Die Symbotic-Aktie ist stark leerverkauft: Ist sie ein guter Kauf gegen den Strom?

Leerverkäufer von Symbotic-Aktien (SYM) haben in diesem Jahr ein Vermögen gemacht, als sich der Absturz beschleunigte. Nach einem Höchststand von 64,25 USD im Jahr 2023 ist der Kurs um über 61 % auf derzeit 24,47 USD gefallen, wodurch seine Marktkapitalisierung von über 5,14 Milliarden USD auf derzeit 2,5 Milliarden USD gestiegen ist.

Von dieser Kursbewegung profitierten die bedeutenden Leerverkäufer, da das Unternehmen mit 39 % einen der größten Leerverkäufe an der Wall Street hat.

Symbotic ist ein großer Player in der Lagerbranche

Symbotic ist einer der größten Nutznießer der E-Commerce-Branche, da es Lösungen zur Lagerautomatisierung anbietet. Das Unternehmen bietet diese Dienste einigen der größten Einzelhändler in den USA und anderen Ländern an.

Walmart, der größte Einzelhändler der Welt, hat seine Produkte in seinen Lagern platziert und sogar eine Beteiligung an dem Unternehmen erworben. Zu den anderen Top-Kunden zählen Firmen wie Albertsons, Target und C&S Wholesale Solutions.

Diese Unternehmen haben massiv in den E-Commerce investiert, um die Konkurrenz von Unternehmen wie Amazon und eBay abzuwehren.

Die Schlüssellösung von Symbotic sind seine mobilen Roboter, die künstliche Intelligenz und andere Technologien nutzen, um die meisten Lagerprozesse zu automatisieren. Die Roboter können bis zu 40 Kilometer pro Stunde schnell fahren.

Das Unternehmen entwickelt außerdem Software zur Steuerung seiner Roboter. Im Laufe der Jahre hat es über 400 Patente angehäuft, mit denen es sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen will.

Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass die E-Commerce-Branche ausgereift ist, was bedeutet, dass das Wachstum des Unternehmens in den kommenden Jahren wahrscheinlich nachlassen wird.

Symbolische Einnahmen

Das Geschäft von SYM ist in den letzten Jahren gewachsen. Der Umsatz stieg von über 100 Millionen Dollar im Jahr 2019 auf über 1,17 Milliarden Dollar im letzten Geschäftsjahr. Analysten gehen davon aus, dass sich dieses Umsatzwachstum fortsetzen wird, wenn auch in den kommenden Jahren langsamer.

Die durchschnittliche Umsatzschätzung für dieses Jahr liegt bei 1,75 Milliarden US-Dollar, gefolgt von 2,39 Milliarden US-Dollar im nächsten Geschäftsjahr.

Darüber hinaus hat Symbotic sein Geschäft auf dem Weg zur Profitabilität verbessert. 2019 verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 104 Millionen Dollar, der im letzten Geschäftsjahr auf 23,9 Millionen Dollar sank. Analysten erwarten, dass der Gewinn pro Aktie in diesem Jahr positiv ausfallen und 13 Cent erreichen wird, gefolgt von 36 Cent im nächsten Jahr.

Die jüngsten Quartalsergebnisse zeigten, dass der Umsatz von 424 Millionen Dollar auf 491 Millionen Dollar gestiegen ist. Der Halbjahresumsatz stieg von 785 Millionen Dollar im Jahr 2023 auf 1,284 Milliarden Dollar, was bedeutet, dass das Wachstum anhielt.

Symbotic erwirtschaftet den Großteil seines Umsatzes durch den Verkauf seiner Systeme, gefolgt vom Betrieb sowie der Softwarewartung und -unterstützung.

Das Unternehmen konnte zudem seinen Quartalsverlust von 40,9 Millionen Dollar auf 14,2 Millionen Dollar reduzieren. Das Management erwartet für das vierte Quartal einen Umsatz zwischen 455 und 475 Millionen Dollar.

Ein entscheidender Vorteil für Symbotic ist, dass das Unternehmen einen riesigen Auftragsbestand von über 22,8 Milliarden US-Dollar hat, was bedeutet, dass nach wie vor Nachfrage nach seinen Lösungen besteht. Allerdings war die Auftragsbestandswachstumsrate im letzten Quartal relativ langsam.

Ein weiterer Vorteil des Unternehmens besteht darin, dass sein Geschäft größtenteils auf Beziehungen beruht, weshalb Kunden wie Walmart und Target wahrscheinlich nicht zur Konkurrenz gehen werden.

Allerdings bestehen zwei potenzielle Risiken: Eine Verlangsamung des Umsatzwachstums und eine ziemlich überzogene Bewertung.

Es besteht auch das Risiko, dass die Aktie unter Druck gerät, wenn die Branche der künstlichen Intelligenz nachlässt. Obwohl Symbotic in erster Linie ein Roboterunternehmen ist, wird es oft als KI-Aktie wie SoundHound und Nvidia angesehen.

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Symbotic-Aktienkursanalyse

SYM-Chart vonTradingView

Das Tagesdiagramm zeigt, dass der SYM-Aktienkurs im Juli 2023 mit 64 USD seinen Höchststand erreichte und dann im August auf einen Tiefstand von 17,28 USD zurückfiel.

Es bildete sich ein Death-Cross-Muster, als sich die 200-Tage- und 50-Tage-Exponential-Moving-Averages (EMA) am 17. Juni kreuzten.

Die Aktie ist auch unter das wichtige Unterstützungsniveau bei 29,6 $ gefallen, ihren tiefsten Stand im September 2023 und auch das 61,8 % Fibonacci-Retracement-Niveau.

Daher ist der Weg des geringsten Widerstands für die Aktie bärisch, solange sie unter der Unterstützung bei 29,62 USD liegt. Der wichtigste Katalysator, der ihre Entwicklung bestimmen wird, werden die für den 11. November geplanten Gewinne sein.