J.P. Morgan hat die Chevron-Aktie herabgestuft – sollte ich sie verkaufen?

By: Stanko Iliev
Stanko Iliev
Stanko widmet sich der Aufgabe, Investoren mit relevanten Informationen zu versorgen, die sie für ihre Investitionsentscheidungen nutzen können. Er… read more.
on Sep 25, 2021
  • Chevron wird mehr als 10 Mrd. $ in kohlenstoffarme Energieunternehmen investieren
  • JP Morgan hat die CVX-Aktie kürzlich herabgestuft und ein "Neutral"-Rating vergeben
  • Aktien dieses Unternehmens können eine gute Wahl für langfristige Anleger sein

Der Aktienkurs von Chevron Corporation (NYSE: CVX) ist in den letzten fünf Tagen um mehr als 5% gestiegen und schloss die Woche über 100$. Chevron verbessert weiterhin seine Position auf dem Markt, aber J.P. Morgan stufte die CVX-Aktie kürzlich mit einem „Neutral“-Rating herab.

Fundamentale Analyse: Chevron wird mehr als 10 Mrd. $ in kohlenstoffärmere Energiegeschäfte investieren

Chevron verbessert weiterhin seine Position auf dem Markt, und wenn Sie auf der Suche nach einem soliden Renditepotenzial sind, können Aktien dieses Unternehmens eine gute Wahl für langfristige Anleger sein. Die Ergebnisse des zweiten Quartals waren besser als erwartet. Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um 178,7% auf 37,6 Mrd. $ und übertraf damit die Erwartungen, während der GAAP-Gewinn je Aktie 1,60$ betrug (+0,07$).

Sind Sie auf der Suche nach Schnell-Nachrichten, Hot-Tips und Marktanalysen? Dann melden Sie sich noch heute für den Invezz-Newsletter an.

Die Dynamik, die das Unternehmen im zweiten Quartal erzielte, spiegelt die verbesserten Marktbedingungen in Verbindung mit Transformationsvorteilen und Fusionssynergien wider. Chevron teilte mit, dass es die Aktienrückkäufe in den kommenden Quartalen mit einer erwarteten Rate von 2 bis 3 Mrd. $ pro Jahr fortsetzen werde.

Die Organisation erdölexportierender Länder kündigte an, dass die Ölnachfrage im Jahr 2022 auf das Niveau vor der Pandemie steigen sollte, aber die Internationale Energieagentur (IEA) warnte davor, dass die sich schnell ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus die Ölnachfrage beeinträchtigt, da das Wirtschaftswachstum ins Stocken gerät. Die IEA berichtete, dass der Markt in den kommenden Quartalen überversorgt sein könnte, was eine Gefahr für die Ölpreise darstellt.

JP Morgan hat die CVX-Aktie kürzlich mit einem „Neutral“-Rating herabgestuft, da Chevrons höherer Ausgabenplan für die Übergangsphase offenbar nicht an anderer Stelle im Portfolio ausgeglichen werden kann. J.P. Morgan senkte sein Kursziel von 128$ auf 111$, was immer noch über dem aktuellen Aktienkurs liegt.

Chevron wird bis 2028 mehr als 10 Mrd. $ in kohlenstoffärmere Energiegeschäfte investieren, und das Unternehmen plant, die Produktion von erneuerbarem Erdgas bis 2030 auf 40.000 MMBtu/Tag zu steigern. Chevron geht außerdem davon aus, dass bis 2030 die Wasserstoffproduktion auf 150.000 Tonnen/Jahr, die Produktion von erneuerbaren Kraftstoffen auf 100.000 Barrel/Tag und die Kohlenstoffabscheidung und -kompensation auf 25 Mio. Tonnen/Jahr steigen werden.

Wir haben eine Erfolgsbilanz bei der disziplinierten Kapitalallokation in unserem traditionellen Geschäft, bei Fusionen und Übernahmen, und wir beabsichtigen, dies auch in unserem Geschäft mit neuen Energien anzuwenden. Wir haben uns unter anderem gegen Wind- und Solarenergie entschieden. Wir würden lieber Geld über Dividenden an die Aktionäre zurückgeben, als es für Investitionen in Wind- und Solarenergieprojekte zu verwenden, sagte CEO Michael Wirth.

Die Bilanz von Chevron bleibt stabil, die aktuelle Dividendenrendite liegt bei über 5% und mit einer Marktkapitalisierung von 193 Mrd. $ sind die Aktien dieses Unternehmens nicht teuer.

Technische Analyse: 90$ stellt ein starkes Unterstützungsniveau dar

Datenquelle: tradingview.com

Der Aktienkurs von Chevron ist seit Anfang September 2021 um fast 4% gestiegen und liegt derzeit bei 100,60$. Die Chevron-Aktie befindet sich nach wie vor in einer Kaufzone. Sollte der Kurs jedoch unter die Unterstützungsmarke von 90$ fallen, wäre dies ein eindeutiges Verkaufssignal und wahrscheinlich ein Zeichen für eine Trendumkehr.

Zusammenfassung

Chevron hat seine Stabilität in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021 bewiesen, dennoch hat James Phil Gresh, ein Analyst von JP Morgan, Chevron herabgestuft und ein „Neutral“-Rating vergeben. Chevron berichtete, dass es in den kommenden Quartalen mit Aktienrückkäufen fortfahren werde, und kündigte Pläne an, bis 2028 mehr als 10 Mrd. $ in kohlenstoffarme Energieunternehmen zu investieren.

Investieren Sie in Krypto, Aktien, ETFs & mehr in wenigen Minuten mit unserem bevorzugten Broker, eToro
7/10
67% der CFD-Konten von Privatanlegern verlieren Geld