Die Aktie von Archer Aviation ist abgestürzt: Können sich die ACHR-Aktien erholen?

Der Aktienkurs von Archer Aviation (ACHR) erlitt einen drastischen Kursrückgang, da die Zahl der Anleger, die auf das Unternehmen setzten, sprunghaft anstieg. Nachdem es eines der leistungsstärksten Unternehmen an der Wall Street war, ist es von seinem höchsten Stand in diesem Jahr um über 26 % gefallen. Dieser Rückgang hat seine Marktkapitalisierung auf etwa 4 Milliarden Dollar gebracht.

Warum der Aktienkurs von ACHR im November in die Höhe schoss

Der Aktienkurs von Archer Aviation schoss im November sprunghaft in die Höhe, als die Anleger wieder zu Unternehmen aus der Branche der elektrischen Senkrechtstarter und -lander (eVTOL) zurückkehrten.

Joby Aviation, der größte Akteur in der eVTOL-Branche, stieg von seinem Tiefststand in diesem Jahr auf 9,33 USD, ein Plus von über 94 %. Auch der Aktienkurs von Ehang stieg im gleichen Zeitraum um fast 30 %.

Der Aufschwung erfolgte, nachdem die Branche Unterstützung von einem Analysten aus Needham erhalten hatte. In einer Stellungnahme deutete der Analyst an, dass der Sektor deutlich unterbewertet sei und dass sich die Unternehmen letztlich erholen würden.

Der Analyst blieb optimistisch in Bezug auf Archer Aviation und Joby, die seiner Meinung nach besser positioniert sind, um Marktführer in der Branche zu werden. Darüber hinaus haben die beiden Unternehmen beträchtliche Geldsummen aufgebracht und die meisten Zertifikate erhalten, die sie benötigen, um 2025 und 2026 mit der Kommerzialisierung zu beginnen.

Die Analystenempfehlung führte dann bei diesen eVTOL-Unternehmen zur Angst, etwas zu verpassen (FOMO). In der technischen Analyse gelangten diese Aktien einfach in die Markup-Phase der Wyckoff-Methode. Diese Phase ist durch eine höhere Nachfrage nach einem Vermögenswert gekennzeichnet.

Warum der ACHR-Aktienkurs abgestürzt ist

Es gibt drei mögliche Gründe, warum der Aktienkurs von ACHR in diesem Monat so stark gesunken ist. Erstens stürzte die Aktie ab, als sie in die Verteilungs- oder Abschlagsphase der Wyckoff-Methode eintrat. In den meisten Zeiträumen ist dies einer der pessimistischsten Aspekte eines Vermögenswerts.

Zweitens gibt es Anzeichen dafür, dass Investoren begonnen haben, das Unternehmen leerzuverkaufen, da der Anteil der Leerverkäufe in den letzten Wochen deutlich gestiegen ist. Laut SeekingAlpha ist der Anteil der Leerverkäufe von Archer Aviation auf fast 20 % gestiegen, was bedeutet, dass ein Fünftel der ausstehenden Aktien von Leerverkäufern gehalten wird.

Diese Leerverkäufer machen sich vermutlich Sorgen über das unerprobte Geschäftsmodell von Archer Aviation und die Tatsache, dass das Unternehmen zur Finanzierung seines Betriebs seine Anteile an den Aktionären verwässern muss.

Archers Mittelbeschaffung bei Stellantis war mit Verwässerungsklauseln verbunden. Im Rahmen der Vereinbarung wird Stellantis dem Unternehmen Produktionsmittel zur Verfügung stellen und diese durch vierteljährliche Aktienausschüttungen zurückerhalten.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Nettoverlust von Archer Aviation von 51,6 Millionen Dollar im Vorjahr auf 115 Millionen Dollar anstieg. Das bereinigte EBITDA stieg im letzten Quartal ebenfalls von minus 64,8 Millionen Dollar auf minus 93,5 Millionen Dollar. Das Unternehmen beendete das Quartal mit 501 Millionen Dollar in bar, was bedeutet, dass eine weitere Barmittelbeschaffung nicht ausgeschlossen werden kann.

Viele Leerverkäufer sind zudem der Ansicht, dass das Geschäft von Archer Aviation noch unerprobt ist und dass Unsicherheit darüber besteht, ob es langfristig erfolgreich sein wird.

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Archer Aviation-Aktienanalyse

Der Tageschart zeigt, dass der ACHR-Aktienkurs im November ein starkes Comeback erlebte. Diese Erholung erfolgte, nachdem die Aktie ein fallendes Keilchartmuster gebildet hatte, ein beliebtes bullisches Zeichen.

Es bildete sich sogar ein goldenes Kreuzmuster, als sich die 50- und 200-Tage-Exponential Moving Averages (EMA) kreuzten. Die Aktie überschritt auch den wichtigen Widerstand bei 7,45 USD, ihren höchsten Ausschlag im August 2023.

Archer Aviation hat ein bärisches Engulfing-Muster gebildet, ein beliebtes Umkehrmuster. Dies bedeutet, dass es fallen und auf den 50-Tage-Exponential-Moving-Average-Punkt bei 4,57 USD steigen könnte, was etwa 37 % unter dem aktuellen Niveau liegt. Weitere Gewinne werden nur bestätigt, wenn es über das Jahreshoch von 9,84 USD steigt.