CrowdStrike-Aktienprognose: Wird es nach den Ergebnissen sein Allzeithoch erreichen?

Der Aktienkurs von CrowdStrike hat sich erholt und sich in den letzten Monaten fast verdoppelt, als die Auswirkungen des Ausfalls nachließen. Die Aktien von CRWD stiegen am Freitag auf 360 USD, den höchsten Stand seit dem 24. Juli. Der Kurs ist seit seinem Tief im August um 77 % gestiegen und nähert sich langsam seinem Allzeithoch.

CrowdStrike-Aktienkursanalyse

Der Wochenchart zeigt, dass der Aktienkurs von CRWD vor einigen Monaten bei 200 USD seinen Tiefststand erreichte, als der Ausfall eine große globale Krise auslöste, bei der Delta Air Lines über 500 Millionen USD verlor. Der Ausverkauf verschärfte sich nach dem Carry-Trade des japanischen Yen Abwicklung im August.

Doch vor Kurzem hat sich die Aktie wieder erholt und ist neben anderen amerikanischen Unternehmen auf Rekordhochs gestiegen.

Auf dem Wochenchart hat der Aktienkurs von CrowdStrike zugelegt und die wichtige Widerstandsmarke bei 298 USD überschritten, seine höchste Schwankung im Jahr 2021 und das bisherige Allzeithoch. Dies war ein bemerkenswertes Niveau, da es sich um die Oberseite des Cup-and-Handle-Musters handelte, einem beliebten Fortsetzungszeichen.

Sein Tief im August war die untere Seite des Griffbereichs. Die Aktie liegt nun über den 50- und 25-wöchigen Exponential Moving Averages (EMA), ein Zeichen dafür, dass die Anleger optimistisch sind.

Außerdem zeigten der Relative Strength Index (RSI) und die MACD-Indikatoren alle nach oben, was ein Zeichen für eine neue Dynamik ist. Der RSI hat das überkaufte Niveau noch nicht erreicht, während der Average Directional Index (ADX) nach unten zeigt.

Daher hat der Aktienkurs von CrowdStrike das Potenzial, möglicherweise auf sein Allzeithoch von fast 400 USD zu steigen. Es besteht jedoch auch das Risiko einer Trendwende, da sich eine Art steigender Keil gebildet hat, ein beliebtes Trendwendezeichen. Wenn diese Trendwende eintritt, könnte die Aktie fallen und die wichtige Unterstützung bei 200 USD erneut testen.

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CRWD-Gewinne im Voraus

Der nächste wichtige Katalysator für den Aktienkurs von CrowdStrike werden die für Dienstag, den 26. November, geplanten Gewinnzahlen sein.

Diese Zahlen werden mehr Aufschluss über das Wachstum des Unternehmens geben, da es Anzeichen dafür gibt, dass sich die Cybersicherheitsbranche abkühlt. Das Unternehmen konkurriert jetzt auch mit Wiz, einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Welt.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz des Unternehmens im zweiten Quartal um 32 % auf 963 Millionen Dollar stieg. Dieses Wachstum war darauf zurückzuführen, dass die Zahl der Unternehmen, die seine Produkte nutzten, trotz des Ausfalls auf einem hohen Niveau blieb. Der Abonnementumsatz stieg auf 918 Millionen Dollar, während der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) um 32 % auf 3,86 Milliarden Dollar stieg.

Analysten gehen davon aus, dass die Einnahmen von CrowdStrike zeigen werden, dass das Geschäft im dritten Quartal weiterhin gut lief. Der Umsatz wird voraussichtlich 983 Millionen US-Dollar betragen, eine Steigerung von 25 % gegenüber den 786 Millionen US-Dollar, die das Unternehmen im gleichen Zeitraum des Vorjahres erwirtschaftete.

Für das laufende Jahr erwarten Analysten einen Jahresumsatz von 3,9 Milliarden Dollar, gefolgt von 4,7 Milliarden Dollar im kommenden Geschäftsjahr. Sollten diese Zahlen stimmen, würden sie darauf hindeuten, dass das Unternehmen weiterhin zweistellige Wachstumsraten verzeichnet.

Die größte Sorge für CrowdStrike und andere Unternehmen der Cybersicherheitsbranche ist ihre hohe Bewertung, die bei über 87 Milliarden Dollar liegt. Das sind enorme Zahlen für ein Unternehmen, dessen Umsatz bis 2030 wahrscheinlich 10 Milliarden Dollar erreichen wird, wenn sich der derzeitige Wachstumstrend fortsetzt.

Das würde ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,7 bedeuten, das höher ist als bei den meisten Unternehmen. Die Bedenken werden größer, wenn man die Gewinne betrachtet. In diesem Fall liegt das KGV bei 96, höher als der Branchendurchschnitt von 24. Im Gegensatz dazu hat Nvidia, ein profitableres Unternehmen mit schnelleren Wachstumszahlen, ein Vielfaches von 49.

Um den Wert eines SaaS-Unternehmens zu ermitteln, ist es am besten, die 40er-Regel zu berücksichtigen, die Wachstum und Margen berücksichtigt. Das Unternehmen hat ein zukünftiges Umsatzwachstum von 28 und eine Nettogewinnmarge von 4,8, was ihm einen Wert von fast 33 einbringt. Es ist also ein stark überbewertetes Unternehmen.

Die Tatsache, dass CrowdStrike überbewertet ist, ist kein Zeichen dafür, dass Sie es verkaufen sollten. Stattdessen könnte sich die Aktie weiterhin gut entwickeln, solange sie starke Umsätze und profitables Wachstum vorweisen kann.