Nebius Group Aktienkursausblick: Wird der Absturz von NBIS weitergehen?

Der Aktienkurs der Nebius Group ist eingebrochen und nach einem Rückgang von über 44 % gegenüber dem Höchststand des Jahres in einen Bärenmarkt gerutscht. NBIS ist auf ein Tief von 25 $ gefallen, nachdem er Anfang des Jahres bei 50,8 $ seinen Höchststand erreicht hatte. Ist es also sicher, den Kursrückgang der Nebius-Aktie zu kaufen oder den Kursanstieg zu verkaufen?

Nebius ist ein schnell wachsendes Unternehmen für KI-Infrastruktur.

Die Nebius Group ist ein relativ junges Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein wichtiger Akteur in der künstlichen Intelligenzbranche zu werden.

Das Unternehmen betreibt sein Geschäft über verschiedene Tochtergesellschaften. Das Hauptgeschäft ist Nebius, wo es große Rechenzentren mit den fortschrittlichsten Chips von Unternehmen wie NVIDIA und AMD aufbaut und betreibt.

Die Nebius Group betreibt außerdem Toloka, einen Datenpartner für alle Phasen der KI-Entwicklung, von der Schulung bis zur Evaluierung. Ziel ist die Partnerschaft mit Unternehmen, die groß angelegte Datenmodelle entwickeln.

Darüber hinaus betreibt das Unternehmen TripleTen, ein Bildungsunternehmen, das sich auf die Umschulung und Weiterbildung von Personen für erfolgreiche Karrieren in der Technologiebranche konzentriert. Zusätzlich strebt das Unternehmen eine führende Rolle in den Bereichen Robotik, Ride-Hailing und E-Commerce an.

Das vom Yandex-Gründer gegründete Unternehmen will ein wichtiger Akteur in der KI-Branche werden, von der viele Analysten glauben, dass sie noch Wachstumspotenzial hat.

Dies ist jedoch auch eine Branche, die Bedrohungen ausgesetzt ist, insbesondere durch DeepSeek, das es geschafft hat, mit weniger fortschrittlichen Halbleitern ein ebenso gutes KI-Modell zu entwickeln.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass es Anzeichen für ein Platzen der KI-Blase gibt, da die Kommerzialisierung weiterhin schwach ist. Obwohl die Bewertung von Unternehmen wie xAI, Anthropic und OpenAI in die Höhe geschossen ist, bestehen Bedenken hinsichtlich ihres Umsatzwachstums.

Es ist auch schwer zu erkennen, welche zusätzlichen Einnahmen Unternehmen wie Microsoft und Google aus ihren KI-Investitionen erzielen.

Das Wachstum hält an.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Geschäft der Nebius Group, wenn auch von einer niedrigen Basis aus, stark zunahm. Der Quartalsumsatz stieg um 466 % auf 37,9 Millionen US-Dollar. Der Jahresumsatz kletterte um 462 % auf 117 Millionen US-Dollar.

Dieses Wachstum hatte seinen Preis, da das Unternehmen seine Kapitalinfrastruktur ausbaute. Der Nettoverlust stieg im letzten Quartal auf 136 Millionen Dollar und im Jahr 2024 auf 396 Millionen Dollar. Dieser Verlusttrend ist verständlich, da die Nebius Group erst vor wenigen Jahren gegründet wurde und sich noch in der Wachstumsphase befindet.

Eine starke Bilanz ist das Wichtigste, was ein Unternehmen in dieser Phase benötigt. Die liquiden Mittel und Zahlungsmitteläquivalente der Nebius Group stiegen von 116 Millionen US-Dollar im Dezember 2023 auf über 2,4 Milliarden US-Dollar im Dezember letzten Jahres. Das gesamte Umlaufvermögen belief sich auf etwa 2,53 Milliarden US-Dollar.

Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass das Unternehmen immer noch so viel Geld verbrennt, was bedeutet, dass es möglicherweise gezwungen sein wird, in diesem Jahr oder 2026 Kapital aufzunehmen.

Positiv zu vermerken ist, dass Analysten optimistisch sind, dass der Umsatz der Nebius Group bald stark ansteigen wird. Er wird von 117 Millionen Dollar im Jahr 2024 auf 553 Millionen Dollar in diesem Jahr und 943 Millionen Dollar im nächsten Jahr steigen.

Daher müssen Anleger bei einem schnell wachsenden Unternehmen wie der Nebius Group wahrscheinlich zwischen Wachstum und potenzieller Verwässerung abwägen.

Nebius Group Aktienkursanalyse

Das Tageschart zeigt, dass der Aktienkurs der Nebius Group in den letzten Monaten unter Druck stand. Er fiel von einem Höchststand von 87,32 $ im November auf die aktuellen 28,40 $.

Zuletzt ist der Aktienkurs von Nebius von einem Höchststand von 50,50 $, dem 50% Fibonacci-Retracement-Niveau, gefallen. Die Aktie ist unter den aufsteigenden Kanal gefallen, der die Tiefpunkte dieses Jahres verbindet.

Der Aktienkurs der Nebius Group hat ein Mini-Death-Cross gebildet, bei dem sich die 50-Tage- und die 25-Tage-Durchschnittslinien gekreuzt haben. Daher wird der NBIS-Aktienkurs wahrscheinlich weiter fallen, da Verkäufer die wichtige Unterstützung bei 13,45 $ anpeilen, was einem Rückgang von 53 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.