Der Aktienkurs von Spotify könnte auf 387 Dollar fallen, da Insider Aktien verkaufen

Die Aktie von Spotify hatte ein großartiges Jahr, da sie 2024 um über 140 % in die Höhe schoss und ihre Marktkapitalisierung auf über 92 Milliarden US-Dollar brachte. SPOT, ein führendes Streaming-Unternehmen, ist seit seinem Tiefststand im Jahr 2023 um 563 % gestiegen. Hat die Aktie also noch mehr Aufwärtspotenzial, da einige Top-Insider verkaufen?

Spotify-Insider verkaufen Aktien

Kürzlich veröffentlichte Daten zeigen, dass einige Großaktionäre von Spotify ihre Aktien verkaufen, um von dem anhaltenden Anstieg zu profitieren. Laut Barchart haben diese Insider in den letzten drei Monaten 1,6 Millionen Aktien und in den letzten 12 Monaten 3,4 Millionen Aktien verkauft. Zum aktuellen Kurs sind diese Aktien über 1,5 Milliarden Dollar wert.

Zu den größten Aktionären, die ihre Spotify-Aktien verkaufen, gehören der Gründer und CEO Daniel Ek, Barry McCarthy, Gustav Söderström und Dustee Jenkins. Söderström ist der Chief Product and Technology Officer des Unternehmens, während Jenkins die Leitung der Öffentlichkeitsarbeit innehat.

Ted Sarandos, Chef von Netflix und Vorstandsmitglied, hat ebenfalls Aktien im Wert von über 6 Millionen Dollar verkauft.

Insider-Verkäufe werden oft als Warnsignal angesehen, da diese Beamten mehr über die Leistung eines Unternehmens wissen als normale Anleger. Einige dieser Verkäufe sind jedoch normalerweise Teil der langfristigen Planung eines Insiders.

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Das SPOT-Geschäft floriert

Der Aktienkurs von Spotify ist gestiegen, da das Unternehmen weiterhin Marktanteile in der Musik-Streaming-Branche gewinnt. Dies ist bemerkenswert, da es mit Unternehmen konkurriert, die einen Ökosystemvorteil haben. Apple Music ist auf Apple-Geräten vorinstalliert, während YouTube Music Teil des Ökosystems von Google ist.

Das Geschäft von Spotify hat in den letzten Jahren trotz der schrittweisen Preiserhöhungen weiter an Kunden gewonnen. Das letzte Quartal schloss das Unternehmen mit 640 Millionen monatlich aktiven Nutzern ab, gegenüber 574 Millionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die MAU ist für Spotify eine wichtige Kennzahl, weil sie Geld einbringt. Kostenlose Nutzer bringen dem Unternehmen Einnahmen durch Werbung. Gleichzeitig abonnieren viele kostenlose Nutzer letztendlich das Premium-Paket, um die Werbung zu entfernen, die lästig sein kann.

Das Werbegeschäft von Spotify brachte im letzten Quartal über 472 Millionen US-Dollar ein, gegenüber 447 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Zahl der Premium-Abonnenten des Unternehmens ist weiter gestiegen. Sie lag bei über 252 Millionen, was einem jährlichen Anstieg von 12 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dieses Wachstum steigerte den Premium-Umsatz um 21 % auf 3,51 Milliarden US-Dollar.

Spotify hat seine Margen auch durch die Erhöhung der Premium-Kosten und durch Kostensenkungen durch Entlassungen gesteigert. Anfang des Jahres hat das Unternehmen etwa 17 % seiner Mitarbeiter entlassen. Gleichzeitig gibt es Anzeichen dafür, dass sich sein Podcast-Engagement auszahlt.

Analysten sind optimistisch, dass das Geschäft von Spotify auch in diesem Jahr gut laufen wird. Die durchschnittliche Schätzung für den Umsatz des laufenden Quartals liegt bei 4,14 Milliarden US-Dollar, ein jährlicher Anstieg von 12,83 %. Analysten erwarten auch, dass der Jahresumsatz in diesem Jahr auf 15,5 Milliarden US-Dollar steigen wird, gefolgt von 17,8 Milliarden US-Dollar im nächsten Geschäftsjahr.

Aktienkursanalyse von Spotify

Das Wochendiagramm zeigt, dass der SPOT-Aktienkurs in den letzten Monaten einen starken Aufwärtstrend verzeichnet hat. Er hat die wichtige Widerstandsmarke bei 387,68 $ durchbrochen, die obere Seite des Cup-and-Handle-Chartmusters. Ein C&H ist ein sehr beliebtes bullisches Zeichen am Markt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist auf das überkaufte Niveau gestiegen. Daher wird die Aktie wahrscheinlich einen Reset durchlaufen, bei dem sie auf die Unterstützung bei 387 $ fällt. Dieses Muster wird als Break and Retest bezeichnet, ein beliebtes bullisches Zeichen. Daher ist die langfristige Prognose für die Aktie bullisch, wobei das Ziel bei 600 $ liegt.