Der Aktienkurs von Faraday Future ist implodiert: Bei Kurseinbrüchen kaufen?

Der Aktienkurs von Faraday Future Intelligent Electric (NASDAQ: FFIE) hat in den letzten drei Wochen einen tiefen Einbruch erlitten und ist von seinem Höchststand im Mai um über 86 % gefallen. Er ist auf 0,50 USD abgestürzt, wodurch die Marktkapitalisierung auf etwa 233 Millionen USD gesunken ist, verglichen mit dem Höchststand des letzten Monats von 789 Millionen USD.

Es bleiben große Herausforderungen

Faraday Future, der Hersteller der superteuren Elektroautos, steckt in großen Schwierigkeiten, da seine Verluste und sein Bargeldverbrauch immer weiter steigen. Das Unternehmen hat auch mit der zunehmenden Konkurrenz in der Elektroautobranche zu kämpfen, in der Hunderte von Unternehmen um Marktanteile wetteifern.

Diese Ansicht wurde durch die jüngsten Finanzergebnisse des Unternehmens bestätigt. Diese Zahlen zeigten, dass der Umsatz des Unternehmens im Jahr 2023 auf 784.000 US-Dollar stieg. Der Nettoverlust stieg im Jahr 2023 auf über 431 Millionen US-Dollar und im vierten Quartal auf 83 Millionen US-Dollar.

Am wichtigsten war jedoch, dass die Bilanz des Unternehmens ziemlich dünn ausfiel. Das Unternehmen schloss das Quartal mit über 1,8 Millionen Dollar in bar ab, verglichen mit 16 Millionen Dollar im Vorjahr. Der Lagerbestand stieg auf über 31 Millionen Dollar.

Diese Zahlen bedeuten, dass das Unternehmen in naher Zukunft zusätzliches Geld aufbringen muss, da sein Bargeldverbrauch anhält. Wir haben dies bei Unternehmen gesehen, die mit der Auslieferung ihrer Elektrofahrzeuge begonnen haben.

Rivian, das vor einigen Jahren mit der Auslieferung seiner beliebten Trucks begann, verlor 2023 über 5,4 Milliarden Dollar, nachdem es im Vorjahr über 6,7 Milliarden Dollar verloren hatte. Ebenso belief sich der Nettoverlust von Lucid Motors im Jahr 2023 auf über 2,8 Milliarden Dollar, ein großer Anstieg gegenüber den 1,3 Milliarden Dollar des Vorjahres.

Dies bedeutet, dass Faraday Future zusätzliche Mittel aufbringen muss, um über Wasser zu bleiben. Dazu muss das Unternehmen entweder Wandelanleihen aufnehmen oder weitere Aktien verkaufen. Im Jahr 2023 hat das Unternehmen Schulden in Höhe von etwa 100 Millionen US-Dollar aufgenommen.

Das Unternehmen steht außerdem vor weiteren Herausforderungen. Wie ich kürzlich schrieb, ist unklar, ob es genügend Nachfrage für ein 300.000-Dollar-Elektroauto gibt. Lucid, das sich auf den Luxusmarkt konzentriert, startet seine Marken bei 69.900 Dollar, wobei das teuerste Fahrzeug weniger als 100.000 Dollar kostet.

Faraday Future-Aktienkursanalyse

FFIE-Chart von TradingView

Das Tagesdiagramm zeigt, dass der FFIE-Aktienkurs in den letzten Tagen einen starken Abwärtstrend aufwies. Er ist vom Höchststand des letzten Monats von etwa 4 USD auf heute weniger als 1 USD gefallen. Er ist unter die gleitenden Durchschnitte der letzten 25 und 15 Tage gefallen, während der MACD-Indikator nach unten zeigte.

Daher wird das Paar wahrscheinlich weiter fallen, da die Verkäufer die Schlüsselunterstützung bei 0,45 USD anpeilen. Allerdings ist ein Short-Squeeze bei Faraday sehr riskant, da das Unternehmen ein guter Kandidat für einen Short Squeeze ist, wie wir im Mai gesehen haben.