Darum sind die Aktienkurse von ZIM Integrated und SBLK eingebrochen

Die Aktienkurse von ZIM Integrated ( NYSE: ZIM ) und Star Bulk Carriers ( NASDAQ: SBLK ) sind diese Woche stark gefallen und setzen damit einen Trend fort, der letzte Woche begann. Die SBLK-Aktien stürzten am Dienstag auf einen Tiefstand von 24,5 USD ab, ein Rückgang von 7,6 % gegenüber ihrem Höchststand in diesem Jahr.

Ebenso stürzten die Aktien von ZIM Integrated auf 17,65 USD ab, ein Rückgang von über 25 % gegenüber dem höchsten Stand dieses Jahres. Auch andere Schifffahrtsaktien wie Maersk, Golden Ocean Group und Costamere haben in letzter Zeit stark nachgegeben.

Waffenstillstand zwischen Israel und Hamas

Die Aktienkurse von ZIM und SBLK sind aufgrund der anhaltenden Ereignisse im Nahen Osten, wo es Anzeichen für Frieden zwischen Israel und der Hamas gibt, stark gefallen. Israel hat einen sechswöchigen Waffenstillstand vorgeschlagen, bei dem beide Seiten ihre Geiseln freilassen.

Die Vereinigten Staaten und der UN-Sicherheitsrat haben dem Abkommen zugestimmt. Es ist unklar, ob die Hamas das Abkommen akzeptieren wird, das zu einer Verringerung der Feindseligkeiten in der Region führen könnte.

Die Reedereien haben leicht von den anhaltenden Spannungen in der Region profitiert, die in den letzten Monaten zu höheren Kosten geführt haben. Die neuesten Daten zeigen, dass die Kosten für den Transport eines 40-Fuß-Containers letzte Woche um 12 % auf 4.716 USD gestiegen sind. Dies ist ein deutlich höherer Wert als zu Jahresbeginn. Im Januar lag der Index bei weniger als 1.200 USD.

ZIM Integrated hat von diesem Trend profitiert, wie seine jüngsten Finanzergebnisse belegen. Das Unternehmen gab an, dass sein Nettogewinn im ersten Quartal auf 92 Millionen US-Dollar gestiegen sei, verglichen mit einem Verlust von 58 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Der Umsatz für das Quartal stieg um 145 auf über 1,56 Milliarden US-Dollar. Infolgedessen kündigte das Unternehmen eine Dividende von 28 Millionen US-Dollar an.

Star Bulk Carrier hat ein anderes Geschäftsmodell als ZIM, da es sich auf Trockengüter wie Getreide und andere Rohstoffe konzentriert. Auch Star Bulk Carrier hat von der Nahostkrise profitiert, da der wichtigste Seefrachtindex der Baltic Exchange von seinem bisherigen Jahrestief von 1.312 Dollar auf 1.831 Dollar gestiegen ist.

Der Nettogewinn von Star Bulk stieg im letzten Quartal von 45 Millionen Dollar im gleichen Quartal 2023 auf über 74 Millionen Dollar. Dies geschah, während der Umsatz auf 259 Millionen Dollar anstieg. Infolgedessen zahlte das Unternehmen im 13. Quartal in Folge eine Dividende.

ZIM-Aktienkursprognose

Das Tagesdiagramm zeigt, dass der Aktienkurs von ZIM Integrated im Mai seinen Höchststand bei 23,78 USD erreichte und nun einige dieser Gewinne wieder eingebüßt hat und bei 17,65 USD gehandelt wird. Er ist unter das wichtige Unterstützungsniveau bei 21,6 USD gefallen, seinen höchsten Ausschlag im April letzten Jahres. Dieser Absturz steht im Einklang mit den jüngsten Analystenschätzungen von Citigroup. Die Aktie ist auch unter das 38,2% Fibonacci-Retracement-Niveau gefallen.

Glücklicherweise liegt er weiterhin über den 50- und 100-Tage-Exponential Moving Averages (EMA), was positiv ist. Daher vermute ich, dass die Aktie den Aufwärtstrend wieder aufnehmen wird, da die Käufer versuchen, das Widerstandsniveau bei 21,6 USD erneut zu testen.

Aktienanalyse für Star Bulk Carriers

SBLK-Chart von TradingView

Wenn wir uns das Tagesdiagramm ansehen, sehen wir, dass der SBLK-Aktienkurs in den letzten Monaten stark angestiegen ist. Er ist von 14 USD im September 2022 auf über 25 USD heute gestiegen. Er erreichte im Mai einen Höchststand von 26,70 USD und ist nun zurückgegangen, da die Hoffnung auf einen Waffenstillstand zunimmt.

Die SBLK-Aktien blieben über den gleitenden 50- und 100-Tage-Durchschnitten. Sie blieben auch unter dem entscheidenden Unterstützungsniveau bei 25,6 USD, ihrem höchsten Ausschlag im Juni 2022. Daher wird sich die Aktie wahrscheinlich wieder erholen, da die Käufer den wichtigen Widerstandspunkt bei 25,6 USD anpeilen.