Shopify-Aktienkursprognose: SHOP könnte nach Gewinnzahlen um 30 % steigen

Der Aktienkurs von Shopify hatte eine starke Woche und stieg um über 11 %, da die Anleger die jüngste Wahl von Donald Trump und die laufende Gewinnsaison begrüßten. SHOP sprang auf einen Höchststand von 87,12 $, den höchsten Stand seit Februar dieses Jahres. Von seinem niedrigsten Stand seit 2022 ist es um über 255 % gestiegen.

Die Shopify-Aktie ist nach den letzten Gewinnzahlen in die Höhe geschossen

Shopify ist eines der technologisch führenden Infrastrukturunternehmen der Welt, da es zum Betrieb von Millionen von Websites auf der ganzen Welt beiträgt.

Mit seiner Technologie kann man innerhalb weniger Minuten eine komplexe Website erstellen. Am wichtigsten ist, dass es in einer hart umkämpften Branche einen beträchtlichen Marktanteil hat. Zu seinen bekanntesten Konkurrenten zählen Unternehmen wie Amazon, Wix, WooCommerce und BigCommerce.

Das Geschäft von Shopify ist in den letzten Jahren gewachsen, wobei sein Umsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf über 7,76 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten (TTM) stieg.

Dieses Wachstum ist auf die stabile Anzahl von Unternehmen auf der Plattform und die Fähigkeit des Unternehmens zurückzuführen, diese weiterzuverkaufen. Beispielsweise verkauft Shopify seinen Kunden neben den Transaktionsumsätzen auch andere Lösungen wie Logistik, Marketing und Point of Sale.

Die Lösungen von Shopify sind so stark, dass das Unternehmen einige hochkarätige Kunden wie Spanx, Glossier, Kylie, Heinz und Rebecca Minkoff auf seine Plattform locken konnte. Zu den jüngsten Neuzugängen zählen Unternehmen wie Away, Grove, QVC und Barners & Noble.

Die Herausforderung für Shopify besteht darin, weiterhin mehr große Unternehmen hinzuzufügen, da die meisten von ihnen bestehende Anbieter aufgegeben haben.

Die jüngsten Finanzergebnisse zeigen, dass der Umsatz im zweiten Quartal um 21 % auf 2 Milliarden Dollar stieg, während die Zahl der einzelnen Online-Käufer auf der Plattform auf 675 Millionen Dollar anstieg.

Dieses Umsatzwachstum ist auf eine Steigerung des Bruttowarenvolumens um 22 % auf 67,2 Milliarden Dollar zurückzuführen. Der Umsatz mit Merchant Solutions stieg um 19 % auf 1,5 Milliarden Dollar, während die Abonnements auf 563 Millionen Dollar anstiegen.

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SHOP-Gewinne im Voraus

Der nächste wichtige Katalysator für den Aktienkurs von Shopify werden die bevorstehenden Ertragszahlen sein, die weitere Informationen über das Wachstum des Unternehmens liefern werden.

Laut Yahoo Finance gehen Analysten davon aus, dass der Umsatz von Shopify im dritten Quartal auf 2,93 Milliarden Dollar gestiegen ist. Die höchste Schätzung liegt bei 3,01 Milliarden Dollar, die niedrigere bei 2,9 Milliarden Dollar.

Für das laufende Jahr gehen Analysten davon aus, dass der Umsatz 12 Milliarden Dollar betragen wird, was einer Steigerung von 24 % gegenüber 2023 entspricht. Im Jahr 2025 werden dann 14,48 Milliarden Dollar erwartet.

Die Erträge von Shopify werden wahrscheinlich besser ausfallen als von Analysten erwartet, da die Prognosen des Unternehmens normalerweise sehr konservativ sind.

Die Gewinne des Unternehmens dürften weiter wachsen. Analysten erwarten einen Anstieg des Gewinns pro Aktie auf 37 Cent, während der Jahresgewinn pro Aktie bei 1,53 Dollar liegen wird.

Ein Hauptanliegen von Shopify war seine Bewertung. Das KGV liegt bei 78,92 und damit über dem Branchenmedian von 25. Es ist auch höher als der S&P-500-Durchschnitt von 21.

Die hohe Bewertung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass das Unternehmen eine langjährige Wachstumsgeschichte vorweisen kann und das Potenzial für höhere Margen hat. Die Bruttomarge beträgt 51 %, während die EBIT- und Nettogewinnmargen 12 % bzw. 16 % betragen.

Shopify-Aktienkursanalyse

Das Tagesdiagramm zeigt, dass sich der SHOP-Aktienkurs in den letzten Monaten gut entwickelt hat und sich dem wichtigen Widerstandspunkt bei 91,5 $ nähert, seiner höchsten Schwankung am 9. Februar.

Die Aktie hat ein Golden Cross-Muster gebildet, eines der bullischsten Muster auf dem Markt. Sie hat sich außerdem in den starken Pivot-Reverse-Teil des Murrey Math Lines-Musters bewegt. Die Aktie hat außerdem ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster gebildet.

Auch der Relative Strength Index (RSI) und die MACD-Indikatoren haben nach oben gezeigt. Daher wird ein Durchbrechen des wichtigen Widerstandsniveaus bei 91,5 USD auf weitere Gewinne hindeuten, möglicherweise bis zum extremen Überschreitungspunkt bei 112,5 USD, der 32 % über dem aktuellen Niveau liegt.