Der Nasdaq Composite Index bildet ein riskantes Muster, das auf eine Umkehr hindeutet

Der Nasdaq Composite Index hat sich in diesem Jahr gut entwickelt, was auch an der starken Performance der Technologieunternehmen lag. Er ist in diesem Jahr um über 20 % gestiegen und liegt nahe seinem höchsten Stand aller Zeiten. Von seinem Tiefststand im Jahr 2023 ist er um 80 % gestiegen.

Katalysatoren für den Nasdaq Composite Index

Der Nasdaq Composite Index bildet fast alle Unternehmen ab, die im NASDAQ-Index gelistet sind.

Er umfasst Tausende von Unternehmen und ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet. Das bedeutet, dass zu den größten Unternehmen Firmen wie Apple, NVIDIA, Microsoft und Amazon zählen.

51 % der Unternehmen stammen aus der Technologiebranche, was den Fonds zu einem stärker konzentrierten Fonds macht. Es folgen Unternehmen aus den Bereichen Kommunikation, zyklische Konsumgüter, Gesundheitswesen, Finanzen und defensive Konsumgüter.

Der Fonds hat in diesem Jahr gut abgeschnitten, weil man auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank hofft. Sie hat die Zinsen bereits um 0,50 Prozent gesenkt und Ökonomen erwarten in den kommenden Monaten weitere Senkungen.

Zinssenkungen werden wahrscheinlich zu höheren Mittelzuflüssen führen, da Anleger, die Bargeld in Geldmarktfonds investiert haben, in risikoreichere Anlagen umschichten werden.

Die gute Entwicklung ist auch auf die anhaltenden Zuflüsse in die Branche der künstlichen Intelligenz zurückzuführen, die sich einer starken Nachfrage erfreut.

Darüber hinaus haben Technologieunternehmen in diesem Jahr starke Finanzergebnisse veröffentlicht. Meta Platforms gab an, dass sein Umsatz im dritten Quartal um 19 % auf 40,5 Milliarden Dollar gestiegen sei, während sein Nettogewinn um 35 % auf 15,6 Milliarden Dollar stieg. Dies geschah, während die Zahl der Benutzer in seinem Ökosystem um 5 % auf 3,29 Milliarden stieg.

Auch Apple, das größte Unternehmen der Welt, veröffentlichte bescheidene Zahlen. Diese zeigten, dass sein Umsatz um 6 % auf 94,9 Milliarden Dollar stieg. Dieser Umsatz wurde durch die starke Nachfrage nach dem iPhone, insbesondere in China, gesteigert.

Auch der in Schwierigkeiten geratene Halbleiterkonzern Intel veröffentlichte starke Finanzzahlen und ließ seine Aktie um 12 Prozent steigen.

Der nächste wichtige Katalysator für den Nasdaq Composite Index werden die US-Wahlen sein, die die Regierungspolitik in den nächsten Jahren bestimmen werden.

Dennoch entwickeln sich amerikanische Aktien nach der Wahl historisch gesehen gut, da die Anleger eine neue Normalität akzeptieren.

Top-Aktien des Nasdaq Composite

Die Unternehmen mit der besten Performance im Nasdaq Composite Index kommen aus der Biotech-Branche. Dazu gehören Firmen wie Genedx Holdings, Longboard Pharmaceuticals, Summit Therapeutics, Ligand Pharma, Janux Pharmaceuticals und Avidity Biosciences. Alle diese Firmen haben einen Anstieg von über 365 % verzeichnet.

Der andere Top-Performer ist Clover Health Investments, eine ehemalige Meme-Aktie, deren Aktien in diesem Jahr um 332 % gestiegen sind. Clover, ein Unternehmen im Medicare Advantage, hat sich nach mehreren Upgrades gut entwickelt. Es unterzeichnete außerdem eine mehrjährige Vereinbarung mit Counterpart Health, im Rahmen derer es seine KI-Technologie bei Hunderten von Anbietern in der Region einsetzen wird.

AppLovin ist ein weiteres Unternehmen mit Top-Performance im Nasdaq Composite Index, das in diesem Jahr um über 300 % zulegte. Diese Leistung ist auf die starken Erträge zurückzuführen. Der Umsatz stieg um 44 % auf 1,08 Milliarden Dollar, was vor allem seiner Softwareplattform zu verdanken ist, die um 75 % wuchs. Der Nettogewinn stieg um 29 % auf 310 Millionen Dollar.

Auch Unternehmen der Kryptobranche haben sich in diesem Jahr gut entwickelt, da Bitcoin in die Höhe schoss. Einige der bemerkenswertesten Unternehmen im Nasdaq Composite waren MicroStrategy, Terawulf und Core Scientific. Weitere große Gewinner waren Sprouts Farmers Markets, NVIDIA, Comstock und Powell Industries .

Auch viele andere Unternehmen im Nasdaq Composite Index haben in diesem Jahr Rückschläge hinnehmen müssen. Das von Anne Wojcicki gegründete Unternehmen 23andme ist in diesem Jahr um über 74 % eingebrochen und steht kurz vor dem Kollaps.

Die Aktien von Hertz sind um 73 % eingebrochen, während Walgreens Boots Alliance, Five9, Intel, Rivian, Plug Power, Vinfast, Avis Budget und Dollar Tree zu den schlechtesten Performern gehörten.

Nasdaq Composite Index-Analyse

Nasdaq Composite-Chart von TradingView

Das Wochendiagramm zeigt, dass der Nasdaq Composite Index bei 18.675 USD ein Double-Top-Muster gebildet hat. In den meisten Zeiträumen ist dies eines der beliebtesten bärischen Zeichen auf dem Markt.

Es blieb über den gleitenden 50- und 25-Wochen-Durchschnitten. Außerdem liegt es weiterhin deutlich über dem wichtigen Unterstützungspunkt bei 16.230 USD, seiner höchsten Schwankung im November 2021.

Daher besteht das Risiko, dass der Index zurückgeht und den wichtigen Unterstützungspunkt bei 16.230 $ erneut testet, der etwa 10 % unter dem aktuellen Niveau liegt.