Plug Power-Aktie könnte um 74 % steigen, aber der 8. November wird entscheidend sein

Der Aktienkurs von Plug Power (PLUG) schoss am Montag parabolisch in die Höhe, stieg um über 20 % und erreichte seinen höchsten Stand seit dem 18. Juli. Von seinem tiefsten Stand in diesem Jahr ist er nun um über 55 % gestiegen, da sich die Händler weiterhin auf die US-Wahlen konzentrieren.

Plug Power und die US-Wahl

Plug Power und andere Unternehmen für saubere Energie haben in den letzten Wochen gute Ergebnisse erzielt, da die Anleger gespannt auf die bevorstehenden Parlamentswahlen in den USA warten.

Diese Wahl könnte große Konsequenzen für die Branche haben, da Donald Trump und Kamala Harris unterschiedliche Ansichten zum Thema saubere Energie haben.

Harris hat das Klima zu einem zentralen Thema ihrer Regierung gemacht, während Trump ein großer Förderer fossiler Brennstoffe ist.

Daher haben Plug Power und Unternehmen wie SunRun gut abgeschnitten, während die Anleger die Umfragen beobachten, die darauf schließen lassen, dass die Wahl knapp ausgehen wird.

Daten der New York Times zufolge liegen die beiden Staaten in den meisten Swing States praktisch gleichauf, was den Ausgang der Wahl schwer vorhersehbar macht.

Weitere Daten von Polymarket zeigen, dass Harris die Lücke im Prognosemarkt schließt. Daher wird der Aktienkurs von Plug Power wahrscheinlich weiter steigen, wenn auch nur kurz, wenn sie die Wahl gewinnt.

In Wirklichkeit sind Unternehmen jedoch nicht nur von der Politik betroffen. Theoretisch sollten Unternehmen wie Plug Power, SunPower, SunRun und Enphase beispielsweise unter Biden florieren, der mehrere wirtschaftsfreundliche Maßnahmen wie den Inflation Reduction Act (IRA) eingeführt hat.

Plug Power erhielt sogar staatliche Fördermittel, sodass das Unternehmen weder Geld von Investoren noch von Krediten aufnehmen musste.

Die Realität ist jedoch, dass die meisten dieser Unternehmen unter Biden stark gefallen sind. Plug Power ist von seinem Höchststand in diesem Jahr um über 96 % gefallen. Auch der iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) ist von den Höchstständen von 2021 um 58 % zurückgegangen.

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Rückenwind voraus

Zusätzlich zu einem möglichen Sieg von Harris stiegen die Aktien von Plug Power, da sich die Anleger auf den steigenden Energiebedarf in den USA konzentrierten, da Unternehmen wie Microsoft und Amazon in Rechenzentren investieren.

Einige dieser Firmen haben bereits Verträge mit unabhängigen Stromerzeugern wie Constellation, NuScale und Oklo abgeschlossen, die sich auf Kernenergie konzentrieren.

Am Montag lehnte die FERC einen Vertrag von Talen Energy ab, Amazon mit Atomstrom zur Stromversorgung seiner Rechenzentren zu versorgen.

Einige Analysten gehen daher davon aus, dass Wasserstoffstrom in den kommenden Jahren eine starke Nachfrage seitens der Rechenzentrumsunternehmen erfahren wird. Sollte dies der Fall sein, wäre Plug Power aufgrund seines starken Marktanteils in der Branche in einer besseren Position.

Der andere bemerkenswerte Rückenwind für Plug Power ist, dass die Federal Reserve diese Woche wahrscheinlich ihre Zinssenkungen fortsetzen wird. Bargeldintensive Unternehmen wie PLUG profitieren von Zinssenkungen der Fed.

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Ergebnis im Voraus

Auch der Aktienkurs von Plug Power stieg sprunghaft an, da sich die Anleger auf die bevorstehenden Ergebnisse des dritten Quartals konzentrierten, die mehr Aufschluss über die Geschäftsentwicklung des Unternehmens geben werden.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz im zweiten Quartal stark eingebrochen ist, da der Verkauf von Ausrüstung und zugehöriger Infrastruktur nachließ. Der Quartalsumsatz sank von 260 Millionen Dollar auf 143 Millionen Dollar, da die Ausrüstungsverkäufe von 216 Millionen Dollar auf 76 Millionen Dollar einbrachen.

Der Halbjahresumsatz von Plug Power sank von 470 Millionen Dollar auf 263 Millionen Dollar. Der Halbjahresverlust stieg dementsprechend auf 558 Millionen Dollar, während der Quartalsverlust 262 Millionen Dollar betrug. Das Unternehmen machte strategische Investitionen und die Marktdynamik dafür verantwortlich. Insbesondere gab das Unternehmen an, dass sich seine Wasserstoffmargen in Georgia weiter verbesserten.

Plug Power geht davon aus, dass sein Jahresumsatz in diesem Jahr zwischen 825 und 925 Millionen Dollar liegen wird, was auf die Aufträge für Elektrolyseure und Tieftemperaturtechnik zurückzuführen ist. Die untere Grenze der Schätzung wird unter den 880 Millionen Dollar liegen, die das Unternehmen im letzten Jahr erwirtschaftet hat.

Von Yahoo Finance zusammengestellte Daten zeigen, dass Analysten erwarten, dass Yahoo Finance im dritten Quartal einen Umsatz von 211 Millionen Dollar und im Gesamtjahr einen Umsatz von 825 Millionen Dollar erwirtschaften wird. Es ist jedoch anzumerken, dass Plug Power schon oft die Schätzungen der Analysten verfehlt hat.

Die Herausforderung für das Unternehmen besteht jedoch darin, dass es immer noch Geld verbrennt und seine Bilanz nicht besonders gut ist. Seine liquiden Mittel sanken von 135 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum auf 62 Millionen Dollar. Das Unternehmen beendete das Quartal mit 222 Millionen Dollar an gebundenen liquiden Mitteln und 940 Millionen Dollar an Lagerbeständen.

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Plug Power-Aktienkursanalyse

PLUG-Chart von TradingView

Der Tageschart zeigt, dass der PLUG-Aktienkurs in den letzten Monaten unter Druck stand. Er erreichte im September seinen Tiefststand bei 1,61 USD und erholte sich seitdem auf 2,51 USD.

Die Aktie ist über die wichtige Marke von 2,27 Dollar gestiegen, ihren Tiefststand im Januar und April letzten Jahres.

Daher gibt es Anzeichen dafür, dass die Aktie möglicherweise ihren Tiefpunkt erreicht hat, was bedeutet, dass sie auf den 23,6%-Fibonacci-Retracement-Punkt bei 4,40 USD steigen könnte, was etwa 74% über dem aktuellen Niveau liegt.

Die optimistische Einschätzung wird hinfällig, wenn die Aktie unter den bisherigen Jahrestiefststand von 1,61 Dollar fällt.