Aktienanalyse von Palantir vor den Ergebnissen: Bereiten Sie sich auf einen großen Absturz vor

Der Aktienkurs von Palantir hat sich gut entwickelt und gehört zu den besten auf Wall Street, was auch an den anhaltenden Rückenwind der künstlichen Intelligenz liegt. In den letzten 12 Monaten ist er um über 400 % gestiegen und hat das Unternehmen zu einem Unternehmen mit einem Wert von fast 200 Milliarden US-Dollar gemacht. Dieser Artikel untersucht, ob die PLTR-Aktie vor den am Montag anstehenden Gewinndaten eine gute Investition ist.

Palantir profitiert von den Rückenwind der KI

Palantir ist ein von Peter Thiel unterstütztes Technologieunternehmen, das seine Softwarelösungen an Unternehmen und Regierungen anbietet.

Das Unternehmen besteht aus vier Hauptteilen: AIP, Foundry, Gotham und Apollo. AIP ist sein neu gestartetes Projekt, das das Makrothema KI nutzt. Es ist ein Produkt, das Unternehmen und Regierungen dabei hilft, ihre KI-Tools einfach zu erstellen.

Die Foundry-Lösung von Palantir hilft Unternehmen und großen Organisationen, Datenanalysen einfach durchzuführen, während Gotham hauptsächlich von Regierungsabteilungen verwendet wird, insbesondere im Verteidigungsbereich. Die Apollo-Lösung von Palantir hilft Unternehmen, Software in großem Maßstab bereitzustellen.

All diese Lösungen haben dazu beigetragen, dass das Wachstum des Unternehmens beschleunigt wurde. Der Jahresumsatz stieg von 742 Millionen US-Dollar im Jahr 2019 auf über 2,26 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 und 2,64 Milliarden US-Dollar.

Palantir ist nach erheblichen Verlusten in den letzten Jahren auch profitabel geworden. In den letzten zwölf Monaten verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von über 1,16 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 und einen Nettogewinn von 476 Millionen US-Dollar.

Das Wachstum von PLTR setzt sich fort

Die jüngsten Finanzergebnisse zeigten, dass Palantirs Geschäft im dritten Quartal weiterhin gut lief. Der Umsatz in den USA stieg um 44 %, während der Gesamtumsatz um 30 % auf 726 Millionen US-Dollar anstieg.

Die Umsätze des Unternehmens aus dem kommerziellen und staatlichen Bereich stiegen im Quartal um 54 % auf 40 %. Das Unternehmen schloss im Quartal 104 Geschäfte im Wert von über 1 Million US-Dollar ab.

Analysten gehen davon aus, dass die bevorstehenden Ergebnisse zeigen werden, dass Palantirs Umsatz im vierten Quartal um 27,7 % auf 776 Millionen US-Dollar gestiegen ist. Damit würde der Jahresumsatz auf 2,8 Milliarden US-Dollar steigen, was einem Anstieg von 26 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Unternehmen wird voraussichtlich im Jahr 2025 3,5 Milliarden US-Dollar erwirtschaften, was einer Steigerung von 24,90 % gegenüber den 2,8 Milliarden US-Dollar entspricht, die es im Jahr 2024 erwirtschaftet hat.

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Gutes Wachstum, aber ein großes Problem bleibt bestehen

Die größte Sorge von Palantir ist, dass es sich um eines der wertvollsten Unternehmen der Vereinigten Staaten handelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 185 Milliarden US-Dollar und einem geschätzten Umsatz von 3,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 bedeutet dies, dass das Unternehmen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 52 aufweist.

Mit anderen Worten: Wenn das Wachstum stagniert, wird es das Unternehmen 52 Jahre dauern, um einen Jahresumsatz von 185 Milliarden Dollar zu erreichen. Das sind enorme Zahlen, wenn man bedenkt, dass ein Unternehmen wie NVIDIA ein Forward P/S-Verhältnis von 24 hat. NVIDIA hat eine höhere Wachstumsrate und Margen als Palantir.

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist bei der Analyse keine wichtige Kennzahl. Die wichtigsten Zahlen sind die Gewinne und der freie Cashflow. In diesem Fall hat Palantir ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 401, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 30 liegt. NVIDIA hingegen hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 45.

Aktienkursanalyse von Palantir

Das Tagesdiagramm zeigt, dass der Aktienkurs von PLTR auf ein Rekordhoch abgestürzt ist und das Unternehmen damit zu einem der größten weltweit geworden ist. Es besteht jedoch das Risiko, dass ein Doppeltop-Chartmuster bei 84,85 $ entstanden ist. Die Halslinie dieses Musters liegt bei 63,50 $.

Daher besteht das Risiko, dass der Aktienkurs von Palantir später in diesem Jahr auf 63,50 $ abstürzt. Das Risiko einer solchen Umkehr besteht, solange der Kurs unter dem Doppelspitzenpunkt bei 63,50 $ bleibt.