Warum die Peloton-Aktie am Donnerstag in die Höhe schoss – wie hoch kann sie noch steigen?

Anleger jubeln heute Morgen über Peloton Interactive Inc (NASDAQ: PTON), nachdem das Unternehmen für Connected Fitness im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres einen Umsatz erzielt hat, der deutlich über den Schätzungen der Analysten liegt.

Die Aktien von Peloton werden belohnt, weil das Management am Donnerstag auch seine Prognose für den Jahresgewinn angehoben hat.

Der Hersteller von Trainingsgeräten erzielte einen Umsatz von 674 Millionen US-Dollar – deutlich über den von Analysten vorhergesagten 654 Millionen US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr lag der Wert jedoch um etwa 9,0 % niedriger.

Die Aktien von Peloton liegen immer noch etwa 5,0 % unter ihrem bisherigen Jahreshoch.

Peloton-Aktie steigt aufgrund ermutigender Prognosen

Peloton führte den besser als erwarteten Quartalsumsatz teilweise auf einen Vertrag zurück, den das Unternehmen Ende 2024 mit Costco unterzeichnet hatte. Die Kürzung der Marketing-, Verwaltungs- und F&E-Kosten habe auch auf der EBITDA-Front geholfen, fügte das Unternehmen hinzu.

Auf der negativen Seite prognostizierte das Fitnessunternehmen für zu Hause einen Umsatz von bis zu 625 Millionen US-Dollar für das laufende Quartal. Analysten hingegen hatten mit 652 Millionen US-Dollar gerechnet.

Dennoch erholt sich die Aktie von Peloton, da sich die Anleger mehr auf die Gewinnprognose konzentrieren.

Das Management erwartet für das erste Quartal einen bereinigten EBITDA zwischen 70 und 85 Millionen US-Dollar – deutlich über der Prognose der Experten von nur 50,4 Millionen US-Dollar.

Darüber hinaus sagte PTON, dass sein Umsatz in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 wahrscheinlich steigen wird.

Der neue CEO von Peloton ist entschlossen, das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen.

Auch die Investoren von Peloton Interactive scheinen den über den Erwartungen liegenden Verlust im kürzlich abgeschlossenen Quartal zu ignorieren.

Das an der Nasdaq notierte Unternehmen verlor 24 Cent pro Aktie, deutlich mehr als die von Analysten erwarteten 18 Cent pro Aktie, da es weiterhin Schwierigkeiten hatte, sein Hardwaregeschäft profitabler zu machen.

Unter der Leitung seines neuen Chief Executive Officers Peter Stern ist PTON voll und ganz auf die Wiederherstellung seiner margenstarken, wiederkehrenden Einnahmen aus Abonnements ausgerichtet.

Dieser Geschäftsbereich machte im zweiten Quartal mehr als 50 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus.

Beachten Sie, dass die Peloton-Aktie derzeit keine Dividende zahlt und daher für Einkommensinvestoren im Jahr 2025 unattraktiv bleibt.

Hat die Aktie von Peloton noch weiteres Aufwärtspotenzial?

Trotz der heutigen Rallye ist die Aktie von Peloton laut UBS-Analyst Arpine Kocharyan möglicherweise noch nicht am Ende ihrer Fahnenstange.

Kocharyan sieht ein Aufwärtspotenzial der Peloton-Aktie auf 10 USD, was einen weiteren Anstieg von 20 % gegenüber dem aktuellen Niveau anzeigt.

Sie ist davon überzeugt, dass der Aktienkurs des Unternehmens profitieren könnte, wenn das Management die Kosten weiter senkt.

Darüber hinaus erwarten die Märkte von PTON in den nächsten zwei bis drei Jahren nicht mehr viel, was laut der Investmentfirma Raum für positive Überraschungen schafft.

Vor allem vertraut UBS auf die Fähigkeit des Branchenveteranen Peter Stern, bei Peloton Interactive Inc. eine Wende herbeizuführen.

Beachten Sie, dass Stern die treibende Kraft hinter Apple Fitness+ war und auch bei anderen renommierten Unternehmen wie Ford tätig war.