3M-Aktienkursprognose und technische Analyse: kaufen, verkaufen, halten?

Der Aktienkurs von 3M ( NYSE: MMM ) hat sich in diesem Jahr stark erholt, obwohl das Unternehmen weiterhin mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert war. Er ist auf über 100 USD gestiegen und liegt auf seinem höchsten Stand seit August 2022. Die Aktie ist von ihrem Tiefststand im Dezember letzten Jahres um mehr als 47 % gestiegen.

Trendwende geht weiter

3M, eines der größten Industrieunternehmen in den USA, hat in diesem Jahr gute Ergebnisse erzielt und der Turnaround setzt sich fort.

Dies war einer der teuersten Sanierungsansätze in der amerikanischen Wirtschaft. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, 10,3 Milliarden Dollar zu zahlen, um seinen Vergleich im Chemikaliengeschäft zu begleichen. Diese Summe wird in etwa 13 Jahren ausgezahlt.

Das Unternehmen hat sich außerdem bereit erklärt , zwischen 2023 und 2029 6 Milliarden Dollar zu zahlen, um Ansprüche im Zusammenhang mit Ohrstöpseln für Kampfwaffen zu begleichen. 16 Milliarden Dollar sind eine Menge Geld für ein Unternehmen, das mit über 55 Milliarden Dollar bewertet wird. Am wichtigsten ist jedoch, dass es seinen langen Lauf als Dividendenaristokrat beendet hat, indem es seine Dividende auf 40 % des bereinigten freien Cashflows zurückgesetzt hat.

Im Rahmen der Trendwende beschloss das Unternehmen, sein Gesundheitsgeschäft in ein separates börsennotiertes Unternehmen namens Solventum auszugliedern. Solventum stellt zahlreiche Produkte her, unter anderem zur Wundpflege, für chirurgische Eingriffe, zur Sterilisation und für andere Dentalprodukte. Die Marktkapitalisierung liegt bei fast 10 Milliarden US-Dollar.

Das verbleibende Unternehmen konzentriert sich nun auf die Bereiche Sicherheit und Industrie, Transport und Elektronik sowie Konsumgüter. Es erwartet, dass sein Geschäftsbereich Sicherheit und Industrie in diesem Jahr stagnieren wird, während der Geschäftsbereich Transport und Elektronik leicht wachsen wird.

Analysten haben eine gemäßigte Meinung über das Unternehmen. Die durchschnittliche Schätzung für das Unternehmen liegt bei etwa 107 USD, einige Punkte über den aktuellen 100 USD. Daten von TipRanks zeigen, dass die durchschnittliche Schätzung bei 109 USD liegt. Eine DCF-Bewertungsmetrik schätzt, dass der faire Wert der Aktie 169,5 USD beträgt, was höher ist als die aktuellen 100 USD.

3M DCF Berechnung

3M-Aktienkursprognose (wöchentlich)

Der Wochenchart zeigt, dass der Aktienkurs von 3M in den letzten Monaten einen starken Aufwärtstrend aufwies. Er ist über das 23,6% Fibonacci-Retracement-Niveau gesprungen, was ein positives Zeichen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) und die MACD-Indikatoren haben nach oben gezeigt, was ein positives Zeichen für den Markt ist. Darüber hinaus hat die Aktie ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster gebildet, was ein positives Zeichen ist.

Daher ist der Ausblick für die Aktie weiterhin optimistisch, wobei der nächste zu beobachtende Punkt der 50%-Retracement-Punkt bei 118 USD ist. Diese Einschätzung liegt etwa 18 % über dem aktuellen Niveau.

MMM-Aktienanalyse

3M-Chart von TradingView

Das Tagesdiagramm zeigt auch, dass der Aktienkurs von 3M in den letzten Monaten einen starken Aufwärtstrend verzeichnete. Er hat auch das inverse H&S-Chartmuster gebildet. Außerdem hat er ein Golden-Cross-Muster gebildet, bei dem die gleitenden Durchschnitte der 200- und 50-Tage-Linie einen bullischen Crossover bilden.

Die Aktie hat sich außerdem in die fünfte Welle des Elliot-Wellen-Musters bewegt, was ein beliebtes bullisches Zeichen ist. Daher wird die Aktie wahrscheinlich weiter steigen, da die Käufer den wichtigen Widerstandspunkt bei 106 USD anpeilen, ihren höchsten Stand in diesem Jahr. Eine Bewegung über dieses Niveau deutet auf weitere Aufwärtsbewegungen hin, da die Käufer den wichtigen Punkt bei 120 USD anpeilen.