Die Aktie von Golden Ocean (GOGL) boomt, aber der 22. Mai wird entscheidend sein

Der Aktienkurs der Golden Ocean Group ( NASDAQ: GOGL ) hat sich in diesem Jahr gut entwickelt, was auf die starken Marktanteilsgewinne zurückzuführen ist. Er ist um über 50 % gestiegen, während die Indizes Nasdaq 100 und S&P 500 um weniger als 10 % gestiegen sind.

GOGL hat andere Reedereien wie ZIM Integrated, Danaos, Costamare und Matson übertroffen.

Die Gewinne der Golden Ocean Group im Voraus

Golden Ocean ist einer der größten Akteure in der Trockenfrachtschifffahrt. Das Unternehmen besitzt 83 Trockenfrachtschiffe, mit denen es für Kunden aus aller Welt Güter wie Getreide, Düngemittel, Erze und Kohle transportiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf große Schiffe, die als Capesize- und Panamax-Schiffe bekannt sind und ein relativ geringes Alter aufweisen.

Wie andere Reedereien profitiert das Unternehmen von einem starken Preisaufschwung. Dies war in diesem Jahr der Fall, als der Baltic Dry Index von einem Tiefstand von 1.306 USD auf einen Höchststand von 2.425 USD im März stieg. Dieser Anstieg war auf die Herausforderungen in Panama und im Roten Meer zurückzuführen. In letzter Zeit ist der Preis jedoch auf 1.890 USD gefallen.

Das Unternehmen stand in den letzten Monaten unter Druck. Sein Nettogewinn im Jahr 2023 sank von 461 Millionen Dollar im Vorjahr auf 112,3 Millionen Dollar. Der Nettogewinn im vierten Quartal stieg jedoch aufgrund seiner Präsenz auf dem Spotmarkt auf über 57 Millionen Dollar.

Darüber hinaus profitierte das Unternehmen von seiner Positionierung im Bereich der großen Massengutfrachter, die weiterhin eine bessere Leistung zeigten als die Branche insgesamt.

Dem Unternehmen geht es auch aufgrund der starken Nachfrage aus asiatischen Ländern wie China, Japan und Südkorea gut.

Aktuelle Makrodaten zeigen, dass es einigen asiatischen Volkswirtschaften gut geht, was erklärt, warum die Preise für wichtige Güter wie Kohle und Eisenerz in die Höhe geschossen sind. Außerdem verzeichnet das Capesize-Segment nur ein langsames Flottenwachstum.

Der nächste wichtige Katalysator für die GOGL-Aktie wird die für den 22. Mai geplante Veröffentlichung der Unternehmensergebnisse sein. Analysten erwarten einen Umsatz von 195 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 47 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Sie gehen davon aus, dass der Jahresumsatz bei 660 Millionen US-Dollar liegen wird, was einem Anstieg von 34,7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht.

GOGL-Aktien sind auch aufgrund ihrer starken Dividendenrendite bei einkommensorientierten Anlegern beliebt. Daten von SeekingAlpha zeigen, dass die Dividendenrendite 8,15 % beträgt und damit höher ist als bei den meisten Unternehmen.

Kursprognose für die Golden Ocean Group

GOGL-Chart von TradingView

Auf dem Wochendiagramm sehen wir, dass der GOGL-Aktienkurs einen starken Aufwärtstrend aufweist, nachdem er 2020 bei 1,61 USD seinen Tiefststand erreicht hatte. Er hat sich um über 820 % erholt und verfügt nun über eine Marktkapitalisierung von über 2 Milliarden USD.

Der Aufschwung beschleunigte sich, nachdem sich im Juli 2021 ein Golden-Cross-Muster gebildet hatte. Zuletzt überschritt der Kurs die entscheidende Widerstandsmarke bei 13,71 $, seinen höchsten Ausschlag im Juli 2022. Durch das Überschreiten dieser Marke machte er das Double-Top-Muster ungültig.

Daher wird die Aktie wahrscheinlich zurückgehen und die Unterstützung bei 13,70 USD erneut testen, um dann den Aufwärtstrend wieder aufzunehmen und den Widerstand bei 20 USD erneut zu testen.