Asana aktiekursprognose forud for indtjening: er det et godt køb?

Asana (ASAN) aktiekurs er imploderet i de seneste par uger, faldet med over 34% fra sit højeste punkt i 2024. Den er faldet til et lavpunkt på $18,3, og svæver på sit laveste sving siden 6. december. Er ASAN en god virksomhed at købe forud for de kommende kvartals- og årsresultater?

Asana indtjening forude

Asana-aktiekursen vil være i fokus på mandag, da teknologivirksomheden offentliggør sine økonomiske resultater.

Historisk set har aktien tendens til at have nogle store bevægelser efter offentliggørelsen af ​​sine kvartalsresultater. Den steg med over 40 % i december, da den offentliggjorde stærke økonomiske resultater og øgede sine forventninger. Det faldt med 15 % i september og maj efter at have offentliggjort sine tal.

Wall Street-analytikere er optimistiske over, at selskabet fortsatte med at vokse langsomt i det sidste kvartal. Det gennemsnitlige estimat er, at dens omsætning steg med næsten 10% i 4. kvartal til $188 millioner.

Mens det sidste kvartals tal er vigtige, kigger investorer ofte på en virksomheds vejledning for at bestemme den næste prishandling. Analytikere forventer, at guidancerne for indeværende kvartal vil være $190 millioner, mens den årlige omsætning vil være $723 millioner.

De seneste resultater viste, at virksomhedens vækst fortsatte. Dens omsætning steg med 10% til $183,9 millioner i Q3'25, mens dens tab fortsatte med at falde. Selskabet havde et nettotab på 57,3 millioner dollars, et lille fald fra de 61,8 millioner dollars, det havde tabt et år tidligere.

Læs mere: Den dyre Asana-aktiekurs kan stige med 195 % i 2025

Asana vækst aftager

Men selvom disse resultater var bedre end forventet, viste de også, at æraen med dens stærke vækst var ved at ende.

Der er to mulige årsager til dette. For det første opererer Asana i en stærkt konkurrencepræget industri, der konkurrerer med Wrike, Jira, Smartsheet, Trello og Monday.com.

De fleste virksomheder, der er interesserede i disse løsninger, har allerede deres tjenesteudbyder, og i mange tilfælde skifter de sjældent. Som sådan vil den fremtidige vækst i form af kundetilførsler sandsynligvis være langsom.

For det andet står virksomheder, især inden for teknologivertikalen, over for betydelige udfordringer, en tendens, der kan fortsætte i år på grund af Donald Trumps tariffer. Disse problemer betyder, at virksomheden sandsynligvis vil kæmpe med at tilføje flere kunder i de kommende år.

Den anden store udfordring er dets AI Studio, en løsning, der gør det muligt for virksomheder at bygge og lancere AI-agenter nemt. For eksempel bruger virksomheder disse agenter til at oversætte indhold på tværs af adskillige sprog og udføre komplekse arbejdsgange.

Asanas AI Agent er virksomhedens første forbrugsbaserede prissætningsprodukt, som vil give højere indtægter i fremtiden. Det er dog endnu for tidligt at forudsige, om virksomheden vil være med til at overlade Asanas vækstbane.

Er ASAN-aktier billige eller dyre før indtjeningen?

Asana er en virksomhed med en værdi af over $4 milliarder, og dens årlige omsætning for 2025 forventes at være $723 millioner, efterfulgt af $802 millioner i 2026.

Disse tal betyder, at virksomheden har en terminspris-til-salg på omkring 5, hvilket er højere end andre tilsvarende virksomheder.

Asana tjener ikke endnu, hvilket betyder, at det ikke har et pris-til-indtjening-forhold for nu. Vi kan dog estimere dens fremtidige nettoavance ved at sammenligne den med andre SaaS-virksomheder som Salesforce, Adobe og Servicenow. CRM har en margin på 16%, mens Adobe har 25%, og Servicenow har 13%.

Som sådan, hvis det antages, at det kan opnå en overskudsgrad på 25 %, vil dets årlige overskud være $201 millioner, hvilket betyder, at det har et hypotetisk multiplum på 20, hvilket ikke er så dyrt.

Asana har en omsætningsvækst på 10 % og en nuværende nettoindkomstmargin på minus 36 %, hvilket giver den en regel på 40 metrisk på minus 26 %. Det er et tegn på, at aktien er en smule overvurderet.

Asana aktiekursanalyse

Det daglige diagram viser, at ASAN-aktien er faldet i de seneste måneder. Det er faldet fra det højeste på $24,43 i februar til det nuværende $18,25.

Aktien er styrtet under nøglestøtten til $18,45, halsudskæringen af ​​det dobbelte topmønster. Det er faldet under 50-dages glidende gennemsnit og 50% Fibonacci Retracement point.

Asana-aktiekursen har fundet støtte ved det 200-dages glidende gennemsnit. Derfor vil de vigtigste støtte- og modstandsniveauer at se på $16,80 og det 50-dages glidende gennemsnit på $20.