SPCE-Aktienanalyse: Ist es sicher, bei Virgin Galactic in den Dip zu investieren?

Der Aktienkurs von Virgin Galactic ist in diesem Jahr um über 87 % eingebrochen, ein Trend, der sich in den kommenden Monaten noch weiter verschärfen könnte. Die SPCE-Aktien sind von ihrem Allzeithoch um über 90 % gefallen und haben damit Milliarden von Dollar an Wert verloren. Der Kurs lag bei 6,22 $, was einer Marktkapitalisierung von über 179 Millionen $ entspricht.

Die Aktie von Virgin Galactic stürzt ab

Der SPCE-Aktienkurs stand in den letzten Wochen unter Druck. Am Freitag fiel er auf einen Tiefstand von 6,2 USD und testete damit erneut die aufsteigende Trendlinie, die den niedrigsten Kursschwung seit dem 7. August darstellt.

Dieser Ausverkauf beschleunigte sich, nachdem das Unternehmen seine Finanzergebnisse veröffentlichte und ein neues At-the-Market-Angebot (ATM) ankündigte.

Wie erwartet erzielte das Unternehmen nur einen geringen Umsatz von lediglich 402.000 Dollar, da es wegen des Baus seiner größeren Schiffe die meisten seiner Touristenfahrten ausgesetzt hat.

Auf dem Tageschart hat die Aktie einen aufsteigenden Kanal gebildet, der in Orange dargestellt ist. Anschließend ist sie auf die untere Seite dieses Kanals gefallen.

Es ist auch unter die gleitenden Durchschnitte der 50- und 100-Tage-Linie gefallen, während der Relative Strength Index (RSI) und der MACD-Indikator nach unten zeigten. Daher gibt es Anzeichen dafür, dass die Aktie bald einen starken bärischen Ausbruch erleben wird, wobei der nächste zu beobachtende Punkt das bisherige Jahrestief von 5,17 USD ist.

Die pessimistische Einschätzung wird hinfällig, wenn der Kurs über 8 USD steigt, also über die obere Seite des schmalen aufsteigenden Kanals. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, dass die Virgin Galactic-Aktie auf 10 USD steigt.

SPCE steht vor großen Herausforderungen

Virgin Galactic, ein von Richard Branson gegründetes Unternehmen, verliert seit Jahrzehnten Geld, während es versucht, der größte Akteur im Weltraumtourismus zu werden.

Der Gesamtnettoverlust der letzten fünf Jahre belief sich auf über 2,2 Milliarden Dollar. Dieser Verlusttrend dürfte sich in den nächsten Jahren fortsetzen, bis das Unternehmen beginnt, sein Flugangebot zu erhöhen.

Die Ergebnisse der letzten Woche zeigten dank der Kostensenkungsmaßnahmen einige Verbesserungen im operativen Geschäft. Der operative Verlust verringerte sich von 114 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum auf 81,7 Millionen Dollar.

Virgin Galactic senkte seine Forschungs- und Entwicklungskosten von 44,8 Millionen Dollar auf 23 Millionen Dollar, während die Vertriebs- und Verwaltungsgemeinkosten (SG&A) auf 33 Millionen Dollar sanken.

Während SPCE das Quartal mit über 750 Millionen US-Dollar in bar und kurzfristigen Anlagen abschloss, kündigte das Unternehmen zudem eine Börsenemission von 300 Millionen US-Dollar an.

Mit diesen Mitteln will das Unternehmen die Entwicklung seiner Raumflotte beschleunigen. Außerdem will es damit seine laufenden Ausgaben bestreiten.

Ein ATM-Angebot führt in der Regel zu einer stärkeren Verwässerung der bestehenden Aktionäre. Daten zeigen, dass die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien von 9,8 Millionen im Jahr 2020 auf über 28,86 Millionen gestiegen ist.

Wir glauben, dass Virgin Galactic letztlich mehr Geld benötigen wird, bevor das Unternehmen im Jahr 2026 seine kommerziellen Flüge aufnimmt.

Außerdem wird es nicht einfach sein, diese Mittel aufzubringen, da die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf 179 Millionen Dollar gesunken ist und Richard Branson ausgeschlossen hat, dem Unternehmen weitere Mittel zur Verfügung zu stellen. Daher besteht, wie wir bereits gewarnt haben, ein erhöhtes Risiko, dass das Unternehmen wie Virgin Orbit im Jahr 2023 bankrott geht.