Dybere dyk: hvorfor Oracles indtjening ikke var så dårlig

Wolfe Research-analytiker Alex Zukin anbefaler at indlæse Oracle Corp (NYSE: ORCL) om svagheden efter indtjening, da det reelt er den fjerde hyperscaler til nye AI-arbejdsbelastninger.

Oracle kom lidt under Street-estimaterne for sit regnskabsmæssige andet kvartal i går aftes.

Men investeringsselskabet finder stadig dets aktier værd på at eje, da det er godt positioneret til at hjælpe virksomheder, der er interesserede i at "tage overgange til skyen for første gang."

På trods af dagens kurshandling er Oracle-aktien steget 75 % i forhold til starten af ​​2025.

Oracle-aktier er klar til at drage fordel af AI-medvind

Wolfe Research har tillid til Oracles evne til at accelerere vækst, da det har enorm "erfaring med kommercielle engagementer og en bred bredde af produkter og løsninger".

Virksomheden er rimeligt positioneret til at udnytte AI-medvinden, da den også har chipsene og den rigtige arkitektur, argumenterede analytiker Alex Zukin i et interview med Yahoo Finance mandag.

Oracle har en aftale på plads med Nvidia og Larry Ellison – dets medstifter og teknologichef er venner med Elon Musk, som er planlagt til at være rådgiver for den kommende præsident Donald Trump.

Dette viser "hvor godt forbundet de er" både i USA såvel som globalt, tilføjede Zukin.

Oracle-aktien udbetaler i øjeblikket et udbytte på 0,84 %, hvilket opvejer en anden god grund til at have det i din portefølje.

RPO-svaghed er ikke en stor sag for ORCL

Oracle rapporterede et sekventielt fald i sine resterende præstationsforpligtelser (RPO) fra $99 milliarder til $97 milliarder i mandags.

RPO er en fremadskuende indikator, der giver indsigt i kontrakter, som en virksomhed endnu ikke skal levere og anerkende som omsætning.

Men Wolfe Research-analytiker Alex Zukin trak også på den svaghed og sagde, at "det tal er steget ret utroligt ... det steg med 30 milliarder dollars mellem 2. kvartal sidste år og 4. kvartal sidste år."

På årsbasis steg Oracles resterende præstationsforpligtelser stadig med 50 % i konstant valuta. Bemærk, at ORCL-aktierne er mere end tredoblet siden deres pandemiske lavpunkt.

Oracles vækst i cloud-infrastruktur slår hyperskala-rivaler

Alex Zukin er fortsat optimistisk på Oracle-aktien, da dens Cloud Infrastructure-omsætning steg med 52 % i andet kvartal, hvilket indikerer en solid efterspørgsel efter kunstig intelligens, som CEO Safra Catz også udråbte i en pressemeddelelse mandag.

Vækstraten toppede "enhver af vores hyperskala cloud-infrastrukturkonkurrenter," tilføjede hun.

Oracle har allerede cloud-partnerskaber med Amazon, Microsoft, Google og Meta Platforms. Sådanne strategiske alliancer kunne gøre det muligt for ORCL-aktier at løbe yderligere til opsiden i 2025, ifølge Zukin.

Alt i alt "skal de bare blive ved med at gøre, hvad de gør, og aktien vil fortsætte med at arbejde," konkluderede han. Wolf Research har i øjeblikket et kursmål på 205 USD på Oracle-aktier, hvilket svarer til en opside på mere end 15 % herfra.

Vores analytikerCrispus Nyaga talte om et potentielt tilbagetog i Oracle-aktien, før det genoptager sit tyreløb i oktober.