Cloudflare aktieprognose: Køb, sælg eller hold forud for indtjening?

Cloudflare aktiekurs er steget i år og svæver på sit højeste niveau siden december 2021, efterhånden som efterspørgslen efter dets tjenester stiger. NET handlede til $136,85 i mandags, en stigning på omkring 255% fra dets laveste niveau i 2023. Så er det en god virksomhed at købe forud for indtjeningsrapporten?

Cloudflare har været en af ​​de bedste virksomheder i teknologiindustrien, da efterspørgslen efter dets tjenester steg globalt.

Cloudflare trives

Til at begynde med beskytter og supercharger Cloudflare de fleste websteder, du besøger i dag. Det har udviklet sig til en af ​​de førende spillere i CDN-industrien, der konkurrerer med folk som Akamai Technologies og Fastly. Det betjener omkring 35 % af Fortune 500-virksomhederne.

Cloudflare er i en industri, der er i vækst, hvor det samlede adresserbare marked (TAM) forventes at vokse fra $176 milliarder i 2024 til over $222 milliarder i 2027. Denne industri består af undersektorer som VPN, e-mail-sikkerhed, multicloud-netværk og objekt opbevaring.

Cloudflares forretning har blomstret, og dens årlige omsætning er steget fra $287 millioner i 2019 til $1,296 milliarder sidste år. Dens sidste 12-måneders omsætning er steget til over 1,57 milliarder dollars.

En fordel ved sin virksomhed er, at den bruger en freemium-model, der tilbyder nogle tjenester gratis og derefter opkræver betaling for andre. I de fleste tilfælde begynder nogle små websteder at bruge dens gratis service og opgraderer derefter, efterhånden som deres webstedstrafik stiger.

Også kunder øger ofte antallet af tjenester fra Cloudflare. Ud over dets CDN tilmelder de sig andre tjenester som kode og AI-beskyttelse.

Læs mere: Cloudflare aktiekursprognose: Kan den nå $100 igen?

NETTO indtjening forude

Den næste nøglekatalysator for Cloudflare aktiekursen vil være dens indtjening i fjerde kvartal på torsdag. De seneste resultater viste, at den indtjente over 430 millioner dollars i omsætning i tredje kvartal, en stigning på 28 % i forhold til samme periode i 2023. Denne vækst skete, da antallet af store kunder voksede til 3.265 fra 1.908 i samme kvartal sidste år .

Cloudflare har en lang rekord med at slå analytikernes indtjeningsprognoser, hvilket betyder, at denne tendens vil fortsætte i denne uge. Analytikere forventer, at dens omsætning steg med 24,7% i fjerde kvartal til 452 millioner dollars, hvilket bringer dets helårstal til 1,66 milliarder dollars.

Cloudflares guidance for første kvartals indtjening vil være $474 millioner, en stigning på 25 % år for år, et tegn på, at det stadig har en stærk omsætningsvækst. Den årlige EPS forventes at komme ind på $0,74 i 2024, efterfulgt af 85 cent næste år.

En vigtig bekymring er imidlertid, at Cloudflare-aktien er stærkt overkøbt med et forward P/E-forhold på 186, højere end de fleste virksomheders.

En måde at værdisætte Cloudflare på er at tilføje FCF-marginen på 22 % og dens 30 % omsætningsvækst, hvilket bringer den samlede til 52 %. Dette tal betyder, at det ikke er så overvurderet.

Cloudflare aktiekursprognose

Det ugentlige diagram viser, at NET-aktiekursen er steget til $136, det højeste niveau siden 2021, som vi forudsagde. Det krydsede for nylig det vigtige modstandsniveau på $115, dets højeste sving i februar 2024. Det ugyldiggjorde det dobbelt-top-mønster, der var ved at danne sig.

Aktien har bevæget sig over det 50-ugers glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) og MACD har peget opad. Derfor vil Cloudflare-aktien sandsynligvis blive ved med at stige, da tyre målretter det næste nøglepunkt på $150.