Faraday- und Canoo-Aktien: Haben diese Tesla-Möchtegerns eine Zukunft?

Aktien von Elektrofahrzeugherstellern verzeichneten im August erneut eine schlechte Performance, da die meisten von ihnen enttäuschende Finanzergebnisse veröffentlichten. Tesla (TSLA), der OG der Elektrofahrzeugbranche, ist seit seinem Höchststand im Juli um über 20 % gefallen.

Andere kleinere Elektroauto-Unternehmen wie Rivian (RIVN), Faraday Future (FFIE), Canoo (GOEV) und Nio (NIO) schnitten im August schlechter ab. Die Canoo-Aktie fiel im August um 4,60 % und ist in den letzten 12 Monaten um über 73 % gefallen.

Aufgrund anhaltender Sorgen um die Zukunft des Unternehmens stürzten die Aktien von Faraday Future im August um über 66 % und seit Januar dieses Jahres um fast 90 % ab.

Canoo hat Fortschritte gemacht, aber es bleiben Risiken

Canoo ist ein Elektrofahrzeughersteller, der Nutzfahrzeuge baut, die von Unternehmen wie Walmart und Organisationen wie der NASA verwendet werden. Walmart wird die Fahrzeuge an einigen seiner Standorte hauptsächlich für Kurzstreckenlieferungen oder Lieferungen auf der letzten Meile einsetzen. Das Unternehmen hat einen verbindlichen Vertrag über 4.500 Fahrzeuge abgeschlossen.

Aufgrund seiner umfassenden Zustelldienste für die letzte Meile ist USPS ein weiterer idealer Kunde für die Fahrzeuge von Canoo.

Daher könnte Canoo auf eine erhebliche Nachfrage stoßen, da viele Unternehmen an der Reduzierung ihres CO2-Fußabdrucks arbeiten.

Die im August veröffentlichten Ergebnisse von Canoo zeigten, dass das Unternehmen Fortschritte bei der Produktion und Fahrzeugauslieferung machte. Der Umsatz des Unternehmens erreichte im letzten Quartal mit der Auslieferung von Fahrzeugen an die NASA einen Rekordwert von 605.000 US-Dollar.

Das Unternehmen reduzierte außerdem seinen bereinigten Nettoverlust auf 61 Cent, da es die Betriebskosten um 33 % kürzte.

Außerdem setzte das Unternehmen seinen Umzugsprozess fort und verlegte seinen Hauptsitz nach Texas und seine Produktionsstätte nach Oklahoma, wo es Anfang des Jahres Dokumente für eine Freihandelszone (FTZ) erhielt. Außerdem erhielt das Unternehmen weiterhin Vermögenswerte von Arrival, einem in Konkurs gegangenen Elektrofahrzeugunternehmen.

Canoos größter Vorteil ist, dass es einen großen Auftragsbestand von namhaften Unternehmen wie Walmart und USPS hat. Es liegen Aufträge im Wert von etwa 3 Milliarden Dollar vor, von denen 750 Millionen Dollar verbindlich sind. Das Unternehmen hofft, in seiner kommenden RFQ einige Aufträge von USPS zu erhalten, die zwischen 10.000 und 12.000 Einheiten umfassen werden.

Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass das Unternehmen Geld braucht, um diese Aktivitäten zu finanzieren. Es wird noch einige Jahre lang erhebliche Summen benötigen, selbst wenn die Fahrzeugauslieferungen beginnen.

Zurück zu seinem Gewinnbericht: Das Unternehmen gab an, dass es im ersten Halbjahr einen Nettoverlust von 115 Millionen Dollar verzeichnete, was eine Verbesserung gegenüber den 161 Millionen Dollar darstellt, die es im Vorjahr verloren hatte. Das bedeutet, dass es in der zweiten Jahreshälfte wahrscheinlich einen ähnlichen Betrag verlieren wird.

Canoos Bilanz kann das Geschäft in seiner jetzigen Form nicht stützen, da das Unternehmen das Quartal mit 19,1 Millionen Dollar abschloss. Insgesamt verfügt das Unternehmen nun über etwa 33,2 Millionen Dollar in bar, einschließlich der 14,1 Millionen Dollar, die es im Juli aufgebracht hat.

In der Gewinnmitteilung erklärte das Unternehmen, dass es nach Finanzierungsmöglichkeiten durch Fonds und Family Offices suche. Es merkte auch an, dass es erwäge, Geld auf dem öffentlichen Markt zu beschaffen, was eine starke Verwässerung bedeuten würde.

Canoo-Aktienanalyse

Betrachtet man den Tageschart, so sieht man, dass der GOEV-Aktienkurs einen starken Abwärtstrend aufweist, da die Bedenken hinsichtlich des Unternehmens bestehen bleiben. Er erreichte im März seinen Tiefststand bei 1,19 USD und erholte sich dann im April auf 4,48 USD. Zuletzt hat die Aktie an Dynamik verloren und nähert sich dem Jahrestief von 1,20 USD.

Die Canoo-Aktien blieben unter dem 50-Tage-Durchschnitt und bildeten ein absteigendes Dreiecksmuster. Daher ist der Ausblick für die Aktie relativ pessimistisch, da die Sorge um den Fortbestand weiterhin besteht. Weitere Abwärtsbewegungen werden bestätigt, wenn der Kurs unter die Unterstützung bei 1,19 USD fällt.

Faraday Future schneidet schlechter ab

Während es Canoo nicht gut geht, geht es Faraday Future viel schlechter. Im Gegensatz zu Canoo, das Fahrzeuge mit echtem Nutzen baut, baut Faraday luxuriöse Elektrofahrzeuge, die bei über 300.000 Dollar beginnen.

Obwohl der Markt für Luxusfahrzeuge groß ist, glaube ich, dass nur sehr wenige Menschen bereit sind, 300.000 Dollar für solche Fahrzeuge auszugeben. Außerdem haben viele, die Fahrzeuge wie den Porsche Taycan gekauft haben, erlebt, wie der Wert ihrer Fahrzeuge sank. Der Porsche Taycan EV verliert innerhalb von vier Jahren über 100.000 Dollar an Wert.

Faraday beendete das letzte Quartal mit einem Umlaufvermögen von über 70 Millionen Dollar und kurzfristigen Verbindlichkeiten von über 268 Millionen Dollar bzw. einem negativen Betriebskapital von über 198 Millionen Dollar. Das Unternehmen verfügte über weniger als 2 Millionen Dollar in bar und in Anlagen.

Faraday Future wird diesen Monat eine wichtige Erklärung abgeben. Darin wird das Unternehmen ankündigen, dass es seine Software künftig auch chinesischen Erstausrüstern anbieten und gleichzeitig seine Fahrzeuge verkaufen wird.

In meinem letzten Artikel über Faraday Future habe ich darauf hingewiesen , dass die Aktie auf unter 5 USD fallen würde. Diese Vorhersage war richtig, denn der Kurs ist auf 3,43 USD abgestürzt. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, wird die Aktie im Laufe dieses Jahres auf unter 1 USD fallen, was zu einem weiteren umgekehrten Aktiensplit führen wird.

Bedenken Sie, dass das Unternehmen in den letzten 12 Monaten drei Aktienzusammenlegungen durchgeführt hat. Diese Aktienzusammenlegungen sind obligatorisch, da an der NASDAQ notierte Unternehmen verpflichtet sind, einen Aktienkurs für einen bestimmten Zeitraum über 1 USD zu halten.