2 katalysatorer for ASML aktiekursen: DeepSeek og Q4 indtjening

ASML-aktiekursen er faldet hårdt i de sidste par måneder, da bekymringerne for kunstig intelligens-industrien fortsat er. Efter at have toppet på $1.104 den 11. juli, styrtede aktien med næsten 35% til de nuværende $732. Så er ASML-aktien et godt køb?

ASML har været en væksthistorie

ASML er en af ​​de vigtigste virksomheder globalt på grund af sine tjenester og produkter.

Det er et næsten monopol, der leverer produkter til virksomheder i halvlederfremstillingsindustrien som Intel, GlobalFoundries og Taiwan Semiconductor.

Dets nøgleprodukter er ekstrem ultraviolet (EUV) litografimaskiner, dyb ultraviolet (DUV) systemer, renoverede systemer, beregningslitografi og metrologi og inspektionssystemer.

Disse produkter er meget udbredt i alle fremstillingsvirksomheder i steder som USA, Kina og Tyskland.

Navnlig har ASML ikke en stor mainstream-konkurrent, der er i stand til at udvikle disse løsninger. Canon , en japansk virksomhed, sigter mod at blive en af ​​sine største konkurrenter inden for litografiindustrien.

ASML's forretning har boomet i de seneste par år, hjulpet af den igangværende medvind på kunstig intelligens og andre teknologier som cloud computing. Det har også nydt godt af væksten i fremstillinger, især i USA, som vedtog CHIPS-loven under Biden.

Denne vækst har skubbet dens årlige omsætning fra $13,2 milliarder i 2019 til over $30 milliarder i det sidste regnskabsår.

Virksomheden har dog haft en del modvind. For eksempel har den som kritisk virksomhed stået over for grænser for, hvem den kan sælge sin teknologi til. Det er især blevet afskåret fra at sælge nogle af sine mest avancerede litografimaskiner til kinesiske virksomheder.

ASML indtjening forude

Den næste vigtige katalysator for ASML aktiekursen bliver dens indtjening, som udkommer på torsdag.

De seneste tal viste, at ASML's omsætning steg en smule til €7,5 milliarder, da det solgte 106 nye litografisystemer, op fra 89 i det foregående kvartal. Dens aktie faldt med 15 % efter denne indtjening, da den forudsagde, at dens bruttomargener faldt fra 51,5 % til 50,8 %.

Selskabets vejledning var, at dets resultat for fjerde kvartal vil være mellem €8,8 milliarder og €9,2 milliarder. Dets bruttomargener forventes at være mellem 49% og 50%, hvilket indikerer, at de stadig er under pres.

ASML-aktien vil også reagere på den igangværende DeepSeek-hype. DeepSeek er en ny kunstig intelligens-model, der har ændret AI-industrien væsentligt på grund af dens fremskridt og lavere implementeringsomkostninger.

Analytikere forventer, at dens forretning vil forstyrre industrien og potentielt føre til flere forretningsmuligheder for virksomheder som ASML.

De er også meget positive over ASML-aktiekursen. Det gennemsnitlige aktiemål er $927, meget højere end de nuværende $732.

ASML aktiekursprognose

Det daglige diagram viser, at ASML-aktien toppede med $1.104 i juli sidste år og derefter dykkede til et lavpunkt på $645. Det er forblevet under 50-dages glidende gennemsnit og flyttet til 50% Fibonacci Retracement-punktet ved $730.

Aktien har dannet et bearish flagdiagrammønster, et populært risikabelt tegn. Det har også dannet, hvad der ligner et stigende kilemønster og en række lavere nedture og lavere højder.

Derfor vil aktien sandsynligvis have en bearish opdeling efter indtjening, hvor det næste punkt at se er på $645. Et træk over modstanden ved $800 vil ugyldiggøre den bearish-visning.