Die Aktien von TOP Financial und AMTD Digital stiegen sprunghaft: Zeit zum Kaufen?

Die Aktienkurse von TOP Financial Group (TOP) und AMTD Digital (HKD) stiegen diese Woche parabolisch an, begünstigt durch die robuste Nachfrage nach chinesischen Unternehmen, nachdem die Regierung eine Reihe von Konjunkturmaßnahmen angekündigt hatte.

Die Aktien von AMTD Digital stiegen am Mittwoch um 22 % und im weiteren Handelsverlauf um über 42 %, wodurch die Marktkapitalisierung auf über 615 Millionen US-Dollar anstieg.

Ebenso schnell stiegen die Aktien von TOP Financial in der regulären Sitzung um 61 % und setzten diese Kursgewinne auch in den verlängerten Handelszeiten mit einem Anstieg von über 6 % fort.

Dennoch liegen die beiden Unternehmen deutlich unter ihren Allzeithochs. TOP ist um mehr als 98 % eingebrochen und hat eine Marktkapitalisierung von mehr als 61 Millionen US-Dollar. Ebenso sind AMTD Digital und AMTD Idea von ihren Allzeithochs um über 90 % gefallen.

Was ist TOP Financial?

TOP Financial ist vielen Amerikanern unbekannt. Das in Hongkong ansässige Unternehmen bietet Maklerlösungen für Kunden in der Stadt und auf dem chinesischen Festland an.

Seine Tochtergesellschaften bieten Plattformen, die es Benutzern ermöglichen, lokale und internationale Aktien zu kaufen und zu verkaufen.

Daher stiegen die Aktien von TOP Financial – ebenso wie die von Futu Holdings , über die ich diese Woche schrieb – aufgrund der jüngsten Erholung chinesischer und globaler Aktien, nachdem China eine Reihe von Konjunkturmaßnahmen umgesetzt hatte.

Die meisten Aktienindizes wie der Hang Seng und der Shanghai Composite haben sich in den letzten Wochen gut entwickelt und ihre höchsten Werte seit Monaten erreicht. Händler gehen davon aus, dass die Unternehmen in den kommenden Monaten mehr Zuflüsse verzeichnen werden, wenn sich die Erholung der Aktien fortsetzt.

Diese Begeisterung hat mehr Anleger zu TOP Financial getrieben, das allgemein als Meme-Aktie angesehen wird.

Anders als andere Unternehmen hat TOP seine Finanzergebnisse in letzter Zeit nicht veröffentlicht und auf seiner Website finden sich auch keine aktuellen Informationen. Die einzige aktuelle Nachricht kam am 12. Februar, als das Unternehmen bekannt gab, dass es beschlossen habe, in einem registrierten Direktangebot 5 Millionen Dollar aufzubringen.

Aus dem jüngsten 20F-Bericht, dem Jahresbericht für ausländische Emittenten, geht hervor, dass das Unternehmen im letzten Geschäftsjahr 8 Millionen Dollar verdient hat, ein Rückgang gegenüber den 9,7 Millionen Dollar des Vorjahres. Der Nettogewinn betrug 1,1 Millionen Dollar, ein weiterer Rückgang gegenüber den 3,4 Millionen und 3,5 Millionen Dollar der letzten beiden Geschäftsjahre zusammen.

Wenn wir uns dem Tageschart zuwenden, sehen wir, dass der TOP-Aktienkurs im September bei 1,39 USD seinen Tiefpunkt erreichte. In dieser Woche erholte er sich dann auf über 3,50 USD, da die Anleger in Meme- und chinesische Aktien umstiegen. Bei seinem Sprung überschritt er die wichtigen Widerstandsniveaus bei 2,20 USD und 2,65 USD, seinen tiefsten Stand im April und den höchsten Stand im Juli.

Obwohl der Kurs kurzfristig zwar weiter steigen könnte, besteht daher das Risiko, dass er seinen Abwärtstrend fortsetzt, wenn die Dynamik chinesischer Aktien nachlässt.

AMTD Digitale Analyse

AMTD Digital und AMTD Idea sind weitere Aktien, die diese Woche stark angestiegen sind. Die Marktkapitalisierung der ersteren stieg auf über 750 Millionen US-Dollar.

AMTD Digital besitzt mehrere Unternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche. Die Marke Airstar ist eine Kooperation mit Xiaomi und bietet Kunden Online-Banking-Lösungen.

Dem Unternehmen gehört außerdem AMTD Risk Solutions, ein Versicherungsmaklerunternehmen, das Dienstleistungen in den Bereichen Sach-, Haftpflicht-, Vermögensschaden- und Personenrisikoversicherung anbietet.

AMTD Digital hat auch in die Medienbranche investiert, wo es die Marke L'Officiel besitzt, ein Medienunternehmen mit Sitz in Paris. Es besitzt auch ForkastLabs, DigFin und The Art Newspaper. Forkast Labs besitzt eine der Top-Publikationen der Kryptobranche.

Mit seinem 50 Millionen S$ schweren AMTD ASEAN Solidarity Fund ist das Unternehmen außerdem ein großer Akteur in der Investmentbranche.

Aus den jüngsten Finanzergebnissen geht hervor, dass AMTD Digital in den sechs Monaten bis zum 31. Oktober letzten Jahres einen Umsatz von über 8,6 Millionen US-Dollar erzielte, was einen starken Rückgang gegenüber dem gleichen Zeitraum darstellt.

Dennoch stieg der Gewinn für diesen Zeitraum auf über 30 Millionen Dollar, was auch auf die Veränderung des beizulegenden Zeitwerts einiger Vermögenswerte zurückzuführen war.

Darüber hinaus sanken die liquiden Mittel im gleichen Zeitraum von 152 Millionen US-Dollar auf über 134 Millionen US-Dollar.

AMTD-Aktienanalyse

AMTD-Chart von TradingView

Das Tagesdiagramm zeigt, dass der AMTD-Aktienkurs im September bei 2,61 USD seinen Tiefpunkt erreichte und sich seitdem erholt hat. Er stieg kürzlich über den wichtigen Widerstandspunkt bei 2,94 USD, seinem Tiefpunkt im April dieses Jahres.

AMTD ist über die 50- und 25-Tage-Exponential Moving Averages (EMA) gesprungen, die einen bullischen Crossover gebildet haben, was auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) und die MACD-Indikatoren sind alle nach oben tendiert, was bedeutet, dass eine Dynamik vorhanden ist.

Daher wird der AMTD-Aktienkurs wahrscheinlich weiter steigen, da die Käufer den wichtigen Widerstandspunkt bei 4,95 USD anpeilen, den höchsten Punkt am 14. Mai. Ein Durchbruch über dieses Niveau deutet auf weitere Kursgewinne in naher Zukunft hin.

Allerdings steigen, wie bei TOP Financial, die Chancen, dass die Aktie in eine Ausschüttungsphase eintritt, da der Hype um chinesische Aktien nachlässt.