Alibaba-Aktienkursanalyse: Vorbereitung auf einen Kursanstieg durch seltenes Muster

Die Alibaba-Aktie ist von einem Tiefstand von 55,7 $ im Jahr 2022 auf 123 $ gestiegen, da das Unternehmen von mehreren positiven Faktoren profitiert hat, wie z. B. dem Thema künstliche Intelligenz, dem Ende der regulatorischen Maßnahmen der Pekinger Behörden und seinen Aktienrückkäufen. Dieser Artikel erklärt, warum der BABA-Aktienkurs vor oder nach den dieswöchigen Quartalszahlen stark ansteigen wird.

Der Aktienkurs von Alibaba hat ein Golden Cross gebildet.

Das Wochenchart zeigt einige einzigartige Muster, die den Aktienkurs von BABA langfristig deutlich nach oben treiben könnten. Er ist über der aufsteigenden Trendlinie geblieben, die die tiefsten Schwankungen seit Januar letzten Jahres verbindet. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Bullen derzeit die Kontrolle behalten.

Der andere wichtige Punkt ist, dass der Alibaba-Aktienkurs ein Golden-Cross-Muster gebildet hat. Dieses entsteht, wenn sich die 50-Wochen- und die 200-Wochen-Exponential Moving Averages (EMA) kreuzen. Ein Golden Cross führt oft zu weiteren Kursgewinnen.

Ein gutes Beispiel dafür ist das Gegenteil, das als Todeskreuz-Muster bekannt ist. Die BABA-Aktie bildete im September 2021 ein Todeskreuz, als sie bei 170 $ gehandelt wurde. Anschließend stürzte sie 2022 auf ein Tief von 55,7 $ ab.

Die Alibaba-Aktie hat auch die wichtige Widerstandslinie bei 117,60 $, dem höchsten Punkt im Oktober 2024, überschritten. Der Anstieg über diesen Preis war bemerkenswert, da er das sich bildende Doppeltop-Muster ungültig machte. Sie ist auch über das 23,6 % Fibonacci-Retracement-Niveau bei 116,18 $ gestiegen.

Daher werden die Aktien wahrscheinlich weiter steigen, da die Bullen das nächste wichtige Widerstandsniveau bei 148 $ anpeilen, dem höchsten Stand im Jahr 2025. Ein Durchbruch dieses Widerstands würde weitere Gewinne bis zum 50%-Retracement bei 183 $ signalisieren, was einem Anstieg von 46 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.

Die optimistische Alibaba-Aktienkursprognose wird ungültig, wenn der Kurs unter die wichtige Unterstützung bei 96 US-Dollar fällt, dem niedrigsten Punkt im April.

Weitere Katalysatoren für den BABA-Aktienkurs

Der Aktienkurs von Alibaba sieht weiteren Katalysatoren entgegen. Erstens wird das Unternehmen einer der Hauptprofiteure sein, wenn die Vereinigten Staaten eine Einigung mit China erzielen. In separaten Erklärungen lobten Scott Bessent und Donald Trump die zweitägigen Gespräche, ohne jedoch Einzelheiten zu den besprochenen Themen zu nennen.

Ein Abkommen zwischen den beiden Ländern würde Alibaba aufgrund des Volumens der in den USA verkauften Waren helfen. Viele US-Unternehmen nutzen Alibabas Website, um Waren aus den USA zu beziehen, was bedeutet, dass sie von einer Vereinbarung profitieren würden.

Darüber hinaus könnten chinesische Beamte den Kauf amerikanischer Technologieprodukte wie Halbleiter als Möglichkeit zur Verringerung des US-Handelsdefizits vorschlagen. Ein solcher Schritt würde Alibaba den Zugang zu Chips von Unternehmen wie NVIDIA und AMD ermöglichen.

Ein weiterer positiver Katalysator für den BABA-Aktienkurs sind die laufenden Aktienrückkäufe. Daten zeigen, dass die Anzahl der ausstehenden Aktien auf 2,31 Milliarden gesunken ist, gegenüber 2,71 Milliarden im Jahr 2020. Aktienrückkäufe tragen dazu bei, den Aktienkurs eines Unternehmens zu steigern, indem sie den Gewinn je Aktie (EPS) erhöhen.

Analysten sind trotz anhaltender Rezessionsrisiken optimistisch hinsichtlich der kommenden Ergebnisse. Die durchschnittliche Umsatzschätzung liegt bei 240 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 8,17 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Der Gewinn je Aktie wird voraussichtlich 12,8 Yuan betragen, gegenüber 10,14 Yuan im Vorjahr. Alibaba hat eine lange Geschichte darin, die Analystenschätzungen zu übertreffen, was bedeutet, dass dies wahrscheinlich auch in diesem Quartal der Fall sein wird.

Die Alibaba-Aktie ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,2, deutlich niedriger als der Durchschnitt des S&P 500 von 21, ebenfalls fair bewertet. Diese Bewertung ist auch günstiger als die anderer Unternehmen wie Amazon und chinesischer Technologieunternehmen wie Tencent und PDD Holdings.

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