Blackstone-Aktien steigen um 7 %, da der weltgrößte alternative Vermögensverwalter die Gewinnerwartungen für das dritte Quartal übertrifft

Die Aktien von Blackstone stiegen am Donnerstag um 7 %, nachdem das weltweit größte Unternehmen für alternative Investments beeindruckende Quartalsgewinne gemeldet hatte, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen.

Die vom Unternehmen verwalteten Vermögenswerte (AUM) erreichten einen Rekordwert von 1,1 Billionen US-Dollar und spiegeln eine robuste Wachstumskurve seines Anlageportfolios wider.

Dieser Anstieg des verwalteten Vermögens ist ein Hinweis auf die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit von Blackstone in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, wobei angesichts der beginnenden Stabilisierung der Zinssätze der Schwerpunkt wieder stärker auf Geschäftsabschlüsse gelegt wird.

Im dritten Quartal verzeichnete Blackstone Mittelzuflüsse in Höhe von 41 Milliarden US-Dollar und stellte bemerkenswerte 54 Milliarden US-Dollar an Kapital bereit – das höchste Investitionsniveau seit über zwei Jahren.

Dieser Aufschwung folgt auf eine Wiederbelebung der Geschäftstätigkeit, die durch die jüngste Entscheidung der US-Notenbank zur Zinssenkung begünstigt wurde und die Konjunkturaussichten verbessert hat.

Zuvor hatten die hohen Zinsen einige Geschäftsbereiche von Blackstone eingeschränkt, doch mit der Lockerung der Geldpolitik der Fed beginnt das Unternehmen, eine Linderung dieses Drucks zu spüren.

Das Unternehmen meldete eine Wertsteigerung seiner Private-Equity-Fonds um 6,2 Prozent und einen Anstieg seiner Infrastrukturfonds um 5,5 Prozent, was zu seiner höchsten Gesamtwertsteigerung der Fonds seit drei Jahren beiträgt.

CEO Steve Schwarzman führte diesen Erfolg auf eine „breit angelegte Beschleunigung in unserem gesamten Geschäft“ zurück und betonte das vielfältige Portfolio und die strategischen Investitionen des Unternehmens.

Der für die Dividendenausschüttung maßgebliche ausschüttungsfähige Gewinn von Blackstone belief sich im dritten Quartal auf insgesamt 1,3 Milliarden Dollar, was einer Steigerung von 6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Dies entspricht einem ausschüttbaren Gewinn je Aktie von 1,01 Dollar und liegt damit deutlich über der durchschnittlichen Schätzung der Analysten von 0,92 Dollar, wie aus den Daten der LSEG hervorgeht.

Das verwaltete Privatvermögen von Blackstone erreicht 250 Milliarden Dollar

Die starke Leistung des Unternehmens bei der Mittelbeschaffung war vor allem der Kreditabteilung zu verdanken, deren verwaltetes Privatvermögen 250 Milliarden US-Dollar erreichte.

Bemerkenswert ist, dass sich die Zahl der Einzelspenden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdoppelt hat.

Zu den wichtigsten Transaktionen von Blackstone im Quartal zählte die Übernahme des australischen Unternehmens AirTrunk im Wert von 16 Milliarden US-Dollar. Damit stärkte das Unternehmen seine Position auf dem Markt für Rechenzentren, die Cloud-Dienste und Initiativen im Bereich künstliche Intelligenz unterstützen.

Darüber hinaus hat Blackstone in einer Partnerschaft mit Vista Equity Partners das US-Softwareunternehmen Smartsheet für 8,4 Milliarden Dollar (einschließlich Schulden) übernommen.

Die Marktkapitalisierung der Blackstone-Aktie liegt derzeit bei 195 Milliarden US-Dollar, und am 16. Oktober erreichte der Aktienkurs mit 159,71 US-Dollar seinen historischen Höchststand. Damit festigte das Unternehmen seine Stellung als führendes Unternehmen im Bereich der alternativen Anlagen weiter.

Die starken Quartalsergebnisse und strategischen Akquisitionen verhelfen Blackstone zu weiterem Wachstum und Erfolg in den kommenden Jahren und spiegeln das Vertrauen der Anleger und den Optimismus des Marktes wider.