Apple-Aktienkurs-Prognose: Ist es jetzt sicher, den Kursrückgang zum Kauf zu nutzen?

Der Aktienkurs von Apple ist in den letzten Monaten eingebrochen und reiht sich damit in die Reihe anderer amerikanischer Aktien ein, die implodiert sind. AAPL ist auf 215 Dollar abgestürzt, ein Rückgang von 17 % gegenüber dem Höchststand dieses Jahres und der niedrigste Stand seit dem 16. September letzten Jahres. Dieser Artikel erklärt, warum die AAPL-Aktie Gefahr läuft, weiter zu fallen.

Apples Geschäft steht vor Herausforderungen.

Apple, das größte Unternehmen der Welt, sieht sich großen Risiken gegenüber, die sein Geschäft und seine Aktien in Zukunft beeinträchtigen könnten.

Der Hauptgrund dafür ist, dass Apple klare Katalysatoren fehlen, um sein Geschäft in Zukunft weiter voranzutreiben.

Apple erzielt nach wie vor den Großteil seines Umsatzes mit dem iPhone, das von den meisten als sehr gutes und einzigartiges Produkt angesehen wird. Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass Apple mit dem iPhone 69 Milliarden Dollar Umsatz erzielte, was einem Marktanteil von 55 % entspricht.

Die Herausforderung besteht darin, dass das iPhone nicht mehr wächst, da die meisten Nutzer ihre iPhones lange behalten, bevor sie wechseln. Auch der Smartphone-Markt ist stark umkämpft, wobei Unternehmen wie Samsung und Xiaomi um Marktanteile kämpfen.

Die aktuellen Zahlen zeigen, dass der iPhone-Umsatz im letzten Quartal bei 69,1 Milliarden Dollar lag, gegenüber 69,7 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Analysten gehen davon aus, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren fortsetzen könnte.

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Die anderen wichtigen Geschäftsbereiche von Apple werden sich wahrscheinlich verlangsamen. Das iPad erzielte im letzten Quartal 8 Milliarden Dollar Umsatz, gegenüber 7 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich das iPad-Geschäft verlangsamen wird, da die Produkte nach jedem Update weitgehend gleich aussehen. Die Kunden nutzen ihre iPads auch länger.

Es gibt Anzeichen dafür, dass das hochprofitable Geschäft mit Wearables, Heimprodukten und Zubehör an Dynamik verliert. Der Umsatz betrug 11,7 Milliarden Dollar, gegenüber 11,9 Milliarden Dollar im Vorjahr. Auch das Mac-Segment könnte im Laufe der Zeit an Wachstum einbüßen.

Apple setzt sein Geschäft auf das Dienstleistungssegment, das Produkte wie Apple Music, Apple Pay, Apple TV+, App Store, Arcade, News+, Fitness+ und Apple Books umfasst.

Die größte Herausforderung in diesem Segment besteht darin, dass das Wachstum aufgrund des schwächeren Angebots im Vergleich zu anderen Unternehmen weiter abnehmen wird. Spotify ist beispielsweise eine beliebtere Marke als Apple Music, während Apple TV+ die Erwartungen nicht erfüllt hat.

Apple hat den KI-Trend verpasst.

Ein weiterer Grund, warum der Apple-Aktienkurs in Schwierigkeiten geraten könnte, ist, dass das Unternehmen den KI-Trend verpasst hat. Die vielgepriesene Apple Intelligence hat die Erwartungen nicht erfüllt, da sie nicht einmal grundlegende Fragen beantworten kann.

Apple hat Partnerschaften mit anderen etablierten KI-Unternehmen wie ChatGPT und Alibaba geschlossen, aber die Integration verlief nicht ganz reibungslos.

Diese Krise ist bemerkenswert, weil Apple trotz seiner starken Bilanz keine eigenen KI-Modelle entwickelt hat. Im Gegensatz dazu hat Elon Musk Grok von Grund auf neu entwickelt, und sein Produkt könnte ChatGPT, den Pionier auf diesem Gebiet, nun übertreffen.

Daher bestehen Bedenken hinsichtlich der Bewertung von Apple und ihrer Berechtigung. Apple hat eine Marktkapitalisierung von über 3,2 Billionen Dollar und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30. Das erwartete Umsatzwachstum liegt bei 2,6 %, was diese Bewertung nicht rechtfertigt.

Apple-Aktienkursanalyse

Das Wochenchart zeigt, dass der AAPL-Aktienkurs in diesem Jahr bei 260 $ seinen Höchststand erreichte und nun auf 217 $ gefallen ist. Er hat sich leicht unter den 50-wöchigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) bewegt, ein Zeichen dafür, dass die Bären die Oberhand gewonnen haben.

Die Apple-Aktie hat einen aufsteigenden Kanal gebildet und befindet sich nun auf halbem Weg zur unteren Seite des Kanals. Daher wird die Aktie in den kommenden Wochen wahrscheinlich weiter fallen, da die Anleger das nächste psychologische Niveau bei 200 $ anpeilen.