USD/BRL-Prognose: Brasiliens ausländische Direktinvestitionen (ADI) gehen zurück

Der USD/BRL-Wechselkurs blieb am Montag in einer Konsolidierungsphase, da die Anleger eine risikofreudige Stimmung annahmen. Das Paar wurde bei 4,900 gehandelt, wo es in den letzten Tagen feststeckte. Von seinem Höchststand im November ist der Kurs um mehr als 6,16 % gesunken.

Brasiliens ausländische Direktinvestitionen (ADI) gehen zurück

Der USD/BRL-Wechselkurs befand sich in den letzten Monaten in einem Abwärtstrend, da der US-Dollar-Index (DXY) zurückgegangen ist. Der Index, der den Dollar gegenüber einem Korb anderer Währungen abbildet, ist von 107,3 $ auf 103,50 $ gefallen.

Er ist stark eingebrochen, unterstützt durch die anhaltende Risikobereitschaft, da die Anleger darauf wetten, dass die Federal Reserve in den kommenden Monaten mit Zinssenkungen beginnen wird. Das liegt daran, dass die Inflation in Amerika in den letzten Monaten stark gesunken ist.

Die jüngsten Daten zeigten, dass der Gesamt-Verbraucherpreisindex (VPI) von 3,7 % im Oktober auf 3,2 % im November sank. Die Inflation langlebiger Güter ist in den letzten sechs Monaten in Folge gesunken, obwohl die Dienstleistungen weiterhin auf einem erhöhten Niveau bleiben.

Jerome Powell, der Chef der Federal Reserve, versuchte in einer Erklärung am Freitag, diesen Hoffnungen entgegenzuwirken. Darin warnte er, dass die Bank die Zinsen anheben könnte, da sie davon ausgeht, dass die Inflation weiterhin über ihrem Ziel von 2 % liegt.

Das USD/BRL-Währungspaar bewegte sich nach den jüngsten Daten zu den ausländischen Direktinvestitionen in Brasilien ebenfalls seitwärts. Nach Angaben der brasilianischen Zentralbank gingen die ausländischen Direktinvestitionen (ADI) im Oktober erneut zurück. Sie sanken auf 3,1 Mrd. $ und lagen damit unter der mittleren Schätzung von 4,6 Mrd. $.

Die ausländischen Direktinvestitionen Brasiliens sind in den letzten vier Monaten in Folge zurückgegangen. Sie erreichten im August 2022 einen Höchststand von fast 9,2 Mrd. $ und im Juli dieses Jahres einen Tiefststand von 1,8 Mrd. $. Ausländische Direktinvestitionen sind eine wichtige Kennzahl einer Volkswirtschaft, da sie zu mehr Fremdwährungen führen.

Unterdessen befindet sich die Handelsbilanz Brasiliens in einem Abwärtstrend, nachdem sie im Juli einen Höchststand von über 11,6 Mrd. $ erreichte. Im November fiel es auf über 8,7 Mrd. $.

USD/BRL Technische Analyse

USD/BRL-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich das USD/BRL-Währungspaar in den letzten Tagen seitwärts bewegt hat. Unterwegs ist das Paar unter die 50- und 25-Tage-Exponential Moving Averages (EMA) gefallen. Am wichtigsten ist, dass sich ein rückläufiges Flaggenmuster gebildet hat. In der Preisaktionsanalyse ist dieses Muster eines der wichtigsten Abwärtssignale.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das USD/BRL-Paar in den kommenden Wochen einen Rückgang verzeichnet. Sollte dies der Fall sein, wird der nächste wichtige Punkt bei 4,8 liegen. Der Stopp-Loss für dieses Währungspaar wäre dann bei 5.