Blackrock-Aktienkursanalyse im Zuge der Übernahmen von HPS, Prequin und GIP

Der Aktienkurs von Blackrock hat sich in diesem Jahr gut entwickelt und ist von seinem Tiefststand im Januar um 75 % gestiegen. Vor kurzem erreichte er ein Rekordhoch von 1.067 USD, wodurch die Marktkapitalisierung auf über 158 Milliarden USD anstieg.

Blackrock durchlebt große Veränderungen

Dieses Jahr wird für Blackrock das erfolgreichste Jahr seit 2009, als das Unternehmen iShares von Barclays übernahm. Durch diese Übernahme wurde das Unternehmen mit einem Vermögen von über 11 Billionen Dollar zum größten Vermögensverwalter der Welt.

2024 ist aufgrund der Akquisitionen und der Auswirkungen des Unternehmens ein ebenso wichtiges Jahr. Blackrock begann das Jahr mit der Übernahme von Global Infrastructure Partners (GIP) in einem Deal im Wert von rund 15 Milliarden US-Dollar.

Durch diese Übernahme erhielt Blackrock Zugang zu einigen wichtigen Vermögenswerten wie dem London City Airport, dem Flughafen Edinburgh und dem Hafen von Melbourne. Insbesondere erhielt Blackrock dadurch eine wichtige Rolle in der schnell wachsenden Branche der Infrastrukturinvestitionen.

Blackrock übernahm daraufhin Prequin, ein in London ansässiges Unternehmen, das Hedgefonds, Private-Equity-Unternehmen, Platzierungsagenten und Banken mit Daten versorgt. Diese Übernahme verschafft dem Unternehmen mehr Sichtbarkeit in der Welt der alternativen Vermögensverwalter.

Am wichtigsten ist, dass Blackrock jetzt HPS Investment Partners im Wert von über 12 Milliarden Dollar kauft. Dieser Deal, der diese Woche angekündigt werden könnte, wird große Auswirkungen haben, da er Blackrocks alternative Vermögenswerte auf 500 Milliarden Dollar anwachsen lässt.

Damit wäre das Unternehmen der fünftgrößte alternative Vermögensverwalter nach Blackstone, KKR, Apollo Global und Brookfield Asset Management.

HPS gilt als Top-Player im Bereich alternativer Investitionen, da es sich auf die private Kreditbranche spezialisiert hat, die in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Das Unternehmen verwaltet etwa 123 Milliarden US-Dollar, davon 22 Milliarden US-Dollar an privaten Krediten.

Blackrocks Geschäft läuft gut

Diese Übernahmen werden dazu beitragen, die Geschäftsentwicklung von Blackrock, die sich bereits sehr gut entwickelt, voranzutreiben. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Kryptobranche, in der das Unternehmen zum größten Anbieter von ETFs geworden ist.

Daten zeigen, dass der iShares Bitcoin Trust (IBIT) Vermögenswerte im Wert von über 48 Milliarden US-Dollar angehäuft hat. Sein iShares Ethereum Trust (ETHE) hat in diesem Jahr Vermögenswerte im Wert von über 5,3 Milliarden US-Dollar angehäuft. Diese Trends dürften sich in diesem Jahr fortsetzen, da die Nachfrage von institutionellen Anlegern steigt.

Ein weiterer bemerkenswerter Vermögenswert im Geschäft von Blackrock ist der iShares S&P 500 ETF (IVV), der in diesem Jahr Zuflüsse von über 56 Milliarden US-Dollar verzeichnete. Durch dieses Wachstum beläuft sich das verwaltete Vermögen auf über 577 Milliarden US-Dollar. Damit überholt er den beliebten SPDR S&P 500 ETF (SPY), der über ein Vermögen von über 627 Milliarden US-Dollar verfügt.

Dieses Wachstum hat sich auch auf die Finanzergebnisse ausgewirkt. Die jüngsten Finanzergebnisse zeigten, dass Blackrock über 360 Milliarden US-Dollar an Nettomittelzuflüssen hatte, wodurch sich die Gesamtsumme der verwalteten Vermögenswerte auf über 11,5 Billionen US-Dollar beläuft.

Das sind beträchtliche Summen, die etwa 46 Prozent des US-BIP entsprechen. Blackrock profitiert von den höheren Vermögenswerten, weil es sein Geld durch Gebühren verdient.

Die Finanzzahlen von Blackrock zeigten, dass Umsatz und Margen wachsen, was durch die Größe und das Vermögen des Unternehmens begünstigt wird. Der Gesamtumsatz stieg auf über 5,19 Milliarden Dollar, während der Nettogewinn auf 1,63 Milliarden Dollar anstieg.

Analysten sind optimistisch für BLK-Aktien

Analysten sind optimistisch, dass Blackrocks Geschäft weiterhin gut läuft. Schätzungen zufolge wird der Umsatz um etwa 14 Prozent auf über 20,7 Milliarden Dollar steigen. Der Umsatz soll um 15,1 Prozent auf 23,4 Milliarden Dollar steigen.

Für die kommenden Jahre wird die gleiche Wachstumskurve erwartet. Analysten erwarten, dass der Gewinn pro Aktie in diesem Jahr 43,22 USD betragen wird, gefolgt von 48,3 USD im nächsten Geschäftsjahr. Es besteht die Möglichkeit, dass Blackrocks Geschäft besser abschneiden wird als erwartet, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war.

Die meisten Analysten sind optimistisch, was den Aktienkurs von Blackrock angeht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1.088 USD, was deutlich höher ist als die aktuellen 1.022 USD. Einige der optimistischsten Analysten kommen von der Deutschen Bank, Evercore ISI, Barclays und Morgan Stanley.

Blackrock ist auch ein zukünftiger Dividendenaristokrat, der in den letzten 14 Jahren die Dividenden erhöht hat. Es hat eine niedrige Ausschüttungsquote von 49,16 % und eine Rendite von 2 %.

Blackrock-Aktienkursanalyse

Das Wochendiagramm zeigt, dass der BLK-Aktienkurs in den letzten Monaten einen starken Aufwärtstrend aufwies. Er hat ein Tassen- und Henkelmuster gebildet, ein beliebtes Aufwärtszeichen. Indem wir den Abstand zwischen der Ober- und der Unterseite der Tasse messen, schätzen wir, dass die Aktie auf 1.356 USD steigen wird, was etwa 32 % über dem aktuellen Niveau liegt.

Der Aktienkurs von Blackrock blieb über den gleitenden 50- und 100-Wochen-Durchschnitten. Auch der Relative Strength Index (RSI) und die MACD-Indikatoren stiegen weiter, ein Zeichen für eine bullische Dynamik.

Das alternative Szenario, das ebenfalls möglich ist, ist eine Situation, in der die Aktie fällt und die Marke von 900 USD erneut testet und dann den Aufwärtstrend wieder aufnimmt. Dieses Muster ist als Break-and-Retest-Muster bekannt und eines der bullischsten Zeichen.