Kunne Zeta Global aktiekurs stige med 25% efter indtjening?

Zeta Global aktiekursen har klaret sig godt i år, hvilket gør den til en af de bedst præsterende virksomheder på Wall Street. Den er steget i de sidste fire på hinanden følgende dage og svæver nær det vigtigste modstandsniveau på $36. Det betyder, at Zeta-aktien er steget med over 755% fra dets laveste sving siden 2022, hvilket giver den en markedsværdi på over $8,4 milliarder.

Zeta Global-aktien kan springe 25 %

Zeta, en førende aktør i marketingbranchen, vil være i fokus på mandag, når den offentliggør sine økonomiske resultater.

På det daglige diagram er aktien forblevet over 50-dages og 100-dages eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA), hvilket betyder, at tyre nu har kontrol.

Zeta Global har også vendt det vigtige modstandsniveau til $34, dets højeste niveau den 9. oktober. Ved at bevæge sig over denne pris har Zeta ugyldiggjort det dobbelt-top-mønster, der har dannet sig. I de fleste perioder er dette et af de mest populære bearish tegn på markedet.

Zeta-aktier er også flyttet til det svage, stop og omvendte punkt på Murrey Math Lines. Også Relative Strength Index (RSI) og MACD-indikatorerne har alle peget opad.

Derfor er der en sandsynlighed for, at Zeta-aktien vil fortsætte med at stige, da tyre målretter det næste nøglemodstandsniveau på $45, hvilket er det ekstreme overskridelse af Murrey Math Lines. Hvis dette sker, skal aktien stige med omkring 25 % fra det nuværende niveau.

Denne bullish prognose vil blive ugyldig, hvis aktierne falder under halsudskæringen af det dobbelte topmønster til $26. Et fald under dette niveau vil øge muligheden for, at aktien falder til det 100-dages glidende gennemsnit på $25,23.

Zeta indtjening forude

Til at begynde med er Zeta Global en markedsføringsteknologivirksomhed, der leverer forskellige tjenester til virksomheder og bureauer.

Zeta Marketing Platform hjælper virksomheder med at skabe resultater i deres marketingstrategier og hjælper dem med at erhverve og udvikle relationer.

Det har en stor markedsandel i nogle nøglebrancher, herunder e-mail, hvor virksomheder bruger sin løsning til at sende og analysere marketing-e-mails.

Virksomheden købte for nylig LiveIntent, et andet populært marketingfirma i en aftale på $250 millioner. LiveIntent er et e-mail-marketingfirma, der bruges af populære virksomheder som Zoosk, Samuel Hubbard, Groupon og General Mills.

Zeta Globals forretning har været i en gradvis vækst i de sidste par år, da dens omsætning steg fra $306 millioner i 2019 til over $822 millioner i de sidste tolv måneder (TTM).

Denne vækst skete, efterhånden som flere virksomheder flyttede til deres platform, og priserne på deres tilbud steg. Det har over 460 kunder, der er afhængige af dets tjenester og betaler over $100.000 årligt.

Zetas vækst er også drevet af dens omfavnelse af kunstig intelligens-teknologi, som virksomheder bruger til at håndtere deres markedsføring.

De seneste økonomiske resultater viste, at Zeta Globals omsætning steg med 33 % til over 228 millioner dollars, da antallet af skalerede kunder steg til 460. Dets superskalerede kunder, der bruger omkring 479.000 dollar, steg med 22 % år-til-år.

Virksomheden rapporterede dog stadig et stort nettotab, som det gav skylden for sin aktiebaserede kompensation på 52 millioner dollars.

Analytikere forventer, at Zeta-indtjeningen, som udkommer på mandag, viser, at dens omsætning steg med 33,60 % i 3. kvartal til over 252 millioner dollars. Denne omsætning vil blive fulgt op af $268 millioner i fjerde kvartal. Som et resultat vil dens årlige omsætning vokse med omkring 30% til $942 millioner og $1,12 milliarder i det følgende år.

Læs mere: Zeta Global-aktien har lidt en hård vending: køb dukkert?

Værdiansættelsesbekymringer er fortsat

De fleste marketingvirksomheder har klaret sig godt i de sidste par måneder. For eksempel steg Trade Desk-aktien kraftigt, efter at selskabet offentliggjorde sine kvartalsresultater i sidste uge. Tilsvarende AppLoving aktiekurs steg med over 40 % efter indtjening.

Udfordringen for Zeta er imidlertid, at dets værdiansættelsestal er ret strakte. Med Zeta Global aktiekursen steget med 303% i år, er dens markedsværdi steget til over 8,4 milliarder dollars.

Disse tal betyder, at Zeta Global-aktiekursen har et forward-pris-til-indtjening-forhold på 62,92, hvilket er højere end sektormedianen på $25,5. Det sidste 12 måneders (TTM) P/E-forhold på 74,4 er også højere end medianen på 25.

Disse tal er også væsentligt højere end NVIDIA, det største firma i verden. Dette er bemærkelsesværdigt, fordi Nvidia vokser i et hurtigere tempo og har højere marginer.

Zeta har en bruttomargin på 60,34% og en nettoindkomstmargin på minus 17,7%. På den anden side har NVDIA marginer på henholdsvis 75,9 % og 55 %. Det har også trecifrede væksttal.

Alligevel, som vi så med AppLovin i sidste uge, kan en overvurderet aktie stadig stige, hvis den offentliggør stærke økonomiske resultater. På lang sigt vil aktien dog sandsynligvis trække sig tilbage på profittagningen.