Signet aktiekurs stiger, men et risikabelt mønster peger på et krak

Signet Jewellers aktiekurs steg med over 17% onsdag, efter at selskabet offentliggjorde bedre end forventet resultater og afslørede en reorganiseringsplan. SIG-aktierne steg til et højdepunkt på $60,27, en stigning på 32% fra sit laveste punkt i år. Den er fortsat omkring 48 % under sit højeste niveau i 2024. Alligevel har SIG-aktien dannet et bearish mønster, der peger på et styrt.

Signet aktiekurs steg efter indtjening

Signet er en af ​​de største virksomheder i smykkeindustrien globalt. Det ejer tusindvis af butikker på tværs af ni mærker, herunder populære navne som Kay, Zales, Jared, Diamonds Direct og James Allen. Disse mærker henvender sig til forskellige kunder, hvor Zales retter sig mod ret velhavende kunder.

Signet Jewellers offentliggjorde svage, men bedre end forventet økonomiske resultater. Omsætningen i fjerde kvartal faldt til 2,352 milliarder dollars fra 2,49 milliarder dollars et år tidligere.

Dens driftsindtægter faldt til kun 152 millioner dollars fra 416 millioner dollars i samme kvartal et år tidligere. Dette fald skete, da dets marginer fortsatte med at forværres.

Ledelsen er nu gået i gang med en strategiændring, da den søger at øge sin vækst og sænke driftsomkostningerne. Det har skabt en ny strategi kendt som 'Grow Brand Love' og er beregnet til at forbedre produktkvaliteten og dets salg.

Signet til at ændre strategi

Virksomhedens ændring af strategi vil få den til at omorganisere sin forretning ved at øge sit fokus på onlinesalg. Det planlægger også at fortsætte med at lukke nogle af sine bedste underperformerende butikker i USA og andre markeder.

Strategien vil se, at virksomheden fokuserer på at forbedre sine topmærker som Jared, Zales og Kays. Ved at pleje brand royalty håber ledelsen, at det vil indbringe omkring 500 millioner dollars i omsætning.

Strategien vil også se, at virksomheden vokser sin markedsandel i sine kernebrude- og guldvirksomheder og derefter udvides til tilstødende kategorier. Det håber, at ved at lægge mere vægt på denne forretning vil dens markedsandel øges fra omkring 30 % til over 40 % over tid. Det forventer også at vokse de tilstødende segmenter som mode.

Signets aktiekurs steg også, efter at ledelsen bemærkede, at den ville forenkle dens struktur og funktioner som marketing og merchandising. CEO sagde:

"Vi vil omorganisere vores butiksdriftsteam til en brandspecifik struktur for at styre effektiviteten og forbedre hastigheden af ​​beslutningstagning og eksekvering. Dette vil også gøre det muligt for hvert brand at identificere og levere mere distinkte oplevelser for deres kunder skarpt."

Analytikere mener, at Signet Jewellers forretning vil fortsætte med at opleve langsom vækst i de kommende år, selvom antallet af bryllupper stiger. Det gennemsnitlige estimat er, at dens årlige omsætning vil være $6,7 milliarder i år, efterfulgt af $6,83 milliarder næste år.

Disse analytikere forventer, at Signet-aktien vil springe til $79 på lang sigt fra den nuværende $56,65.

Signet aktiekursanalyse

Det ugentlige diagram viser, at SIG-aktien steg tilbage til et højdepunkt på $56,65, op fra det laveste niveau i denne måned. Dette opsving skete, efter at aktien ramte en nøglestøtte på $49,84, halsudskæringen af ​​det tredobbelte diagrammønster på $106,55.

Signet aktiekursen er bevæget sig under 50-ugers og 200-ugers eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA). Disse to gennemsnit er ved at lave en bearish crossover, som ville danne et dødsdiagram. Et dødskors er et af de mest bearishede mønstre på markedet.

Signet aktiekurs svæver på 50% Fibonacci Retracement niveauer. Derfor er der en risiko for, at SIG-aktiekursen vil have et bearish sammenbrud, potentielt til det psykologiske punkt på $40. Et træk over modstandspunktet ved $68,71, vil retracement-punktet på 38,2% ugyldiggøre det bearish synspunkt.