Insidere køber Texas Pacific Land-aktier: er det et godt køb?

Aktiekursen i Texas Pacific Land (TPL) er gået parabolsk i år, hjulpet af dens stærke præstation og robuste insider-transaktioner. Det sprang til et rekordhøjt niveau på $1.767 i denne uge, hvilket bringer de år-til-dato gevinster op på omkring 200%, hvilket gør det til et af de bedst præsterende virksomheder i USA.

TPL-aktien stiger under insiderkøb

Data viser, at Texas Pacific Land- insiderne aggressivt har købt selskabets aktier i de seneste par år.

Ifølge Barchart har disse insidere købt 702 aktier i de seneste tre måneder. Til den nuværende pris er disse aktier nu mere end 1 million dollars værd. Samlet har de købt 2.913 aktier i øjeblikket til en værdi af over 4,5 millioner dollars i de sidste 12 måneder.

Murray Stahl, en nøgleinsider og bestyrelsesformand og administrerende direktør for Horizon Kinetics, har været en af de største købere af aktien. Chris Steddum og Stephanie Buffington, CFO og CAO har også fortsat med at købe aktierne.

Insidertransaktioner er nogle af de førende indikatorer, som investorer ser på, når de træffer beslutninger. I de fleste perioder har aktier en tendens til at klare sig godt, når insidere køber aktierne, da de har et klarere billede af, hvad der foregår.

Texas Pacific Land klarer sig godt

De igangværende insider-transaktioner sker, fordi virksomheden klarer sig relativt godt. Til at begynde med er TPL en førende virksomhed, der ejer tusindvis af hektar jord, for det meste i Texas.

Det ejer 868.000 acres jord i det vestlige Texas ved Permian Basin. Virksomheden ejer også en ikke-deltagende evig olie- og gas-royaltyandel på under 195.000 acres jord.

TPL tjener penge ved at give sin jord til virksomheder i olie- og gasindustrien. Som følge heraf, mens den ikke producerer olie og gas direkte, drager virksomheden fordel af det, når sektoren klarer sig godt.

For eksempel modtager den et gebyr i den indledende udviklingsfase af brønde. Dette gebyr er typisk for dens jord og andre produkter, den sælger som caliche. Derefter tjener virksomheden penge under boringen og færdiggørelsen ved at levere vand og gebyrer til jorden.

Derudover tjener Texas Pacific Land penge under produktionen gennem sine rettigheder og for at levere saltvandsbortskaffelse. Virksomheden modtager også gebyrer fra andre aktører i energisektoren som rørledninger og forsyningsselskaber.

Dets olie og gas royalties er den største del af dets forretning efterfulgt af servitutter og jordsalg. Ud over dette drager den fordel af påskønnelsen af sine jordressourcer over tid.

Texas Pacific Lands forretning har klaret sig ret godt i de sidste par år, da dens indtægter er steget fra $302 millioner i 2020 til $631 millioner i det sidste regnskabsår. Dens nettoindkomst steg til næsten 450 millioner dollars.

De seneste økonomiske resultater viste, at virksomheden erhvervede mineralrenter på omkring 4.106 netto royalty acres i Delaware Basin for $120 millioner. Det havde royalty-olieproduktion til en værdi af 28,3 000 tønder olieækvivalent om dagen, hvilket bringer dens nettoindkomst til 106,6 millioner dollars.

Virksomheden erklærede også et særligt kontantudbytte på $10 i juli og øgede dets kvartalsvise kontantudbytte til $1,17. Derfor vil denne præstation sandsynligvis fortsætte med at klare sig godt på kort sigt.

Texas Pacific Land aktiekursanalyse

TPL-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at TPL-aktien steg til et rekordhøjt niveau på 1.762 dollar, det højeste nogensinde. Den bevægede sig over nøglemodstandsniveauet på $886, dets højeste niveau i november 2022. Det var oversiden af bæger- og håndtagsmønsteret.

Texas Pacific Land-aktierne har bevæget sig over 50-dages og 100-dages eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA). Vigtigst er det, at Relative Strength Index (RSI) og den Stokastiske Oscillator er flyttet til det overkøbte niveau.

Derfor, mens aktien kan fortsætte med at stige, er der en sandsynlighed for, at den vil have et lille tilbagetræk til omkring $1.400 og derefter genoptage tyreløbet. Flere gevinster vil blive bekræftet, hvis aktien hopper over nøglemodstandsniveauet ved $1.762.