Nio aktieanalyse: er denne Tesla-rival et køb i dag?

Nio-aktiekursen er steget tilbage i denne måned, da investorerne køber dykket. Den er steget i otte dage i træk og svæver på sit højeste niveau siden 1. april. Den er steget med over 30 % fra sit laveste niveau i år, hvilket bringer markedsværdien til over 8,2 milliarder dollars. Lad os undersøge, om Tesla-konkurrenten er et godt køb i dag.

Nios forretning vokser

Mens Nio aktiekursen er styrtet ned og slettet milliarder af dollars i værdi gennem årene, klarer dens forretning sig godt, med et stigende salg.

Dens forretning drives af dets topmærker som ES8, ES7, ES6, EC7, ET5 og det nyligt lancerede ONVO, dets massemarkedsmærke.

Dens årlige resultater viser, at dens årlige omsætning lå på $2,49 milliarder i 2019, et tal, der derefter sprang til $9 milliarder i 2024. Dette repræsenterer en imponerende 275% årlig vækst i en industri, der er blevet meget konkurrencedygtig.

De seneste data viste, at dets køretøjsleverancer og indtægter fortsatte med at stige. Det leverede 72.689 køretøjer i fjerde kvartal, op fra de 50.045, som det leverede i samme kvartal sidste år.

Denne vækst var drevet af inddragelsen af ​​dets Onvo-bilsalg, som er fortsat med at stige på det seneste. Nios bilsalg steg med 13,2 % til 17,4 milliarder RMB i fjerde kvartal sidste år.

Vigtigst af altsteg køretøjsmarginen til 13,1 % fra de tidligere 11,9 %. For året steg dens omsætning med 18,2 % til 58,23 milliarder RMB, mens dens årlige bruttomargin steg til 9,9 %.

Udfordringer og muligheder

Nio håber at fortsætte med at vokse sin forretning ved at lancere nye modeller og gå ind på nye markeder. Nio, dets flagskibsmærke for køretøjer, klarer sig godt, mens efterspørgslen efter dets ONVO-køretøjer vokser. Den eneste udfordring er, at den har stået over for nogle store produktionsudfordringer. Det håber, at Firefly, dets tredje brand, vil være en nøglespiller i dets internationale forretning.

Den anden udfordring er, at virksomheden stort set har undladt at komme ind i USA, det mest lukrative marked for køretøjer globalt. Joe Biden lagde en 100% tarif på alle kinesiske elbiler for at beskytte lokale virksomheder.

Virksomheden står også over for udfordringer med at få adgang til andre lande, især i Europa, som også har lagt tariffer på kinesiske elbiler. Europa hævder, at Beijing har leveret betydelige subsidier til virksomheder, der underbyder sine virksomheder.

Endvidere står Nio over for betydelig konkurrence fra virksomheder som BYD og XPeng. Den største fordel for NIO er, at virksomheden ejer en batteribytteinfrastruktur, der hjælper med at håndtere rækkeviddeangst.

BYD har annonceret, at det har skabt et batteri, der oplades i omkring 5 minutter. Og i en erklæring i denne uge sagde CATL, at dets batteri oplades hurtigere end det. Sådanne hurtigere opladningshastigheder kan gøre batteribytteteknologien næsten værdiløs. Heldigvis køber NIO sine batterier hos CATL.

Nio lider også betydelige tab. Dets årlige tab steg til RMB 22,4 milliarder, op fra RMB 20,7 milliarder et år tidligere. Som følge heraf er det fortsat med at udvande sine aktionærer. Det rejste over 4 milliarder H$ ved at sælge aktier tidligere på måneden.

Læs mere: Nio aktiekursprognose: episk comeback sandsynligvis efter indtjening

Nio aktiekursanalyse

Nio aktiediagram | Kilde: TradingView

Det daglige diagram viser, at Nio-aktiens kurs er steget i løbet af de seneste par dage, og bevæger sig fra et lavpunkt på $3,05 i denne måned til $3,93, det højeste sving siden 1. april.

Det har bevæget sig over nøglemodstandsniveauet på $3,60, dets laveste niveau i april og august sidste år.

Aktien er klar til at bevæge sig over det 50-dages glidende gennemsnit, mens oscillatorer såsom Relative Strength Index (RSI) og MACD har indikeret en opadgående tendens. Derfor vil aktien sandsynligvis fortsætte med at stige, da tyre målretter nøglemodstanden på $5,57, en stigning på 41% fra det nuværende niveau. Et fald under støtten på $3 vil ugyldiggøre den bullish-visning.

Læs mere: NIO, XPeng og andre kinesiske EV-aktier stiger på grund af stærke salgsprognoser, da Tesla snubler midt i svag efterspørgsel