Die Aktie von Lumen Technologies steigt rasant, ein Absturz könnte bevorstehen

Der Aktienkurs von Lumen Technologies (NYSE: LUMN) ist in den letzten Tagen steil bergauf gegangen, nachdem sich das Unternehmen zu einem Top-Player in der Branche der künstlichen Intelligenz (KI) entwickelt hatte.

Die Aktie ist in den letzten beiden Tagen in Folge steil angestiegen und hat mit 6,78 Dollar ihren höchsten Stand seit November 2022 erreicht. Von ihrem Tiefststand in diesem Jahr ist sie um mehr als 742 % gestiegen, was ihr eine Marktkapitalisierung von über 5 Milliarden Dollar verleiht.

Nachfrage nach künstlicher Intelligenz

Lumen Technology ist ein führendes Unternehmen im Bereich Telekommunikations- und Internetlösungen, insbesondere im ländlichen Amerika. Das Unternehmen betreibt drei Marken, darunter die gleichnamige Marke Lumen, Quantum Fiber und CenturyLink.

Lumen bietet Lösungen für Unternehmens- und Großhandelsmärkte, während Quantum Fiber Glasfaser-Internet für Privathaushalte und kleine Unternehmen bereitstellt. CenturyLink hingegen bietet Internet-, Telefon- und TV-Lösungen.

Das 1968 gegründete Unternehmen ist in den letzten Jahren sowohl organisch als auch durch Akquisitionen gewachsen.

Lumen Technologies hat sich in den letzten Jahren nicht gut entwickelt, denn seine Aktie ist von 22,26 USD im Jahr 2014 auf unter 1 USD Anfang dieses Jahres gefallen. Dieser Rückgang ist auf einen starken Umsatzrückgang zurückzuführen, der von über 21,4 Milliarden USD im Jahr 2019 auf 14 Milliarden USD im letzten Jahr sank.

Lumen Technologies hat ebenfalls erhebliche Verluste gemacht, wobei der Nettoverlust im Jahr 2023 mit über 10,2 Milliarden Dollar seinen Höhepunkt erreichte. Der Großteil dieser Leistung war vor allem auf Desinvestitionen zurückzuführen, darunter die von Level 3 Parent, seinem lateinamerikanischen Geschäft.

Darüber hinaus ist Lumen Technology ein hoch verschuldetes Unternehmen mit über 18 Milliarden Dollar an langfristigen Schulden. Diese Schulden resultieren aus früheren Übernahmen und der Tatsache, dass sein Geschäft sehr kapitalintensiv ist.

Vor allem steht das Land aber auch in starkem Wettbewerb mit Unternehmen wie SpaceX, die in den USA und weltweit kostengünstiges Internet anbieten.

Künstliche Intelligenz als Antrieb

Der Aktienkurs von Lumen steigt, weil das Unternehmen nun in die beliebte Branche der künstlichen Intelligenz (KI) eingestiegen ist. In einer Erklärung gab das Management an, dass es sich neue Geschäfte im Wert von 5 Milliarden US-Dollar gesichert habe, da Unternehmen nach schnellen Internetgeschwindigkeiten suchen. Es arbeitet auch mit anderen Unternehmen zusammen, um einen Gesamtumsatz von 7 Milliarden US-Dollar zu erzielen.

Einer der wichtigsten Partner bei diesem Vorhaben war Microsoft, das größte Unternehmen der Welt. Um dieses neue Geschäftsfeld zu bedienen, hat sich das Unternehmen verpflichtet, sein Intercity-Netzwerk zu verdoppeln und ist eine Partnerschaft mit Corning eingegangen, das sein Glasfaserkabel liefern wird. Außerdem wurde eine neue Abteilung namens Custom Networks gegründet, die sich um diese Lösungen kümmert.

Daher steigt der Aktienkurs von Lumen sprunghaft an, da die Anleger eine stärkere Nachfrage nach den Lösungen des Unternehmens erwarten, da die KI-Branche noch in den Kinderschuhen steckt.

Lumen-Gewinn-Download

Der Aktienkurs von Lumen Technology stieg sprunghaft an, nachdem das Unternehmen gemischte Finanzergebnisse veröffentlichte. Der Umsatz belief sich auf 3,26 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 3,6 Milliarden US-Dollar im gleichen Quartal 2023.

Die Einnahmen gingen in den meisten Geschäftsbereichen zurück, mit Ausnahme des öffentlichen Sektors, wo sie auf 448 Millionen Dollar stiegen. Die Einnahmen des Geschäftsbereichs sanken von 2,98 Milliarden Dollar auf über 2,57 Milliarden Dollar.

Positiv ist, dass das Unternehmen seinen Verlust im letzten Quartal von über 8,7 Milliarden Dollar auf 49 Millionen Dollar reduzieren konnte. Letzteres Ergebnis war hauptsächlich auf eine Wertminderung von über 8 Milliarden Dollar zurückzuführen.

Analysten erwarten, dass die nächsten Ergebnisse zeigen werden, dass der Umsatz um 10 % auf über 3,2 Milliarden Dollar gesunken ist. Für das Gesamtjahr erwarten Analysten einen Umsatz von 12,9 Milliarden Dollar, was einem Rückgang von 10,7 % gegenüber 2023 entspricht.

Ist die Lumen-Aktie ein guter Kauf?

Der Aktienkurs von Lumen Technology ist in einem Umfeld mit hohem Volumen in die Höhe geschossen. Das Volumen stieg am Dienstag von durchschnittlich 22,2 Millionen auf über 255 Millionen, und dieser Trend wird sich in diesem Jahr fortsetzen.

Dennoch gibt es Gründe, bei diesem Unternehmen vorsichtig zu sein. Erstens halten solche parabolischen Bewegungen in den meisten Fällen nicht lange an, da viele Anleger schnell aussteigen. Im Idealfall vermute ich, dass die Aktie noch einen Tag steigt und der Hype dann vorbei ist.

Zweitens zeigt die jüngste Entwicklung, dass der KI-Hype abebbt. Nvidia, das Aushängeschild der KI-Branche, ist seit seinem Höchststand in diesem Jahr um über 20 % eingebrochen. Ebenso ist die Aktie von Super Micro Computer um über 30 % gefallen, nachdem die Ergebnisse zeigten, dass das Geschäft des Unternehmens nachlässt.

Einige der führenden KI-Unternehmen wie SoundHound AI und AITX, die zu Beginn des Jahres gute Ergebnisse erzielten, verzeichneten ebenfalls Rückgänge.

Drittens: Obwohl das KI-Potenzial des Unternehmens groß ist, wird es einige Zeit dauern, bis es profitabel davon profitiert. Darüber hinaus ist Lumen Technology, wie oben erwähnt, ein hoch verschuldetes Unternehmen mit über 18 Milliarden Dollar Schulden, was seine Erholung behindern könnte.

Schließlich ist der Aktienkurs von Lumen Technology technisch gesehen, wie oben gezeigt, stark überkauft, da der Relative Strength Index (RSI) bei 84 liegt und der Relative Vigor Index (RSI) und der MACD auf den höchsten Stand seit Wochen gestiegen sind. Daher wird die Aktie wahrscheinlich zurückgehen und die wichtige Unterstützung bei 3 USD erneut testen.