Das risikoreiche Kursmuster der Marvell-Aktie deutet auf einen MRVL-Kurssturz nach der Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse hin.

Der Aktienkurs von Marvell Technology stand in den letzten Monaten unter Druck, da die Bedenken hinsichtlich des Wachstums und der Bewertung bestehen blieben. Nach einem Höchststand von 127,40 US-Dollar im Januar stürzte er um 62 % auf ein Tief von 47,29 US-Dollar ab. Dieser Kurssturz führte zu einem Marktwertverlust von 53 Milliarden US-Dollar, da die Marktkapitalisierung von 108 Milliarden US-Dollar auf 55 Milliarden US-Dollar sank.

Warum die Marvell-Aktie an Wert verlor

Marvell Technology ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiterprodukte wie integrierte Schaltungen und System-on-a-Chip-Architekturen entwickelt und herstellt. Die Produkte werden in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken und Carrier-Infrastrukturen eingesetzt.

Das Unternehmen ist zu einem wichtigen Lieferanten für Rechenzentren in den USA und anderen Ländern geworden. Vor allem aber ist es bekannt für die Herstellung kundenspezifischer Chips für Unternehmen wie Microsoft, Amazon und Google.

Marvells Geschäft hat aufgrund der veränderten Geschäftsmodelle dieser Kunden einen höheren Bedarf verzeichnet. Anstatt Chips von Unternehmen wie Intel zu kaufen, entwickeln Amazon, Microsoft und Google kundenspezifische Chips, um ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden.

Apple ist ein Unternehmen, das diesen Ansatz in den letzten Jahren erfolgreich umgesetzt hat. Das Unternehmen verzichtete auf Intel-Chips und konzentrierte sich stattdessen auf die M1-, M2- und M3-Chips, die deutlich besser sind als die von Intel hergestellten.

Das Geschäft von Marvell hat in den letzten Jahren eine höhere Nachfrage erlebt, was erklärt, warum der Jahresumsatz von 2,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 5,76 Milliarden US-Dollar im letzten Geschäftsjahr gestiegen ist.

Lesen Sie mehr: Marvell-Aktie ist überbewertet: Wird MRVL nach den Geschäftszahlen steigen oder fallen?

Der MRVL-Aktienkurs ist in den letzten Monaten eingebrochen, da Bedenken hinsichtlich der KI-Blase aufgetaucht sind. Die Aktie von Rose war explodiert. Sie fiel aber auch aufgrund von Exportkontrollmaßnahmen, von denen erwartet wird, dass sie amerikanische Unternehmen Milliarden von Dollar kosten werden. NVIDIA geht davon aus, dass die Kontrollen ihren Umsatz im zweiten Quartal um 8 Milliarden Dollar schmälern werden.

Der Kurssturz der Marvell Technology-Aktie spiegelte auch den anderer Unternehmen wie NVIDIA, AMD und Intel wider.

MRVL-Ergebnisse stehen bevor

Der nächste wichtige Katalysator für den MRVL-Aktienkurs wird am Donnerstag eintreten, wenn das Unternehmen seine Finanzergebnisse veröffentlicht.

Analysten erwarten starke Ergebnisse für Marvell Technology. Der Umsatz wird auf 1,88 Milliarden US-Dollar geschätzt, ein beachtlicher Anstieg von 61,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die Prognose für das zweite Quartal liegt bei 1,98 Milliarden US-Dollar, was einem jährlichen Anstieg von 55 % entspricht, während die Prognose für das Gesamtjahr bei 8,19 Milliarden US-Dollar liegt, was einem jährlichen Anstieg von 42 % entspricht.

Es wird auch erwartet, dass Marvell Technology in diesem Jahr einen Gewinn erzielen wird. Der geschätzte Gewinn je Aktie liegt bei 61 Cent, ein deutlicher Anstieg gegenüber 0,24 Dollar im letzten Quartal.

Es ist wahrscheinlich, dass Marvells Ergebnisse besser ausfallen werden als erwartet, wie es in den letzten Quartalen der Fall war.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz von Marvell im 4. Quartal um 27 % stieg, was auf das Data-Center-Geschäft zurückzuführen ist, das um 78 % auf 1,36 Milliarden US-Dollar zunahm.

Analyse des MRVL-Aktienkurses

Das Tageschart zeigt, dass der MRVL-Aktienkurs von seinem Jahreshoch von 127,30 $ auf derzeit 64,60 $ gefallen ist. Es bildete sich ein Todeskreuz, als sich die 50-Tage- und 200-Tage-Exponential-Moving-Averages (EMA) überschnitten.

In jüngster Zeit hat die Aktie ein steigendes Keilmuster gebildet, das aus zwei steigenden und konvergenten Trendlinien besteht. Ein Keil ist eines der bärischsten Muster in der technischen Analyse.

Daher wird der Aktienkurs wahrscheinlich nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen fallen. In diesem Fall wäre der nächste wichtige Punkt das Jahrestief von 47,50 $. Das würde einen Rückgang von 26 % gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten.