Marvell aktieanalyse: overvurderet eller undervurderet?

Marvell Technology Inc (NASDAQ: MRVL) siger, at d fortsatte styrke i sin virksomhed med tilpassede AI-chips hjalp det med at slå Street-estimaterne i dets tredje finansielle kvartal.

Andele af halvlederbehemoth er mere d fordoblet sid begyndels af ​​august – m Wall Street er fortsat overbevist om, at de stadig ikke er kommet foran sig selv.

Analytikere forvter, at Marvell-akti vil forlænge sit rally yderligere i det kommde år, da det er godt positioneret til at udnytte d kunstige intelligs medvind.

Marvell er i gang med hyperscalere

Marvell har for nylig udvidet sit partnerskab med Amazon om kunstig intelligs og datacterforbindelsesprodukter.

Virksomhed baseret på Wilmington, Delaware laver også tilpassede AI-chips til Microsoft og Google.

Ds forretning med hyperscalere positionerer d godt til at drage fordel af kunstig intelligs, som Statista forvter vil være et marked på 1,0 billioner dollars i løbet af de næste ti år.

Faktisk er AI allerede begyndt at levere et flot løft til virksomheds toplinje.

Dets kunstige intelligs-relaterede indtægter i tredje kvartal var langt over $500 millioner, ifølge UBS-analytiker Timothy Arcuri.

Han er overbevist om, at MRVL vil overgå sit oprindelige estimat på $1,5 milliarder i AI-omsætning i år og $2,5 milliarder i finansåret 2026.

Marvell-akti betaler også et ekstra udbytte på 0,21 %.

MRVL-ledere er sikre på fremtid

Marvell oplevede fortsat momtum ind for elektro-optik og øgede sine tilpassede ASIC/AI-produkter betydeligt i det nyligt afsluttede kvartal.

Endnu vigtigere er det, at ledels forvter, at styrk også vil vare i det kommde kvartal.

MRVL forudser 1,8 milliarder dollars i omsætning på 59 cts andel af d justerede indtjing i dets nuværde regnskabskvartal.

Analytikere lå til sammligning på hholdsvis 1,65 milliarder dollar og 52 cts per aktie.

Ifølge Jefferies-analytiker Blayne Curtis kan Marvell Technology "fastholde sin [justerede bruttomargin] på omkring 60% selv med højere ASIC-omsætning."

På vej ind i indtjing havde han et kursmål på $110 - et niveau, som Marvell-akti allerede har overgået i onsdags.

Hvor højt kunne Marvell-akti gå?

Blandt de mere bullish Wall Street-analytikere er Harlan Sur fra JPMorgan.

Sur ser opside i Marvell-akti til $130, hvilket indikerer pottiale for yderligere 8,0 % opside herfra.

"Selskabets cykliske forretninger bøjer sig nu højere, og AI/cyklisk medvind vil fortsætte ind i CY25 og katalysere flerkvartalsperiode med positive EPS-revisioner," sagde analytiker til kunder i et forskningsnotat i dag.

Bemærk, at Marvell kan drage fordel af Intels forsinkelser og konkurrcemæssige kampe, især på datactermarkedet.

Dets tilpassede chipdesign og fokus på ARM-baserede processorer har hjulpet dem med at vinde markedsandele, især da cloud-udbydere søger alternativer til Intels x86-løsninger og Nvidias forsyningsbegrænsede processorer.

Blandt andre bemærkelsesværdige navne, der er bullish på Marvell Technology-aktier, er d berømte investor og Mad Money-vært Jim Cramer.