Wird der Aktienkurs von Shopify vor den Ergebnissen explodieren?

Der Aktienkurs von Shopify ist in diesem Jahr weiter gestiegen und liegt auf dem höchsten Stand seit Januar 2022. SHOP ist seit dem Pandemietief um fast 400 % gestiegen, da sich die Händler auf die bevorstehenden Quartalsfinanzergebnisse konzentrieren. Sein Anstieg hat seine Marktkapitalisierung auf über 138 Milliarden US-Dollar getrieben. Ist Shopify also eine gute Aktie zum Kauf in diesem Jahr?

Prognose des Shopify-Aktienkurses

Das Wochendiagramm zeigt, dass der Aktienkurs von SHOP in den letzten Jahren einen starken Aufwärtstrend verzeichnet hat. Er ist von dem Tiefstand von 23 USD im Jahr 2022 auf 120 USD gestiegen. Er ist über den gleitenden Durchschnittswerten der letzten 50 und 100 Wochen geblieben.

Shopify hat auch ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Chartmuster gebildet, ein beliebtes bullisches Fortsetzungssignal am Markt. Es nähert sich nun der Halslinie dieses Musters, was bedeutet, dass bald ein bullischer Ausbruch erfolgen könnte.

Die Shopify-Aktie hat sich auch dem 61,8%-Fibonacci-Retracement-Punkt genähert, was bedeutet, dass weitere Gewinne bevorstehen könnten. Sie hat sich an die Spitze des Handelsbereichs des Murrey Math Lines-Tools bewegt.

Shopify bleibt auch über dem Ichimoku-Cloud-Indikator, während der Relative Strength Index (RSI) und der MACD weiter gestiegen sind. Ein starker bullischer Ausbruch wird dazu führen, dass es auf das ultimative Widerstandsniveau von 150 $ springt, was einem Anstieg von fast 30 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.

SHOP-Gewinne im Voraus

Der nächste wichtige Katalysator für den Aktienkurs von Shopify werden die am 12. Februar veröffentlichten Gewinnzahlen sein.

Diese Ergebnisse werden mehr Aufschluss darüber geben, wie es dem Unternehmen ergangen ist und ob sein Wachstum im vierten Quartal anhält.

Die jüngsten Gewinne von Shopify zeigten, dass die Umsätze auf 2,16 Milliarden US-Dollar stiegen, gegenüber 1,71 Milliarden US-Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres. Dies geschah, als der Bruttowarenwert (GMV) von 56 Milliarden US-Dollar auf 69,7 Milliarden US-Dollar anstieg.

Das Betriebsergebnis von Shopify verdoppelte sich mehr als auf 283 Millionen US-Dollar, ein Trend, der sich in diesem Jahr fortsetzen könnte.

Analysten sind optimistisch, dass das Unternehmen im letzten Quartal weiterhin gute Geschäfte gemacht hat. Die durchschnittliche Umsatzschätzung liegt bei 2,76 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 27 % gegenüber dem Vorjahr. Wenn dies zutrifft (und die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch), wäre es das sechste Quartal in Folge mit einem Umsatzwachstum von über 20 %.

Diese Ergebnisse werden den Jahresumsatz auf 8,8 Milliarden US-Dollar steigern, was einer Steigerung von 24 % gegenüber 2023 entspricht. 2025 wird dann ein Jahresumsatz von 10,8 Milliarden US-Dollar erzielt, was einer Steigerung von 22 % entspricht.

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Shopify ist auch sehr profitabel geworden, mit einem Jahresgewinn pro Aktie (EPS) von 1,26 USD, gegenüber 73 Cent im Jahr 2023. In diesem Jahr wird das Unternehmen 1,53 USD verdienen, gegenüber 1,26 USD.

Die Hauptbedenken bei Shopify waren schon immer die hohe Bewertung, da das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 121,2 gehandelt wird, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Obwohl Shopify stark überbewertet ist, wird es sich so lange gut entwickeln, wie die Ergebnisse stimmen.