Nio-Aktienkursprognose: Bei Kursrückgang kaufen oder bei Kursrückgang verkaufen?

Der Aktienkurs von Nio (NIO) ist in den letzten Tagen zurückgegangen, da die jüngste Dynamik nachließ. Nachdem die Aktie am 30. September auf 7,70 USD gestiegen war, ist sie auf 6,25 USD zurückgegangen, ein Rückgang von 20 %, was bedeutet, dass sie in einen Bärenmarkt eingetreten ist. Sie ist auf den niedrigsten Stand seit dem 27. September gefallen.

Die Nio-Aktien liegen weiterhin deutlich über dem bisherigen Jahrestief von 3,65 USD. Sie sind in diesem Jahr um über 31 % und seit ihrem Höchststand im Jahr 2023 um 62 % gefallen.

Wachsende EV-Marke

Nio hat sich zu einer der größten Marken für Elektrofahrzeuge in China entwickelt und verkauft jeden Monat Tausende Autos.

Es verkauft den NIO ES8, einen SUV mit sieben Sitzen, den NIO ES6, einen SUV mit fünf Sitzen, den EC6 und den ET7. Zuletzt hat das Unternehmen eine neue Marke auf den Markt gebracht, die Teslas Model Y, eines der meistverkauften Autos des Landes, herausfordern soll.

Der Vorverkaufspreis des Onvo L60 beträgt 219.000 RMB oder etwa 31.000 US-Dollar und ist damit günstiger als das Model Y, das bei 263.900 RMB beginnt.

Nios Vorteil gegenüber anderen Elektrofahrzeugherstellern besteht darin, dass das Unternehmen in Batteriewechselstationen investiert hat, an denen Benutzer hingehen, Batterien austauschen und voll aufgeladene erhalten können. Der Vorteil besteht darin, dass dies die größte Herausforderung löst, die Menschen beim Kauf von Elektrofahrzeugen haben. Nio verfügt über etwa 2.500 Wechselstationen und über 22.600 Ladegeräte

Nios Wachstum spiegelt sich besser in seinen Finanzergebnissen wider, die zeigen, dass sein Jahresumsatz von 1,1 Milliarden Dollar im Jahr 2019 auf über 7,8 Milliarden Dollar im letzten Geschäftsjahr gestiegen ist, eine Steigerung von 609 %. Tesla, der Goldstandard in der Elektrofahrzeugbranche, ist im gleichen Zeitraum um über 300 % gewachsen.

Nios Geschäft läuft gut

Die jüngsten Auslieferungszahlen zeigten, dass das Geschäft von Nio gut lief. Im September lieferte das Unternehmen über 21.181 Fahrzeuge aus, was einer Steigerung von 35,4 % auf Jahresbasis entspricht. Im dritten Quartal wurden 61.855 Fahrzeuge ausgeliefert, was einer Steigerung von 11,6 % entspricht.

Diese Auslieferungszahlen sind bemerkenswert, da Analysten und Investoren allgemein der Meinung sind, dass die Entwicklung der chinesischen Elektrofahrzeugindustrie schleppend verläuft.

Die Zahlen bedeuten, dass das Unternehmen besser dasteht als Tesla, das im dritten Quartal 462.800 Fahrzeuge auslieferte, was einer Steigerung gegenüber den 432.000 im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Die Zahlen waren auch deshalb bemerkenswert, weil sie seit dem Verkaufsstart Ende September nur 832 ONVO-Fahrzeuge umfassten.

Die jüngsten Finanzergebnisse zeigten, dass das Geschäft gut lief. Die Fahrzeugmargen stiegen auf 12,2 %, teilweise weil die Preise nicht so drastisch gesenkt wurden wie noch vor einem Jahr. Die meisten chinesischen Elektroautohersteller scheinen den Preiskrieg des letzten Jahres beendet zu haben.

Die Gesamtmarge erhöhte sich von 4,9 % auf 9,7 %, während der Fahrzeugabsatz auf 15,67 Milliarden RMB anstieg.

Am wichtigsten ist jedoch, dass Nio begonnen hat, seine Verluste zu verringern, nachdem das Unternehmen die meisten seiner Investitionen abgeschlossen hat, die den Großteil seiner Mittel verschlungen haben. Der Nettoverlust im letzten Quartal betrug 5,04 Milliarden RMB oder 694 Millionen Dollar, ein Rückgang von 16,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Nio geht davon aus, dass sein Geschäft weiterhin gut laufen wird. Im dritten Quartal werden zwischen 61.000 und 63.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Der Gesamtumsatz wird 2,6 Milliarden Dollar betragen, ein Anstieg von 3,2 % gegenüber dem dritten Quartal 2023.

Internationale Expansion

Die größte Herausforderung für Nio und andere chinesische Unternehmen besteht darin, dass die Branche hart umkämpft ist und über 100 lokale und internationale Marken um Marktanteile wetteifern.

Aus diesem Grund arbeitet Nio daran, sein Geschäft in anderen Ländern, insbesondere in Europa, auszubauen. Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass Europa beschlossen hat, weitere Zölle auf chinesische Fahrzeuge.

Außerdem arbeiten viele europäische Unternehmen an günstigeren Elektrofahrzeugen. Renault hat beispielsweise den R4 E-Tech vorgestellt, ein in Frankreich hergestelltes Elektrofahrzeug, das etwa 35.000 Euro oder 38.000 Dollar kostet. Es verfügt über fortschrittliche Funktionen und sein Preis könnte weiter fallen.

Für Nio besteht eine weitere Herausforderung darin, dass das Unternehmen mehr Investitionen im Ausland tätigen muss, um seine Batteriewechseltechnologie voranzutreiben.

Dies ist bemerkenswert, da Nio immer noch erhebliche Geldsummen verliert. Erst kürzlich erhielt das Unternehmen von einer Investorengruppe eine Investition von 3,3 Milliarden RMB in Nio China.

Nio-Aktienkursanalyse

Nio-Chart von TradingView

Der jüngste Kursanstieg der Nio-Aktie entsprach meinen zahlreichen Prognosen, die Sie hier lesen können. und hier .

Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass die Aktien über dem wichtigen Unterstützungsniveau bei 6,03 $, ihrem höchsten Ausschlag am 14. Mai und der Nackenlinie des Doppelboden-Musters geblieben sind.

Es schwebt außerdem über dem 23,6%-Fibonacci-Retracement-Punkt und den gleitenden Durchschnitten der 25- und 50-Tage-Linie.

Daher wird die Aktie wahrscheinlich ihren Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Das anfängliche Ziel liegt bei 7,70 USD, was etwa 25 % über dem aktuellen Niveau liegt. Ein Anstieg über diesen Punkt wird auf lange Sicht zu weiteren Gewinnen führen.