Was ist als Nächstes für den Nifty 50-Index und die indische Rupie (USD/INR) zu erwarten?

Der Nifty 50-Index und der Wechselkurs USD/INR waren angespannt, da die Anleger über die Änderungen bei der Reserve Bank of India (RBI) nachdachten. Der Blue-Chip-Index wurde zu 24.600 Rupien gehandelt, was einem Anstieg von 5 % gegenüber den Tiefstständen vom November entspricht.

Unterdessen stieg der Wechselkurs USD/INR auf 84,85, einen Rekordwert. In diesem Jahr ist er um mehr als 2 % gestiegen, und Analysten erwarten, dass die indische Rupie ihren Abwärtstrend im Laufe der Zeit fortsetzen wird.

Änderungen der Reserve Bank of India

Der Nifty 50 und das Paar USD/INR reagierten diese Woche auf die Entscheidung der Regierung, Shaktikanta Das als Chef der Reserve Bank of India durch Sanjay Malhotra, einen erfahrenen Beamten, zu ersetzen.

Dies war eine wichtige Entscheidung, da sie wenige Tage nach der Veröffentlichung relativ schwacher BIP-Zahlen durch Indien erfolgte. Die Daten zeigten, dass das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal auf 5,4 % verlangsamt wurde und damit die erwartete Prognose von 6,5 % verfehlte.

Infolgedessen haben die RBI und andere Ökonomen ihre Prognose für das Wachstum des Landes im laufenden Jahr nach unten korrigiert. So haben beispielsweise Analysten der ADB ihre Prognose für die indische Wirtschaft von 7,0 % auf 6,5 % gesenkt.

Die RBI senkte ihre Prognosen ebenfalls von 7,2 % auf 6,6 %. Außerdem deutete die Bank an, dass die Inflation hoch bleiben wird, wobei die Einzelhandelsinflation im Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich bei 4,8 % liegen wird, gegenüber der vorherigen Prognose von 4,5 %.

Da die Wirtschaft also an Fahrt verliert, erwarten Analysten nun, dass die RBI bereits bei ihrer Sitzung im Februar mit der Senkung der Zinssätze beginnen wird. Letzte Woche ließ die Bank die Zinsen unverändert, senkte aber das Cash-Reserve-Verhältnis um 50 Basispunkte auf 4 %. Die RBI hofft, dass die Senkung dieses Verhältnisses etwa 13,7 Milliarden US-Dollar in das Bankensystem pumpen wird.

Top-Bestandteile des Nifty 50

Die meisten Unternehmen im Nifty 50-Index blieben am Mittwoch relativ unverändert. Britannia Industries, ein führender Hersteller von Snacks, war das bestleistende Unternehmen im Index und stieg um 1,8 %. Dennoch ist der Aktienkurs seit Jahresbeginn um etwa 25 % zurückgegangen, da das Wachstum nachgelassen hat.

Die Aktie von UltraTech Cement stieg am Mittwoch um fast 2 % und wurde zu 12.000 Rupien gehandelt, ein paar Punkte unter dem Jahreshoch von 12.122 Rupien. Sie ist seit dem Tiefstand von 2022 um 135 % gestiegen, da die Nachfrage nach Zement im Land gestiegen ist.

Die Aktien von Nestle India stiegen um 1,56 %, während Tata Consumer Products, Hindalco Industries, Grasim Industries und Bharat Petroleum Industries die anderen bemerkenswerten Gewinner waren.

Die größten Verlierer im Nifty 50-Index waren hingegen HCL Tech, ICICI Bank, Tech Mahindra, Wipro und Adani Ports & SEZ.

Analyse des Nifty 50-Index

Das Tagesdiagramm zeigt, dass der Nifty 50-Index in den letzten Wochen wieder angestiegen ist. Er ist von 23.280 Rupien auf die aktuellen 24.630 Rupien gestiegen. Der Index ist über die exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMA) der 50 und 100 Tage gestiegen. Er hat auch ein kleines umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster gebildet.

Der Index wird daher wahrscheinlich weiter steigen, da die Bullen das nächste wichtige Widerstandsniveau bei 25.000 Rupien anvisieren. Ein Durchbruch über dieses Niveau würde langfristig zu weiteren Gewinnen von etwa 26.000 Rupien führen.

Das Risiko besteht jedoch darin, dass der Index ein aufsteigendes, sich verbreiterndes Keilmuster gebildet hat, ein beliebtes bärisches Umkehrzeichen. Ein Rückgang unter die Unterseite des Keilmusters würde auf weitere Gewinne hindeuten.

USD/INR-Prognose

Das Tagesdiagramm zeigt, dass der Wechselkurs USD/INR in den letzten Monaten einen starken Aufwärtstrend verzeichnet hat. Vor Kurzem stieg er über den in Schwarz dargestellten aufsteigenden Kanal.

Das Paar ist über die exponentiellen gleitenden Durchschnitte der 50 und 100 Tage gestiegen, während die Oszillatoren weiter anstiegen. Daher wird das Paar USD/INR wahrscheinlich weiter steigen, da die Bullen das nächste Ziel bei 86,50 anvisieren, wie die Analysten von Nomura erwarten.