Die Aktie MercadoLibre (MELI) bildet vor der Veröffentlichung der Ergebnisse ein bullisches Muster

Der Aktienkurs von MercadoLibre (MELI) hat sich in den letzten Wochen seitwärts bewegt, da die jüngste starke Rallye eine Verschnaufpause einlegt. Nachdem er am 26. September einen Höchststand von 2.160 USD erreicht hatte, ist er von seinem höchsten Stand in diesem Jahr um etwa 5 % zurückgegangen.

MELI, das größte E-Commerce-Unternehmen Lateinamerikas, war in diesem Jahr eines der Unternehmen mit der besten Performance. Es verzeichnete seit seinem Tiefpunkt in diesem Jahr einen Anstieg von über 55 % und seit seinem Tiefpunkt im Juni 2022 einen Anstieg von 240 %.

Das Geschäft von MercadoLibre wächst

MercadoLibre hat sich mit einer Marktkapitalisierung von über 104 Milliarden US-Dollar zu einem der größten Akteure in der E-Commerce-Branche entwickelt.

Dies ist dem Unternehmen gelungen, indem es eine der größten Volkswirtschaften der Welt ins Visier genommen hat. In Lateinamerika leben über 650 Millionen Menschen, fast doppelt so viele wie in den USA.

Das Bruttoinlandsprodukt ist in den letzten Jahren gewachsen und liegt derzeit bei über 6,7 Billionen US-Dollar. Diese Entwicklung wird vor allem von Brasilien getragen, der elftgrößten Volkswirtschaft der Welt. Ökonomen gehen davon aus, dass es der Region auch langfristig gut gehen wird.

Der Aktienkurs von MercadoLibre hat sich aufgrund seiner dominanten Stellung in der Region und seines wachsenden Marktanteils gut entwickelt. Zwar gibt es in der Region viele E-Commerce-Unternehmen, aber keines von ihnen verfügt über die Infrastruktur, die MELI hat.

Das Unternehmen hat auch Erfolg damit gehabt, den Erfolg beliebter E-Commerce-Unternehmen wie Amazon, Alibaba und Coupang zu kopieren. Diese Firmen sind durch die Ausweitung ihrer Dienstleistungen gewachsen. Es hat sein Logistikunternehmen Envios gegründet, das Lösungen für Länder wie Brasilien und Kolumbien anbietet.

MercadoLibre hat auch Meli Air gegründet, dessen Flugzeuge Länder wie Brasilien und Mexiko anfliegen.

Darüber hinaus ist das Unternehmen zu einem führenden Akteur in der Finanzdienstleistungsbranche geworden und bietet Lösungen wie Prepaid-Karten, Händler- und Verbraucherkredite, Spar- und Anlagelösungen sowie eine Kryptowährungslösung an. Die Mercado Credito-Lösung bietet Millionen von Kunden Kredite.

Diese Lösungen haben MercadoLibre zu einem schnell wachsenden Unternehmen gemacht, dessen Jahresumsatz von 2,29 Milliarden Dollar im Jahr 2019 auf 14,4 Milliarden Dollar gestiegen ist. Dieses Wachstum von 554 % ist viel schneller als bei anderen Unternehmen.

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MercadoLibre-Gewinne im Plus

Der Aktienkurs von MELI wird diese Woche im Rampenlicht stehen, da das Unternehmen seine Finanzergebnisse veröffentlicht. Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Bruttowarenwert (GMV) um 20 % auf 12,6 Milliarden Dollar stieg, da das Unternehmen 421 Artikel auf seiner Plattform verkaufte.

Auch das Kreditgeschäft des Unternehmens verlief weiterhin gut: Das Kreditportfolio stieg um 51 % auf 4,9 Milliarden US-Dollar.

Infolgedessen stieg der Nettoumsatz im letzten Quartal um 42 % auf 5,1 Milliarden Dollar, während der Nettogewinn auf 531 Millionen Dollar stieg. Auch der bereinigte freie Cashflow stieg um 368 % auf 678 Millionen Dollar.

Analysten gehen davon aus, dass das Geschäft von MercadoLibre im letzten Quartal weiterhin gut lief. Die durchschnittliche Umsatzschätzung liegt bei 5,27 Milliarden Dollar und damit deutlich höher als die 3,76 Milliarden Dollar, die das Unternehmen im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 erwirtschaftete.

Analysten erwarten für das Jahr einen Umsatz von MELI von über 17 Milliarden Dollar, was einer Steigerung von 40 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum ist bemerkenswert für ein Unternehmen, das vor über zwei Jahrzehnten gegründet wurde.

Analysten sind optimistisch, dass MELI auf lange Sicht noch mehr Potenzial hat. Die durchschnittliche Schätzung geht davon aus, dass die Aktie auf 2.365 Dollar steigen wird, also höher als die aktuellen 2.055 Dollar.

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MercadoLibre-Aktienkursanalyse

MELI-Chart von TradingView

Das Wochendiagramm zeigt, dass der MELI-Aktienkurs in den letzten Monaten einen starken Aufwärtstrend verzeichnete. Er hat ein Cup-and-Handle-Muster gebildet, ein beliebtes bullisches Zeichen auf dem Markt. Die jüngste Konsolidierung ist Teil des Handle-Abschnitts.

Die MercadoLibre-Aktie ist über den 50- und 200-Wochen-Exponential Moving Averages (EMA) geblieben, was auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet.

Daher dürfte es bei den Aktien zu einem Aufwärtstrend kommen, wobei der nächste zu beobachtende Kurs bei 2.200 USD liegen wird, was einem Anstieg von 7,6 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.