Colgate-Palmolive aktieanalyse: overvurderet før indtjening

Colgate-Palmolive aktiekursen forbliver i en dyb korrektion, mens investorerne venter på resultaterne for fjerde kvartal. CL er faldet med over 17 %, hvilket bringer markedsværdien op på omkring 73 milliarder dollars. Så er Colgate en god aktie at købe dykkert i?

Colgate-Palmolive er en god værdivirksomhed

Colgate-Palmolive er en førende virksomhed inden for dagligvareindustrien. Firmaet driver sin forretning i to nøglesegmenter: oral, personlig og hjemmepleje og kæledyrsernæring. Det er en af ​​de største aktører i branchen, der ejer mærker som Colgate, Sorriso, Tom's of Maine og Sanex.

Colgate-Palmolives forretning har klaret sig godt i de seneste par år, da dens årlige omsætning steg fra $15,7 milliarder i 2019 til over $20 milliarder i de sidste tolv måneder (TTM). Nettoindkomsten er flyttet fra $2,16 milliarder i 2021 til over $2,86 milliarder.

Den næste nøglekatalysator for Colgate-Palmolive aktien vil være dens kommende økonomiske resultater, som udkommer på fredag. Analytikere forventer, at selskabets omsætning vil komme på 5 milliarder dollars, en stigning på 0,78 % fra samme periode for et år siden.

Colgate-Palmolives årlige omsætning vil komme på 20,15 milliarder dollars, en årlig stigning på 3,52 %. Dens 2025-indtægtsvejledning vil være $20,39 milliarder, en årlig stigning på 1,27%.

Disse tal betyder, at Colgates vækst stort set er gået i stå og klarer sig dårligere end andre virksomheder. Som sådan er det blevet meget overvurderet med et fremadrettet P/E-forhold på 25,45, op fra sektormedianen på 18,5. Det sidste 12-måneders P/E-forhold på 25,8 er også højere end sektormedianen på 21.

Alligevel er analytikere optimistiske om, at aktien vil stige i fremtiden. Colgate-aktiens prognose er $100, op fra den nuværende $89,57. De mest bemærkelsesværdige bullish analytikere er RBC Capital, Stifel og UBS.

Læs mere: Colgate-Palmolive (CL): udbyttekongeaktien bliver overkøbt

Colgate-Palmolive aktiekursanalyse

CL aktiekursdiagram af TradingView

Det ugentlige diagram viser, at CL-aktien toppede på $108,25 i 2024 og nu er faldet til $85,80, dets laveste punkt i april sidste år.

Det er gået i stå ved 38,2 % Fibonacci Retracement-punktet. Det har bevæget sig mellem 50-ugers og 100-ugers glidende gennemsnit. Den svæver ved det stærke omdrejningspunkt for Murrey Math Lines-værktøjet.

Derfor vil Colgate-Palmolive aktiekursen sandsynligvis falde efter indtjening. Hvis dette sker, vil det næste punkt at se, være 50% retracement-niveauet på $78,20 eller 12% under det nuværende niveau. Dette er et vigtigt niveau, da det også var det højeste punkt i 2020, 2021, 2022 og 2023. Dette synspunkt vil blive bekræftet, hvis det falder under støtten på $85,80.

På bagsiden vil et træk over retracement-punktet på 23,60 % ved $94,40 ugyldiggøre den bearish-visning.