Den dyre Asana-aktiekurs kan stige med 195 % i 2025

Asana-aktiekursen har lidt en hård vending i de seneste par dage, da investorer falmer indtjeningsstigningen den 5. december. ASAN-aktierne trak sig tilbage til $21,65, et fald på over 22% fra det højeste punkt i denne måned. Er denne SaaS-aktie en god at investere i?

Asana's er førende i sin forretning

Asana er en teknologivirksomhed, der tilbyder tusindvis af virksomheder globale projektstyringsløsninger. Nogle af dets bedste kunder inkluderer Danone, Spotify og Gannett.

Ifølge Gartner er Asana en af ​​branchens førende. Dens topkonkurrenter inkluderer Smartsheet, Wrike, Monday, Airtable, Atlassian og ClickUp.

Samarbejdsindustrien er vokset i de seneste par år, efterhånden som flere virksomheder har taget fjernarbejde og teknologi til sig. Det betyder, at branchen har et stort samlet adresserbart marked og stærk konkurrence.

Asanas forretning er vokset godt i de sidste par år, med omsætningen steget fra over 142 millioner dollars i 2019 til over 706 millioner dollars i de sidste 12 måneder. Denne vækst skete, da antallet af kernekunder, der bruger $5.000 om året, steg til 23.609.

Asana drager fordel af at have tusindvis af kunder og ofte opleve lav kundeafgang, hvilket betyder, at dets kunder sjældent flytter til konkurrenter. De seneste resultater viste, at dens tilbageholdelsesprocent var omkring 98%, højere end de fleste virksomheder.

Udfordringen er dog, at Asanas forretning aftager, efterhånden som konkurrencen stiger. Det bliver også svært at tilmelde nye store kunder, fordi de allerede har deres udbydere.

Asanas langsomme vækst og AI-håb

De seneste resultater viste, at Asanas omsætning steg med 10% til $183 millioner. Analytikere forventer, at Asanas omsætning i fjerde kvartal vil komme på $188 millioner, en stigning på omkring 9,9% fra sidste år. Denne vækst vil bringe dens samlede årlige omsætning til $723 millioner, en stigning på 10,8% fra et år tidligere.

Asanas omsætning vil derefter stige med yderligere 10% til $802,9 millioner i det næste regnskabsår. Dets reelle tal vil sandsynligvis være bedre end estimater, fordi det har en lang historie med at slå konsensus. Asana håber, at dets AI-løsninger vil hjælpe med at overlade dets forretningsforløb. Det har bygget AI Studio og Smart Workflows, der hjælper kunder med at øge deres produktivitet.

Rentabiliteten har været en anden udfordring, da virksomheden er blevet ved med at tabe penge i de seneste år. Dets akkumulerede nettotab i de sidste fem regnskabsår lå på omkring 1 mia. USD. Heldigvis er det nu ved at reducere sine tab, med sit Q3-tab på $60 millioner. Analytikere ser, at Asanas tab pr. aktie falder fra 14 cent i år til kun 0,01 cent næste år.

Der er bekymringer omkring Asanas værdiansættelse. Det har en markedsværdi på over $4 milliarder og en regel på 40 metrisk på kun 8%. Dette tal beregnes ved at tilføje virksomhedens overskudsgrad og vækstmetrik, og det er et tegn på, at den prioriterer vækst frem for overskud.

Læs mere: Vista og Blackstone køber softwareproducenten Smartsheet i en handel på 8,4 milliarder dollar

Asana aktiekursprognose

Et nærmere kig på Asanas ugentlige diagram viser, at det minder meget om de fleste altcoins. Det dannede et diagrammønster med dobbelt bund til $11,33 og en halsudskæring til $26. Et dobbeltbundsmønster fører ofte til et stærkt bullish breakout.

Derfor, selvom Asana-aktien er stærkt overvurderet, vil den sandsynligvis snart få et stærkt comeback, især hvis den fortsætter med at rapportere stærke resultater. Hvis dette sker, vil det næste punkt at se i 2025 være 38,2% Fibonacci Retracement-niveauet på $62,37, hvilket er omkring 195% over det nuværende niveau.