Der Aktienkurs von Joby Aviation steigt: Ist es ein guter Kauf oder Verkauf?

Der Aktienkurs von Joby Aviation hat sich erholt und ist auf 7,30 USD gestiegen, den höchsten Stand seit dem 14. Juli. Der Kurs ist von seinem tiefsten Stand in diesem Jahr um fast 60 % gestiegen, was dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von über 5,4 Milliarden USD beschert und es zum größten Akteur in der Branche der elektrischen Senkrechtstarter und -abheber (eVTOL) macht.

Joby Aviation-Aktie hat Schwung

Das Tagesdiagramm zeigt, dass der Aktienkurs von Joby Aviation in den letzten Wochen einen starken Aufwärtstrend verzeichnete. Während des Anstiegs überschritt die Aktie die wichtige Widerstandsmarke von 6,60 USD, ihren Höchststand am 23. Oktober. Das Überschreiten dieser Marke half der Münze, das sich bildende Double-Top-Muster ungültig zu machen.

Joby hat die gewichteten gleitenden Durchschnitte (WMA) der letzten 50 und 200 Tage überschritten, was auf eine robuste Nachfrage hindeutet. Außerdem hat es den Ichimoku-Wolkenindikator überschritten.

Mittlerweile sind die JOBY-Aktien auf den starken Pivot-Reverse-Punkt bei 7,03 USD gesprungen, was bedeutet, dass noch mehr Spielraum für eine Erholung besteht, bevor das extreme Überschreitungsniveau von 8,60 USD erreicht wird.

Die Oszillatoren der Joby Aviation-Aktie zeigten in den letzten Tagen alle nach oben, ein Zeichen für eine bullische Dynamik. Der Relative Strength Index (RSI) ist gestiegen und nähert sich dem überkauften Niveau von 70, während der MACD-Indikator über die Nulllinie gesprungen ist.

Daher steigen die Chancen, dass der JOBY-Aktienkurs in den kommenden Tagen weiter steigen wird, da die Bullen 8,60 USD anpeilen, was etwa 22 % über dem aktuellen Niveau liegt. Der Großteil dieses Aufwärtspotenzials wird bestätigt, wenn die Aktie über das wichtige Widerstandsniveau bei 7,67 USD steigt, ihrem höchsten Stand im Juli.

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die Aktie gerade dabei ist, ein Tassen-Henkel-Muster zu bilden, ein beliebtes Fortsetzungszeichen. Wenn wir also den Abstand zwischen der Ober- und Unterseite der Tasse messen, können wir schätzen, dass die Aktie letztendlich auf 12,73 USD steigen wird.

Die optimistische Einschätzung wird ungültig, wenn die Aktie unter die psychologisch wichtige Unterstützung bei 5 USD fällt.

Joby hat Fortschritte gemacht

Der Aktienkurs von Joby Aviation ist sprunghaft angestiegen, was auf die starken Fortschritte zurückzuführen ist, die das eVTOL-Unternehmen in den letzten Jahren gemacht hat.

Erstens pflegt das Unternehmen eine langjährige Partnerschaft mit Toyota, einem Unternehmen, das den Herstellungsprozess in den vergangenen Jahrzehnten perfektioniert hat. Letzten Monat kündigte Toyota an, weitere 500 Millionen Dollar in das Unternehmen zu investieren. Joby hofft, diese Mittel für den Zertifizierungs- und Herstellungsprozess verwenden zu können.

Zusammen mit den 710 Millionen Dollar in bar und kurzfristigen Anlagen sowie den 222 Millionen Dollar, die das Unternehmen vor kurzem eingeworben hat, beträgt sein Gesamtvermögen über 1,4 Milliarden Dollar.

Zweitens hat das Unternehmen Prototypen entwickelt, die im Zertifizierungsprozess Fortschritte gemacht haben. Joby hat die ersten drei Zertifizierungsphasen, darunter Zertifizierungsgrundlage, Konformitätsmittel und Zertifizierungspläne, bereits abgeschlossen.

Es verbleiben nun noch zwei Phasen: Testen und Analysieren sowie Zeigen und Verifizieren. Das Management hofft, dass der Zertifizierungsprozess bis 2025 abgeschlossen sein wird.

Wesentliche Bedenken für JOBY bleiben bestehen

Eine der Hauptsorgen besteht darin, dass Joby Aviation im Jahr 2025 oder Anfang 2026 zusätzliches Geld aufbringen muss, da das Unternehmen erhebliche Geldsummen verliert. Die jüngsten Finanzergebnisse zeigten, dass der Nettoverlust von Joby Aviation im letzten Quartal auf über 143 Millionen Dollar und in den ersten neun Monaten des Jahres auf 361 Millionen Dollar gestiegen ist.

Die andere große Sorge ist, ob überhaupt eine starke Nachfrage nach eVTOL-Flugzeugen besteht. Schätzungen zufolge wird die eVTOL-Industrie im Jahr 2023 einen Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar haben, eine Zahl, die im Jahr 2034 170 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Wenn diese Schätzungen zutreffen, bedeutet dies, dass das Unternehmen eine Pole Position einnimmt und einen dominanten Marktanteil hat. Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass diese Schätzungen alle auf Hypothesen basieren, da es sich um eine neue Branche handelt.

Ein weiteres großes Problem ist der zunehmende Wettbewerb in der Branche, in dem Unternehmen wie Bell Textron, Archer Aviation und eHang die Spitzenposition einnehmen. In China hat XPeng Pläne für sein AeroHT angekündigt, mit dem das Unternehmen einen führenden Marktanteil erhofft.