Blackrock aktiekursanalyse midt i HPS, Prequin, GIP buyouts

Blackrock aktiekursen har klaret sig godt i år, da den sprang med 75 % fra det laveste niveau i januar. Det sprang for nylig til et rekordhøjt niveau på $1.067, hvilket skubbede markedsværdien til over $158 milliarder.

Blackrock gennemgår store forandringer

Dette år bliver til Blackrocks største år siden 2009, da det købte iShares fra Barclays. Det opkøb har gjort den til den største kapitalforvalter i verden med over 11 billioner dollars i aktiver.

2024 er et lige så vigtigt år på grund af virksomhedens opkøb og indflydelse. Blackrock startede året med at opkøbe Global Infrastructure Partners (GIP) i en handel, der blev vurderet til omkring 15 milliarder dollars.

Dette opkøb gav det adgang til nogle vigtige aktiver som London City Airpot, Edinburg Airport og Port of Melbourne. Det gav især Blackrock en stor rolle i den hurtigt voksende industri af infrastrukturelle investeringer.

Blackrock købte derefter Prequin, et London-baseret selskab, der leverer data til hedgefonde, private equity-selskaber, placeringsagenter og banker. Dette opkøb giver det mere synlighed i verden af alternative kapitalforvaltere.

Vigtigst er det, at Blackrock nu køber HPS Investment Partners i en handel til en værdi af over 12 milliarder dollars. Den aftale, som kunne blive annonceret i denne uge, vil have stor indflydelse, fordi den vil bringe Blackrocks alternative aktiver op på 500 milliarder dollars.

Det vil gøre den til den femtestørste alternative manager efter Blackstone, KKR, Apollo Global og Brookfield Asset Management.

HPS ses som en topspiller inden for alternative investeringer på grund af dets speciale i den private kreditbranche, der er vokset betydeligt i de seneste par år. Det administrerer omkring 123 milliarder dollars og 22 milliarder dollars i privat kredit.

Blackrocks forretning går godt

Disse opkøb vil bidrage til at overlade Blackrocks forretningsforløb, der klarer sig markant godt. Et godt eksempel på dette er i kryptoindustrien, hvor virksomheden er blevet den største udbyder af ETF'er.

Data viser, at iShares Bitcoin Trust (IBIT) har akkumuleret over 48 milliarder dollars i aktiver. Dens iShares Ethereum Trust (ETHE) har fået over 5,3 milliarder dollars i aktiver i år. Disse tendenser forventes at fortsætte med at klare sig godt i år, efterhånden som efterspørgslen fra institutionelle investorer stiger.

Et andet bemærkelsesværdigt aktiv i Blackrocks forretning er iShares S&P 500 ETF (IVV), som har tiltrukket over 56 milliarder dollars i indstrømning i år. Denne vækst har bragt sine samlede aktiver under forvaltning til over 577 milliarder dollars, hvilket betyder, at den vil passere den populære SPDR S&P 500 ETF (SPY), som har over 627 milliarder dollars i aktiver.

Denne vækst har også oversat dens økonomiske resultater. De seneste økonomiske resultater viste, at Blackrock havde over 360 milliarder dollars i nettotilstrømning, hvilket bringer sine samlede aktiver under forvaltning til over 11,5 billioner dollars.

Det er betydelige beløb, der svarer til omkring 46 % af det amerikanske BNP. Blackrock nyder godt af højere aktiver, fordi det tjener sine penge gennem gebyrer.

Blackrocks økonomi viste, at dens omsætning og marginer vokser, hjulpet af dens omfang og aktiver. Den samlede omsætning steg til over 5,19 milliarder dollars, mens nettoindtægten steg til 1,63 milliarder dollars.

Analytikere er optimistiske på BLK-aktien

Analytikere er optimistiske om, at Blackrocks forretning vil fortsætte med at klare sig godt. Estimatet er, at dets omsætning vil stige med omkring 14% til over 20,7 milliarder dollars. Denne omsætning vil stige med 15,1% til 23,4 milliarder dollars.

Samme vækstforløb forventes i de kommende år. Analytikere forventer, at indtjeningen pr. aktie vil være $43,22 i år, efterfulgt af $48,3 i det næste regnskabsår. Der er odds for, at Blackrocks forretning vil klare sig bedre end anslået, som den har gjort i de sidste par år.

De fleste analytikere er positive med hensyn til Blackrock-aktiekursen. Det gennemsnitlige aktiemål er $1.088, hvilket er meget højere end de nuværende $1.022. Nogle af de mest bullish analytikere er fra Deutsche Bank, Evercore ISI, Barclays og Morgan Stanley.

Blackrock er også en fremtidig udbyttearistokrat, der har hævet udbyttet i de sidste 14 år. Det har en lav udbetalingsgrad på 49,16% og et udbytte på 2%.

Blackrock aktiekursanalyse

Det ugentlige diagram viser, at BLK-aktien har været i en stærk bullish trend i de seneste par måneder. Det har dannet et kop- og håndtagsmønster, et populært bullish tegn. Ved at måle afstanden mellem oversiden og undersiden af koppen vurderer vi, at aktien vil stige til $1.356, hvilket er omkring 32% over det nuværende niveau.

Blackrock aktiekurs er forblevet over 50-ugers og 100-ugers glidende gennemsnit. Også Relative Strength Index (RSI) og MACD-indikatorerne er fortsat med at stige, et tegn på, at det har et bullish momentum.

Det alternative scenarie, som også er muligt, er en situation, hvor aktien falder og tester $900 igen og derefter genoptager den bullish trend. Dette mønster er kendt som et brud- og gentestmønster og er et af de mest bullish tegn.