Der Aktienkurs von Children's Place (PLCE) ist implodiert: Ist das ein Schnäppchen?

Der Aktienkurs von Children's Place (NASDAQ: PLCE) stürzte diese Woche weiter ab und erreichte mit 6,72 USD seinen niedrigsten Stand seit 1998. Dies ist ein starker Einbruch für ein Unternehmen, das im Oktober 2022 bei 155,20 USD gehandelt wurde. Eine Investition von 10.000 USD während des Höchstkurses wäre jetzt etwa 430 USD wert.

Leerverkäufer haben sich durchgesetzt

The Children's Place ist dieses Jahr zu einem der Unternehmen mit der schlechtesten Performance an der Wall Street geworden. Die Aktien sind in diesem Jahr um mehr als 71 Prozent und in den letzten 12 Monaten um über 77 Prozent eingebrochen.

Dieser Ausverkauf verschärfte sich, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, die Veröffentlichung seines Jahresberichts zu verzögern, was häufig ein Warnsignal ist. Im April nahm es außerdem einen 90-Millionen-Dollar-Kredit auf, um seine Bilanz aufzubessern.

The Children's Place, zu dem Marken wie Gymboree, Lazy Dog, Sugar & Jade und Carter's gehören, steht angesichts zunehmender Konkurrenz vor großen Herausforderungen.

Die jüngsten Finanzergebnisse zeigten, dass der Umsatz von 509 Millionen Dollar in den dreizehn Wochen bis Oktober 2022 auf 480 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres zurückging. Dieser Rückgang trat ein, als das Unternehmen sein Geschäft von einem Einzelhändler zu einem Einzelhändler umstellte, der sich zuerst auf die digitale Welt konzentrierte.

Daher gehen die meisten Investoren davon aus, dass das Unternehmen in den kommenden Monaten weiterhin unter Druck stehen wird, da sich die Konjunkturabschwächung fortsetzt. Zudem sieht es sich mit starker Konkurrenz durch Unternehmen wie Target, Walmart, Amazon und Kohls konfrontiert.

All dies erklärt, warum die meisten Anleger davon ausgehen, dass die Aktien des Unternehmens in den kommenden Monaten weiter fallen werden. Daten von MarketWatch zeigen, dass das Unternehmen einen Short Interest von 65 % hat, was es nach SunPower, BYND und B.Riley Financial zum viertmeist geshorteten Unternehmen an der Wall Street macht.

Dennoch besteht die Möglichkeit, dass sich das Unternehmen erholt. Zum einen ist seine Marktkapitalisierung auf etwa 86 Millionen Dollar gesunken, was es ein wenig billig macht. Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Nettogewinn des Unternehmens im letzten Quartal auf 38,4 Millionen Dollar gestiegen ist. Außerdem hat es 90 Millionen Dollar aufgebracht, um seine Bilanz aufzubessern.

Kursprognose für Children's Place

PLCE-Chart von TradingView

Im Wochenchart sehen wir, dass der Aktienkurs von Children's Place in den letzten Monaten einen starken Abwärtstrend aufwies. Dieser Absturz hat sich in diesem Jahr beschleunigt, was meiner letzten Vorhersage im Februar entspricht.

Die Aktie ist unter die wichtige Unterstützungsmarke von 9,26 USD gefallen, ihren niedrigsten Stand im März 2020. Sie blieb unter den 50- und 100-wöchigen exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA).

Der Relative Strength Index (RSI) von PLCE ist nach unten gerutscht und nähert sich dem überverkauften Niveau von 30. Der Stochastik-Oszillator ist auf das extrem überverkaufte Niveau gerutscht. Daher ist die Prognose für die Aktie pessimistisch, wobei der nächste zu beobachtende Punkt bei 5 USD liegt.

Es ist anzumerken, dass sich in diesem Monat noch viel ändern kann, da das Unternehmen seine Ergebnisse voraussichtlich am 23. veröffentlichen wird. Obwohl die Aussichten für die Aktie pessimistisch sind, kann ein Short Squeeze nicht ausgeschlossen werden.