det vigtigste er, at det har en betydelig markedsandel i en stærkt konkurrencepræget industri. Nogle af dets mest bemærkelsesværdige konkurrenter er firmaer som Amazon, Wix, WooCommerce og BigCommerce.

Shopifys forretning er vokset i de sidste par år, da dens omsætning steg fra 1,5 milliarder dollars i 2019 til over 7,76 milliarder dollars i de sidste 12 måneder (TTM).

Denne vækst er sket på grund af det stabile antal virksomheder på deres platform og dets evne til at opsælge dem. For eksempel sælger Shopify ud over transaktionsindtægter andre løsninger til kunder som logistik, marketing og salgssted.

Shopifys løsninger er så stærke, at de har tiltrukket nogle højprofilerede kunder på sin platform som Spanx, Glossier, Kylie, Heinz og Rebecca Minkoff. Nogle af dets seneste tilføjelser var firmaer som Away, Grove, QVC og Barners & Noble.

Udfordringen for Shopify er, hvordan man fortsætter med at tilføje flere store virksomheder, da de fleste af dem gav eksisterende udbydere.

De seneste økonomiske resultater viste, at dens omsætning steg med 21% i andet kvartal til $2 milliarder, da antallet af unikke online shoppere på deres platform voksede til $675 millioner.

Denne vækst i omsætningen skete, da bruttovarevolumen steg med 22% til 67,2 milliarder dollars. Merchant Solutions-omsætningen steg med 19 % til 1,5 milliarder dollars, mens abonnementerne steg til 563 millioner dollars.

Læs mere: Shopify aktiekursprognose: Morgan Stanley ser en opside på 20 %

SHOP indtjening forude

Den næste vigtige katalysator for Shopify aktiekursen vil være dens kommende indtjening, som vil give mere information om dens vækst.

Ifølge Yahoo Finance mener analytikere, at Shopifys omsætning steg til 2,93 milliarder dollars i tredje kvartal. Det højeste estimat er 3,01 milliarder dollars, mens det lavere estimat var 2,9 milliarder dollars.

For året mener analytikere, at dens omsætning vil være 12 milliarder dollars, en stigning på 24 % fra 2023. Den vil derefter blive fulgt af 14,48 milliarder dollars i 2025.

Shopifys indtjening vil sandsynligvis være bedre end hvad analytikere forventer, da dens vejledning normalt er meget konservativ.

Selskabets overskud forventes fortsat at stige. Analytikere ser dens indtjening pr. aktie stige til 37 cent, mens dens årlige EPS vil være $1,53.

En vigtig bekymring for Shopify har været dens værdiansættelse. Det har et fremadrettet P/E-forhold på 78,92, højere end sektormedianen på 25. Det er også højere end S&P 500-gennemsnittet på 21.

Dets præmievurdering er for det meste, fordi virksomheden har en lang rekord i vækst, og det faktum, at den har potentiale for højere marginer. Dens bruttomargin er på 51%, mens dens EBIT og nettoindkomstmarginer lå på henholdsvis 12% og 16%.

Shopify aktiekursanalyse

Det daglige diagram viser, at SHOP-aktien har klaret sig godt i de sidste par måneder og nærmer sig det vigtigste modstandspunkt på 91,5 dollar, dets højeste sving den 9. februar.

Aktien har dannet et gyldent krydsmønster, et af de mest bullish mønstre på markedet. Den er også flyttet til den stærke pivot-omvendte del af Murrey Math Lines-mønsteret. Skæftet har også dannet et omvendt hoved- og skuldermønster.

Også Relative Strength Index (RSI) og MACD-indikatorerne har peget opad. Derfor vil et kryds over nøglemodstandsniveauet ved $91,5 pege på flere gevinster, potentielt til det ekstreme overskridelsespunkt på $112,5, hvilket er 32% højere end det nuværende niveau.