Symbotic-Aktienanalyse: Ist es zu spät, den steigenden SYM zu kaufen?

Der Aktienkurs von Symbotic erlebte am Montag ein starkes Comeback, nachdem das Lagertechnologieunternehmen starke Finanzergebnisse veröffentlichte. Die SYM-Aktien stiegen um über 26 % und erreichten einen Höchststand von 38,60 USD, den höchsten Stand seit Juli dieses Jahres. Von seinem tiefsten Stand in diesem Jahr ist das Unternehmen um 124 % gestiegen und liegt damit nun bei fast 20 Milliarden USD.

Symbotic-Aktie steigt nach Gewinnzahlen

Symbotic ist ein führendes Unternehmen, das Lagertechnologie für Unternehmen wie Walmart, Target, Albertsons, Giant Tiger und C&S Wholesale bereitstellt. Walmart ist ein Großaktionär des Unternehmens.

Symbotic-Lösungen automatisieren Lager, reduzieren die Zahl der Mitarbeiter, sparen Geld und steigern die Effizienz. Ihre Plattform basiert auf acht Schlüsseltechnologien wie künstlicher Intelligenz, Randomisierung, autonomen Bewegungen und Zerstäubung.

Symbotic und andere ähnliche Lagerunternehmen haben in den letzten Jahren gute Ergebnisse erzielt, da die Nachfrage nach E-Commerce gestiegen ist. Während Unternehmen wie Target und Walmart heute einen Großteil ihres Geschäfts in Geschäften abwickeln, sind sie zu großen Namen in der E-Commerce-Branche geworden. So stieg beispielsweise Walmarts E-Commerce-Umsatz im Jahr 2023 auf über 82 Milliarden US-Dollar.

Der Aktienkurs von Symbotic stieg sprunghaft an, nachdem das Unternehmen am Montag ermutigende Finanzzahlen veröffentlichte. Der Umsatz im vierten Quartal stieg auf 576 Millionen US-Dollar, gegenüber 391 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2023.

Der Jahresumsatz stieg von 1,17 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 1,8 Milliarden Dollar. Der Großteil des Umsatzes stammte aus dem Systemgeschäft, gefolgt von Betriebsdienstleistungen und Softwarewartung.

Symbotic hat im letzten Quartal ebenfalls einen Gewinn erzielt. Der Nettogewinn stieg auf über 28 Millionen Dollar, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Verlust von 45 Millionen Dollar im Vorjahr. Der Jahresverlust verbesserte sich von 207 Millionen Dollar im Vorjahr auf 50,6 Millionen Dollar.

Symbotic geht davon aus, dass sein Geschäft aufgrund seines starken Auftragsbestands weiterhin gut laufen wird. Analysten erwarten, dass der Umsatz im laufenden Quartal um 34 % auf 493,6 Millionen Dollar steigen wird.

Die durchschnittlichen Umsatzschätzungen für das neue Geschäftsjahr liegen bei 2,34 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 28 % gegenüber dem am Montag gemeldeten Wert. Aufgrund der starken Nachfrage werden diese Umsätze im nächsten Geschäftsjahr auf 3,2 Milliarden Dollar explodieren.

Die Ergebnisse von Symbotic werden wahrscheinlich besser als die Schätzungen ausfallen, da das Unternehmen in der Vergangenheit immer wieder die Erwartungen übertroffen hat.

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Analysten sind optimistisch für die SYM-Aktie

Die Wall Street-Analysten sind optimistisch, was den Aktienkurs von SYM angeht. Die durchschnittliche Aktienschätzung liegt bei 39,38 US-Dollar und damit deutlich höher als die aktuellen 30 US-Dollar.

Zu den optimistischsten Analysten zählen Cantor Fitzgerald, Baird und die Deutsche Bank, die einen Anstieg der Aktie voraussagen.

Die größte Sorge mancher Analysten ist jedoch die Bewertung von Symbotic, die ziemlich hoch ist. Das Unternehmen wird zu einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von über 7 gehandelt, was deutlich höher ist als bei den meisten Unternehmen.

Die andere wichtige Sorge ist, ob es noch Raum für Wachstum gibt, da die meisten Einzelhändler ihre Lager eingerichtet haben. Außerdem ist das Unternehmen in einem Geschäft mit niedrigen Margen tätig. Es hat eine Bruttomarge von 17,25 %, die deutlich unter der Industriemarge von 32 liegt.

Symbotic-Aktienkursanalyse

SYM-Chart vonTradingView

Das Tagesdiagramm zeigt, dass der Aktienkurs von SYM nach der Veröffentlichung der Finanzergebnisse eine starke Erholung verzeichnete. Diese Erholung erfolgte, nachdem die Aktie einen in Schwarz dargestellten aufsteigenden Kanal gebildet hatte. Am Montag testete sie erneut die untere Seite des Kanals.

Symbotic-Aktien haben sich über die Oberseite des aufsteigenden Kanals und über das 50% Fibonacci-Retracement-Level bewegt. Auch der Relative Strength Index (RSI) und die MACD-Indikatoren zeigten nach oben.

Daher wird die Aktie wahrscheinlich weiter steigen, da die Bullen den wichtigen Widerstand bei 50 USD anpeilen, ihren höchsten Kurs am 26. März, der 63 % über dem Schlusskurs vom Montag liegt. Der Stop-Loss für diesen Handel liegt bei 30 USD.