Nikkei-225-Index steht vor einer großen Bewegung im Vorfeld der Entscheidung der Bank of Japan

Der Nikkei 225-Index blieb am Mittwoch in einer engen Spanne, nachdem Japan starke BIP-Daten veröffentlicht hatte, was die Argumente für eine weitere Zinserhöhung nächste Woche stärkte. Er wurde bei 39.187 Yen gehandelt, ein paar Punkte unter dem jüngsten Hoch von 39.765 Yen.

Die japanische Wirtschaft läuft gut

Es gibt Anzeichen dafür, dass die japanische Wirtschaft sich bescheiden gut entwickelt. Laut der Statistikbehörde des Landes wuchs die Wirtschaft im dritten Quartal um 0,3 % gegenüber dem Vorquartal, was über der Medianprognose von 0,2 % liegt.

Das japanische Wirtschaftswachstum wurde durch staatliche Ausgaben vorangetrieben, die dazu beitrugen, den Rückgang der Investitionen und des privaten Konsums auszugleichen.

Ein weiterer am Mittwoch veröffentlichter Bericht zeigte, dass die externe Nachfrage des Landkreises im dritten Quartal um 0,2 % zurückging, was besser ist als die mittlere Schätzung von minus 0,4 %. Die großen Herstellungsbedingungen des BS stiegen von 4,5 im dritten Quartal auf 6,3 im vierten Quartal, was höher ist als die mittlere Schätzung von 1,8.

Ein weiterer Bericht zeigte, dass die Inflation in Japan immer noch höher als erwartet ist. Der Produzentenpreisindex (PPI) stieg im Jahresvergleich von 3,6 % auf 3,7 % und im Monatsvergleich auf 0,3 %.

Die nächsten wichtigen Wirtschaftsdaten, auf die es zu achten gilt, sind die Tankan-Umfrageergebnisse vom Freitag, die weitere Aufschlüsse über den Zustand der Wirtschaft geben werden. Analysten gehen davon aus, dass diese Zahlen zeigen werden, dass kleine und große Unternehmen im vierten Quartal gute Ergebnisse erzielt haben.

Alle diese Wirtschaftszahlen sind wichtig, weil die Bank of Japan nächste Woche zusammenkommt und ihre Entscheidung bekannt gibt. Ökonomen gehen davon aus, dass die BoJ einen ziemlich aggressiven Tonfall beibehalten und dann bei diesem Treffen die Zinsen um 0,25 % anheben wird. In einer aktuellen Erklärung sagte ein Bloomberg-Analyst:

Top-Bewegungen im Nikkei-Index

Die meisten Unternehmen im Nikkei-225-Index blieben am Mittwoch weitgehend unberührt. Die Aktie von Kawasaki Heavy Industries stieg um 7,75 % und war damit die beste im Index. Das Unternehmen stellt Produkte wie Züge, Schiffe und Turbinen her.

Die anderen am besten abschneidenden Unternehmen im Nikkei-Index waren IHI Corp, Konica Minolta, T&D Holdings und Kuraray.

Softbank, eines der größten Unternehmen des Landes, stieg um 0,8 %, während Toyota um 0,35 % fiel. Die größten Verlierer am Mittwoch waren Unternehmen wie Ebara, Sumitomo Dainippon Pharmaceuticals, Sumitomo Chemical und Daiichi Sankyo.

Der nächste potenzielle Katalysator für den Nikkei 225-Index wird die US-Inflationsrate am Mittwoch sein. Diese Zahl ist wichtig, da sie Auswirkungen auf die Entscheidung der Federal Reserve nächste Woche hat.

Eine höhere Zahl bedeutet, dass die Fed die Zinsen möglicherweise nicht anheben wird, was wahrscheinlich Auswirkungen auf die globalen Aktienkurse haben wird.

Analyse des Nikkei 225-Index

Nikkei-Index-Diagramm | Quelle: TradingView

Das Tagesdiagramm zeigt, dass sich der Nikkei 225-Index in den letzten Tagen in einem engen Bereich bewegt hat. Er hat ein symmetrisches Dreieck gebildet und liegt jetzt leicht unter seiner oberen Seite.

Der Index ist leicht über den exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA) der 50- und 100-Tage geblieben. Auch die Indikatoren Relative Strength Index (RSI) und MACD sind seitwärts gegangen.

Daher wird der Nikkei-Index in den nächsten Tagen wahrscheinlich stark steigen, da sich die beiden Linien des Dreiecksmusters ihrem Zusammenfluss nähern. Ein bullischer Ausbruch wird wahrscheinlich dazu führen, dass er über den wichtigen Widerstandspunkt bei 40.000 steigt.

Das alternative Szenario ist, dass der Kurs unter die 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien fällt und die untere Seite des Dreiecksmusters erneut testet. Ein Durchbruch unter die untere Seite würde auf weitere Abwärtsbewegung hinweisen, möglicherweise bis auf 38.000 Yen.