Cloudflare-Aktienprognose: Kaufen, verkaufen oder halten vor den Ergebnissen?

Der Aktienkurs von Cloudflare ist in diesem Jahr gestiegen und liegt auf dem höchsten Stand seit Dezember 2021, da die Nachfrage nach seinen Diensten steigt. NET wurde am Montag zu 136,85 $ gehandelt, was einem Anstieg von etwa 255 % gegenüber dem Tiefststand im Jahr 2023 entspricht. Ist es also ein gutes Unternehmen, das man vor dem Gewinnbericht kaufen sollte?

Cloudflare ist zu einem der führenden Unternehmen der Technologiebranche aufgestiegen, da die Nachfrage nach seinen Diensten weltweit gestiegen ist.

Cloudflare floriert

Cloudflare schützt und beschleunigt zunächst einmal die meisten Websites, die Sie heute besuchen. Es hat sich zu einem der führenden Akteure in der CDN-Branche entwickelt und konkurriert mit Unternehmen wie Akamai Technologies und Fastly. Es bedient etwa 35 % der Fortune 500-Unternehmen.

Cloudflare ist in einer Branche tätig, die wächst. Der gesamte adressierbare Markt (TAM) soll von 176 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf über 222 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 wachsen. Diese Branche besteht aus Teilbereichen wie VPN, E-Mail-Sicherheit, Multicloud-Netzwerken und Objektspeicherung.

Das Geschäft von Cloudflare floriert, wobei der Jahresumsatz von 287 Millionen US-Dollar im Jahr 2019 auf 1,296 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr gestiegen ist. Der Umsatz der letzten zwölf Monate ist auf über 1,57 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Ein Vorteil des Geschäftsmodells ist, dass es ein Freemium-Modell verwendet, bei dem einige Dienste kostenlos angeboten werden und für andere eine Gebühr erhoben wird. In den meisten Fällen beginnen einige kleine Websites mit der Nutzung des kostenlosen Dienstes und führen dann ein Upgrade durch, wenn der Website-Verkehr zunimmt.

Darüber hinaus erhöhen Kunden häufig die Anzahl der Dienste von Cloudflare. Neben dem CDN melden sie sich für andere Dienste wie Code- und AI-Schutz an.

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Nettogewinn im Voraus

Der nächste wichtige Katalysator für den Aktienkurs von Cloudflare werden die Quartalszahlen vom Donnerstag sein. Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Unternehmen im dritten Quartal einen Umsatz von über 430 Millionen US-Dollar erzielte, was einer Steigerung von 28 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Dieses Wachstum erfolgte, da die Zahl der Großkunden von 1.908 im gleichen Quartal des Vorjahres auf 3.265 anstieg.

Cloudflare hat eine lange Erfolgsbilanz bei der Übertreffung der Gewinnprognosen der Analysten, was bedeutet, dass dieser Trend auch diese Woche anhalten wird. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im vierten Quartal um 24,7 % auf 452 Millionen US-Dollar gestiegen ist und damit die Jahreszahl auf 1,66 Milliarden US-Dollar gebracht hat.

Cloudflare rechnet für das erste Quartal mit einem Gewinn von 474 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und ein Zeichen für das anhaltende starke Umsatzwachstum ist. Der Jahresgewinn je Aktie wird für 2024 auf 0,74 US-Dollar geschätzt, gefolgt von 85 Cent im nächsten Jahr.

Ein Hauptanliegen ist jedoch, dass die Cloudflare-Aktie stark überkauft ist, mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 186, was höher ist als bei den meisten anderen Unternehmen.

Eine Möglichkeit, Cloudflare zu bewerten, besteht darin, die FCF-Marge von 22 % und das Umsatzwachstum von 30 % hinzuzurechnen, was eine Gesamtsumme von 52 % ergibt. Diese Zahl bedeutet, dass das Unternehmen nicht überbewertet ist.

Prognose des Cloudflare-Aktienkurses

Das Wochendiagramm zeigt, dass der NET-Aktienkurs auf 136 USD gestiegen ist, den höchsten Stand seit 2021, wie wir vorhergesagt hatten. Vor kurzem durchbrach er die wichtige Widerstandsmarke bei 115 USD, seinen höchsten Stand seit Februar 2024. Damit wurde das sich bildende Doppeltop-Muster ungültig.

Die Aktie ist über den 50-Wochen-Durchschnitt gestiegen, während der Relative Strength Index (RSI) und der MACD nach oben zeigten. Daher wird die Cloudflare-Aktie wahrscheinlich weiter steigen, da die Bullen das nächste wichtige Niveau bei 150 $ anpeilen.