Archer Aviation-aktien er styrtet: kan ACHR-aktien stige?

Archer Aviation (ACHR) aktiekursen led en hård vending, da antallet af investorer, der shortede den, steg. Efter at have været et af de bedst præsterende virksomheder på Wall Street, er det faldet med over 26% fra sit højeste niveau i år. Denne tilbagetrækning har bragt markedsværdien til omkring 4 milliarder dollars.

Hvorfor ACHR aktiekurs sprang i november

Archer Aviations aktiekurs steg i vejret i november, da investorerne roterede tilbage til virksomheder i eVTOL-industrien (Elektrisk Vertical Takeoff and Landing).

Joby Aviation, den største aktør i eVTOL-industrien steg til $9,33, en stigning på over 94% fra dets laveste niveau i år. Tilsvarende steg Ehang-aktien med næsten 30% i samme periode.

Stigningen skete, efter at industrien modtog støtte fra en analytiker fra Needham. I en erklæring antydede analytikeren, at sektoren var betydeligt undervurderet, og at virksomhederne i sidste ende ville vende tilbage.

Analytikeren forblev optimistisk i Archer Aviation og Joby, som han mener er bedre positioneret til at blive markedsledere i branchen. Desuden har de to virksomheder rejst betydelige summer og har modtaget de fleste af de certifikater, de har brug for for at starte kommercialiseringen i 2025 og 2026.

Analytikernes anbefaling førte derefter til Fear of Missing Out (FOMO) i disse eVTOL-virksomheder. I teknisk analyse flyttede disse aktier simpelthen ind i markup-fasen af Wyckoff-metoden. Denne fase er karakteriseret ved større efterspørgsel efter et aktiv.

Hvorfor ACHR aktiekursen er styrtet

Der er tre potentielle årsager til, at ACHR-aktien er faldet i denne måned. Først styrtede aktien, da den gik ind i distributions- eller markdown-fasen af Wyckoff-metoden. I de fleste perioder er dette en af de mest bearishede dele af et aktiv.

For det andet er der tegn på, at investorer er begyndt at shorte virksomheden, da den korte interesse er steget markant i de seneste par uger. Ifølge SeekingAlpha er Archer Aviations short-interesse steget til næsten 20%, hvilket betyder, at en femtedel af dets udestående aktier ejes af short-sælgere.

Disse shortsælgere er sandsynligvis bekymrede over Archer Aviations utestede forretningsmodel og det faktum, at det bliver nødt til at udvande sine aktionærer for at finansiere sine aktiviteter.

Archers fundraising fra Stellantis havde klausuler om udvanding. Som en del af aftalen vil Stellantis forsyne virksomheden med produktionsmidler og inddrive dem gennem kvartalsvise aktieudlodninger.

De seneste resultater viste, at Archer Aviations nettotab steg til $115 millioner fra $51,6 millioner et år tidligere. Dens justerede EBITDA steg også fra minus $64,8 millioner til minus $93,5 millioner i sidste kvartal. Det endte kvartalet med $501 millioner i kontanter, hvilket betyder, at endnu en kontantforhøjelse ikke kan udelukkes.

Mange shortsellere mener også, at Archer Aviations forretning er uafprøvet, og at der er usikkerhed om, hvorvidt det vil lykkes på længere sigt.

Læs mere: Archer Aviation: den næste millionærproducentaktie?

Archer Aviation aktieanalyse

Det daglige diagram viser, at ACHR-aktien fik et stærkt comeback i november. Dette opsving skete, efter at aktien dannede et faldende wedge chart-mønster, et populært bullish tegn.

Det dannede endda et gyldent krydsmønster, da 50-dages og 200-dages eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA) krydsede hinanden. Aktien bevægede sig også over nøglemodstanden på $7,45, dets højeste sving i august 2023.

Archer Aviation har dannet et bearish opslugende mønster, et populært vendemønster. Dette betyder, at det kan falde og flytte til 50-dages eksponentielle glidende gennemsnitspunkt på $4,57, hvilket er omkring 37% under det nuværende niveau. Flere gevinster vil kun blive bekræftet, hvis det stiger over det højeste niveau for år til dato på $9,84.